近一季博时富进一年期定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富进一年期定开债发起式008651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1260 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1254 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1252 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1253 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1252 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1251 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1249 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1250 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1249 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1258 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1253 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1256 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1263 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1265 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1264 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1265 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1265 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1267 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1266 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1264 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1264 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1265 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1261 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1259 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1258 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1260 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1264 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1263 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1263 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1261 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1251 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1247 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1244 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1237 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1233 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1233 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1232 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1231 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1228 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1229 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1225 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1220 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1220 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1219 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1211 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1210 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1202 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1198 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1195 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1194 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1199 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1209 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
博时富进一年期定开债发起式 |
1.1216 |
0.03% |
