近一年中邮淳享66个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围中邮淳享66个月定开债008659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0046 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0043 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0040 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0038 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0035 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0032 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0029 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0028 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0027 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0027 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0027 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0027 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0026 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0125 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0119 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0116 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0113 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0106 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0101 |
0.06% |
| 2026-06-05 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0095 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0089 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0082 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0076 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0070 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0063 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0058 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0051 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0044 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0036 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0029 |
-1.29% |
| 2026-03-20 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0158 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0151 |
0.08% |
| 2026-03-06 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0143 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0136 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0121 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0114 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0106 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0098 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0090 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0081 |
0.10% |
| 2025-12-31 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0071 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0065 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0056 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0047 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0039 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0030 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0021 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0153 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0144 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0135 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0127 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0118 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0109 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0097 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0093 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中邮淳享66个月定开债 |
1.0084 |
0.00% |
