今年以来华商鸿益一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围华商鸿益一年定期开放债券型发起式008721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0648 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0641 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0633 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0624 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0631 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0637 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0634 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0640 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0637 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0633 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0631 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0628 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0626 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0626 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0626 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0622 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0620 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0621 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0620 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0616 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0611 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0607 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0609 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0606 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0607 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0599 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0597 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0597 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0598 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0595 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0597 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0594 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0588 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0584 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0587 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0587 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0594 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0597 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0598 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0600 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0592 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0590 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0586 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0592 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0588 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0584 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0584 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0578 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0575 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0570 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0568 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0561 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0552 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0550 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0544 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0551 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0546 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0544 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0545 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0543 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0535 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0529 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0529 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0525 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0523 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0525 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0520 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0515 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0513 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0509 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0510 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0508 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0510 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0510 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0512 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0506 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0505 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0501 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0499 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 |
1.0500 |
-0.07% |
