热搜: KKR 华夏蓝筹混合(LOF)A 银华富裕主题混合A 嘉实沪深300ETF联接A

招商安华债券C基金净值查询(008792)

近一季招商安华债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商安华债券C008792净值及计算阶段收益
近一季008792基金累计收益率2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商安华债券C 1.2521 -0.09%
2026-09-14 招商安华债券C 1.2532 -0.67%
2026-09-11 招商安华债券C 1.2616 -0.02%
2026-09-10 招商安华债券C 1.2619 -0.19%
2026-09-09 招商安华债券C 1.2643 0.52%
2026-09-08 招商安华债券C 1.2577 0.41%
2026-09-07 招商安华债券C 1.2526 -0.41%
2026-09-04 招商安华债券C 1.2577 0.20%
2026-09-03 招商安华债券C 1.2552 0.06%
2026-09-02 招商安华债券C 1.2544 0.25%
2026-09-01 招商安华债券C 1.2513 0.15%
2026-08-31 招商安华债券C 1.2494 0.46%
2026-08-28 招商安华债券C 1.2437 0.39%
2026-08-27 招商安华债券C 1.2389 0.24%
2026-08-26 招商安华债券C 1.2359 0.15%
2026-08-25 招商安华债券C 1.2341 -0.02%
2026-08-24 招商安华债券C 1.2344 0.06%
2026-08-21 招商安华债券C 1.2336 0.10%
2026-08-20 招商安华债券C 1.2324 -0.09%
2026-08-19 招商安华债券C 1.2335 -0.72%
2026-08-18 招商安华债券C 1.2424 -0.14%
2026-08-17 招商安华债券C 1.2441 0.54%
2026-08-14 招商安华债券C 1.2374 0.19%
2026-08-13 招商安华债券C 1.2351 -0.15%
2026-08-12 招商安华债券C 1.2369 0.12%
2026-08-11 招商安华债券C 1.2354 -0.35%
2026-08-10 招商安华债券C 1.2397 0.83%
2026-08-07 招商安华债券C 1.2295 0.22%
2026-08-06 招商安华债券C 1.2268 0.11%
2026-08-05 招商安华债券C 1.2255 0.13%
2026-08-04 招商安华债券C 1.2239 -0.03%
2026-08-03 招商安华债券C 1.2243 0.20%
2026-07-31 招商安华债券C 1.2218 0.07%
2026-07-30 招商安华债券C 1.2209 -0.02%
2026-07-29 招商安华债券C 1.2211 0.48%
2026-07-28 招商安华债券C 1.2153 -0.49%
2026-07-27 招商安华债券C 1.2213 0.40%
2026-07-24 招商安华债券C 1.2164 -0.54%
2026-07-23 招商安华债券C 1.2230 0.63%
2026-07-22 招商安华债券C 1.2153 0.02%
2026-07-21 招商安华债券C 1.2151 0.37%
2026-07-20 招商安华债券C 1.2106 0.34%
2026-07-17 招商安华债券C 1.2065 -0.78%
2026-07-16 招商安华债券C 1.2160 -0.14%
2026-07-15 招商安华债券C 1.2177 0.24%
2026-07-14 招商安华债券C 1.2148 -0.04%
2026-07-13 招商安华债券C 1.2153 -1.12%
2026-07-10 招商安华债券C 1.2291 0.14%
2026-07-09 招商安华债券C 1.2274 0.11%
2026-07-08 招商安华债券C 1.2260 -0.41%
2026-07-07 招商安华债券C 1.2310 -0.44%
2026-07-06 招商安华债券C 1.2364 0.11%
2026-07-03 招商安华债券C 1.2350 0.75%
2026-07-02 招商安华债券C 1.2258 -0.11%
2026-07-01 招商安华债券C 1.2272 0.03%
2026-06-30 招商安华债券C 1.2268 0.53%
2026-06-29 招商安华债券C 1.2203 0.21%
2026-06-26 招商安华债券C 1.2177 -0.43%
2026-06-25 招商安华债券C 1.2229 -0.07%
2026-06-24 招商安华债券C 1.2238 -0.27%
2026-06-23 招商安华债券C 1.2271 -0.66%
2026-06-22 招商安华债券C 1.2353 0.50%
2026-06-18 招商安华债券C 1.2292 -0.05%
2026-06-17 招商安华债券C 1.2298 0.20%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云