近一年天弘越南市场股票发起(QDII)C|天弘越南市场(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围天弘越南市场股票发起(QDII)C008764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6103 |
-3.13% |
| 2025-12-11 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6607 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6779 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6853 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7014 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7020 |
-0.69% |
| 2025-12-04 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7138 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7030 |
1.63% |
| 2025-12-02 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6752 |
0.50% |
| 2025-12-01 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6669 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6650 |
-0.14% |
| 2025-11-27 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6674 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6720 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6577 |
-0.67% |
| 2025-11-24 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6688 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6630 |
0.10% |
| 2025-11-20 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6613 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6560 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6680 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6624 |
1.00% |
| 2025-11-14 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6459 |
0.23% |
| 2025-11-13 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6421 |
-0.56% |
| 2025-11-12 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6514 |
2.06% |
| 2025-11-11 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6174 |
0.85% |
| 2025-11-10 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6038 |
-0.87% |
| 2025-11-07 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6179 |
-2.40% |
| 2025-11-06 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6568 |
-0.97% |
| 2025-11-05 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6730 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6841 |
2.24% |
| 2025-11-03 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6464 |
-1.99% |
| 2025-10-31 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6791 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7042 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7177 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7124 |
2.02% |
| 2025-10-27 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6778 |
-2.32% |
| 2025-10-24 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7168 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7234 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7231 |
0.79% |
| 2025-10-21 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7096 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6795 |
-5.72% |
| 2025-10-17 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7755 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.8084 |
0.30% |
| 2025-10-15 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.8030 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.8039 |
-0.32% |
| 2025-10-13 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.8097 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7185 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7139 |
-0.64% |
| 2025-09-25 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7250 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7259 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6892 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6864 |
-2.22% |
| 2025-09-17 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7369 |
-1.12% |
| 2025-09-16 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7566 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7574 |
0.68% |
| 2025-09-12 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7456 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7437 |
0.68% |
| 2025-09-10 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7319 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7297 |
1.31% |
| 2025-09-08 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7074 |
-2.65% |
| 2025-09-05 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7538 |
-2.52% |
| 2025-09-04 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7992 |
1.16% |
| 2025-09-03 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7786 |
-0.35% |
| 2025-09-02 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7848 |
0.04% |
| 2025-09-01 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7840 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7829 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7683 |
0.79% |
| 2025-08-27 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7545 |
0.29% |
| 2025-08-26 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7494 |
3.87% |
| 2025-08-25 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6842 |
-2.05% |
| 2025-08-22 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7194 |
-3.13% |
| 2025-08-21 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7749 |
1.90% |
| 2025-08-20 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7418 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7425 |
1.60% |
| 2025-08-18 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7151 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7180 |
-0.81% |
| 2025-08-14 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.7320 |
2.30% |
| 2025-08-13 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6930 |
0.45% |
| 2025-08-12 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6854 |
0.74% |
| 2025-08-11 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6731 |
0.80% |
| 2025-08-08 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6599 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6612 |
1.39% |
| 2025-08-06 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6385 |
2.13% |
| 2025-08-05 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6044 |
1.81% |
| 2025-08-04 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5759 |
1.86% |
| 2025-08-01 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5471 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5478 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5521 |
1.40% |
| 2025-07-29 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5306 |
-4.91% |
| 2025-07-28 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.6096 |
1.64% |
| 2025-07-25 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5837 |
1.10% |
| 2025-07-24 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5664 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5598 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5545 |
1.19% |
| 2025-07-21 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5362 |
-0.42% |
| 2025-07-18 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5427 |
0.70% |
| 2025-07-17 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5320 |
0.52% |
| 2025-07-16 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5241 |
0.78% |
| 2025-07-15 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5123 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4923 |
1.30% |
| 2025-07-08 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4731 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4566 |
1.60% |
| 2025-07-04 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4337 |
0.82% |
| 2025-07-03 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4221 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4203 |
0.72% |
| 2025-07-01 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4102 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4111 |
0.47% |
| 2025-06-27 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4045 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3982 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3996 |
0.07% |
| 2025-06-24 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3986 |
0.55% |
| 2025-06-23 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3910 |
