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华商鸿益一年定开债(华商鸿益一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(008721)

近一季华商鸿益一年定开债|华商鸿益一年定期开放债券型发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商鸿益一年定开债008721净值及计算阶段收益
近一季008721基金累计收益率2.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商鸿益一年定开债 1.0810 0.06%
2026-09-15 华商鸿益一年定开债 1.0804 0.04%
2026-09-14 华商鸿益一年定开债 1.0800 0.00%
2026-09-11 华商鸿益一年定开债 1.0800 -0.11%
2026-09-10 华商鸿益一年定开债 1.0812 -0.06%
2026-09-09 华商鸿益一年定开债 1.0819 -0.03%
2026-09-08 华商鸿益一年定开债 1.0822 0.02%
2026-09-07 华商鸿益一年定开债 1.0820 0.07%
2026-09-04 华商鸿益一年定开债 1.0812 0.09%
2026-09-03 华商鸿益一年定开债 1.0802 0.17%
2026-09-02 华商鸿益一年定开债 1.0784 -0.06%
2026-09-01 华商鸿益一年定开债 1.0791 0.17%
2026-08-31 华商鸿益一年定开债 1.0773 0.04%
2026-08-28 华商鸿益一年定开债 1.0769 -0.07%
2026-08-27 华商鸿益一年定开债 1.0777 -0.30%
2026-08-26 华商鸿益一年定开债 1.0809 -0.06%
2026-08-25 华商鸿益一年定开债 1.0816 -0.03%
2026-08-24 华商鸿益一年定开债 1.0819 0.19%
2026-08-21 华商鸿益一年定开债 1.0799 -0.10%
2026-08-20 华商鸿益一年定开债 1.0810 -0.14%
2026-08-19 华商鸿益一年定开债 1.0825 -0.17%
2026-08-18 华商鸿益一年定开债 1.0843 0.19%
2026-08-17 华商鸿益一年定开债 1.0822 0.07%
2026-08-14 华商鸿益一年定开债 1.0814 0.10%
2026-08-13 华商鸿益一年定开债 1.0803 0.24%
2026-08-12 华商鸿益一年定开债 1.0777 0.00%
2026-08-11 华商鸿益一年定开债 1.0777 -0.09%
2026-08-10 华商鸿益一年定开债 1.0787 0.32%
2026-08-07 华商鸿益一年定开债 1.0753 0.27%
2026-08-06 华商鸿益一年定开债 1.0724 -0.06%
2026-08-05 华商鸿益一年定开债 1.0730 0.08%
2026-08-04 华商鸿益一年定开债 1.0721 0.06%
2026-08-03 华商鸿益一年定开债 1.0715 0.07%
2026-07-31 华商鸿益一年定开债 1.0708 0.23%
2026-07-30 华商鸿益一年定开债 1.0683 0.30%
2026-07-29 华商鸿益一年定开债 1.0651 -0.08%
2026-07-28 华商鸿益一年定开债 1.0660 -0.02%
2026-07-27 华商鸿益一年定开债 1.0662 0.08%
2026-07-24 华商鸿益一年定开债 1.0654 0.11%
2026-07-23 华商鸿益一年定开债 1.0642 0.08%
2026-07-22 华商鸿益一年定开债 1.0634 0.30%
2026-07-21 华商鸿益一年定开债 1.0602 0.05%
2026-07-20 华商鸿益一年定开债 1.0597 -0.06%
2026-07-17 华商鸿益一年定开债 1.0603 0.08%
2026-07-16 华商鸿益一年定开债 1.0594 -0.05%
2026-07-15 华商鸿益一年定开债 1.0599 0.03%
2026-07-14 华商鸿益一年定开债 1.0596 0.01%
2026-07-13 华商鸿益一年定开债 1.0595 -0.08%
2026-07-10 华商鸿益一年定开债 1.0603 0.07%
2026-07-09 华商鸿益一年定开债 1.0596 0.06%
2026-07-08 华商鸿益一年定开债 1.0590 0.12%
2026-07-07 华商鸿益一年定开债 1.0577 0.05%
2026-07-06 华商鸿益一年定开债 1.0572 0.12%
2026-07-03 华商鸿益一年定开债 1.0559 -0.06%
2026-07-02 华商鸿益一年定开债 1.0565 0.04%
2026-07-01 华商鸿益一年定开债 1.0561 -0.23%
2026-06-30 华商鸿益一年定开债 1.0585 -0.22%
2026-06-29 华商鸿益一年定开债 1.0608 0.18%
2026-06-26 华商鸿益一年定开债 1.0589 0.05%
2026-06-25 华商鸿益一年定开债 1.0584 0.17%
2026-06-24 华商鸿益一年定开债 1.0566 -0.03%
2026-06-23 华商鸿益一年定开债 1.0569 -0.13%
2026-06-22 华商鸿益一年定开债 1.0583 0.02%
2026-06-18 华商鸿益一年定开债 1.0581 0.09%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商医药消费精选混合C 0.7383 2.05%
华商医药消费精选混合A 0.7525 2.03%
华商医药医疗行业股票 1.1972 1.23%
华商量化优质精选混合 0.8382 0.55%
华商元亨混合A 2.5470 0.52%
华商润丰混合A 3.9670 0.46%
华商远见价值A 0.9358 0.44%
华商远见价值C 0.8980 0.44%
华商甄选回报混合A 2.5793 0.33%
华商港股通价值回报混合 1.0621 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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