-0.56% |
| 2025-06-20 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3988 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3940 |
-0.21% |
| 2025-06-18 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3970 |
-0.21% |
| 2025-06-17 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3999 |
0.34% |
| 2025-06-16 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3952 |
1.56% |
| 2025-06-12 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3822 |
1.38% |
| 2025-06-11 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3634 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3612 |
0.29% |
| 2025-06-09 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3572 |
-0.07% |
| 2025-06-06 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3582 |
-0.65% |
| 2025-06-05 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3671 |
-0.43% |
| 2025-06-04 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3730 |
-0.61% |
| 2025-06-03 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3814 |
1.34% |
| 2025-05-30 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3632 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3753 |
-0.46% |
| 2025-05-28 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3817 |
-0.55% |
| 2025-05-27 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3893 |
0.68% |
| 2025-05-26 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3799 |
0.88% |
| 2025-05-23 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3679 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3676 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3822 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3774 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3678 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3777 |
-1.52% |
| 2025-05-15 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3989 |
0.44% |
| 2025-05-14 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3928 |
1.83% |
| 2025-05-13 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3678 |
1.60% |
| 2025-05-12 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3462 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3362 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3378 |
1.19% |
| 2025-05-07 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3221 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3223 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3157 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3154 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3169 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3163 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3191 |
0.49% |
| 2025-04-23 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3127 |
0.88% |
| 2025-04-22 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3012 |
-0.54% |
| 2025-04-21 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3083 |
-0.96% |
| 2025-04-18 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3210 |
0.57% |
| 2025-04-17 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3135 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3141 |
-1.14% |
| 2025-04-15 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3293 |
-1.33% |
| 2025-04-14 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3472 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3373 |
5.53% |
| 2025-04-10 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.2672 |
7.65% |
| 2025-04-09 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.1772 |
-4.60% |
| 2025-04-08 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.2340 |
-7.41% |
| 2025-04-07 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3328 |
-1.65% |
| 2025-04-03 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.3551 |
-6.99% |
| 2025-04-02 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4569 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4586 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4497 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4576 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4663 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4690 |
-0.66% |
| 2025-03-25 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4787 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4809 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4803 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4831 |
0.24% |
| 2025-03-19 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4795 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4955 |
-0.78% |
| 2025-03-17 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5072 |
0.82% |
| 2025-03-14 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4950 |
-0.31% |
| 2025-03-13 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4997 |
-1.02% |
| 2025-03-12 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5152 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5207 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5147 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5129 |
0.71% |
| 2025-03-06 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5023 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4801 |
-0.44% |
| 2025-03-04 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4867 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4832 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4815 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4871 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4790 |
-0.27% |
| 2025-02-25 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4830 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4899 |
1.02% |
| 2025-02-21 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4748 |
0.40% |
| 2025-02-20 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4689 |
0.23% |
| 2025-02-19 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4655 |
0.63% |
| 2025-02-18 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4563 |
0.23% |
| 2025-02-17 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4530 |
-0.79% |
| 2025-02-14 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4646 |
0.47% |
| 2025-02-13 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4578 |
0.41% |
| 2025-02-12 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4518 |
-0.49% |
| 2025-02-11 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4590 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4615 |
-1.28% |
| 2025-02-07 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4805 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4797 |
-0.20% |
| 2025-02-05 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4827 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4897 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4900 |
0.52% |
| 2025-01-21 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4496 |
-0.25% |
| 2025-01-13 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4313 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4238 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4444 |
-0.87% |
| 2025-01-08 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4571 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4579 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4586 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4656 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4898 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4887 |
-0.83% |
| 2024-12-30 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.5011 |
0.23% |
| 2024-12-25 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4895 |
1.69% |
| 2024-12-24 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4648 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4663 |
0.22% |
| 2024-12-20 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4631 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4608 |
-0.70% |
| 2024-12-18 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4711 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4683 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4737 |
0.12% |
