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天弘季季兴三个月定开债券发起C(天弘季季兴三个月定开C)基金净值查询(008645)

近一年天弘季季兴三个月定开债券发起C|天弘季季兴三个月定开C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘季季兴三个月定开债券发起C008645净值及计算阶段收益
近一年008645基金累计收益率2.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1320 0.04%
2026-09-04 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1316 0.03%
2026-09-03 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1313 0.04%
2026-09-02 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1309 0.00%
2026-09-01 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1309 0.04%
2026-08-31 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1305 0.01%
2026-08-28 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1304 -0.01%
2026-08-27 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1305 -0.04%
2026-08-26 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1310 0.00%
2026-08-25 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1310 0.01%
2026-08-24 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1309 0.04%
2026-08-21 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1304 0.01%
2026-08-14 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1303 0.12%
2026-08-07 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1290 0.07%
2026-07-31 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1282 0.04%
2026-07-24 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1277 0.06%
2026-07-17 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1270 0.04%
2026-07-10 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1266 0.06%
2026-07-03 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1259 -0.06%
2026-06-30 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1266 0.03%
2026-06-26 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1263 -1.59%
2026-06-18 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1442 0.14%
2026-06-12 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1426 -0.19%
2026-06-05 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1448 0.07%
2026-05-29 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1440 0.23%
2026-05-22 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1414 0.00%
2026-05-21 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1414 0.00%
2026-05-20 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1414 0.04%
2026-05-19 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1409 0.04%
2026-05-18 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1404 0.03%
2026-05-15 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1401 0.02%
2026-05-14 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1399 0.01%
2026-05-13 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1398 0.04%
2026-05-12 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1393 0.04%
2026-05-11 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1388 0.04%
2026-05-08 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1384 0.02%
2026-04-30 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1384 0.03%
2026-04-24 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1381 0.04%
2026-04-17 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1376 0.10%
2026-04-10 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1365 0.09%
2026-04-03 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1355 0.13%
2026-03-27 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1340 0.09%
2026-03-20 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1330 0.08%
2026-03-13 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1321 0.04%
2026-03-06 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1317 0.12%
2026-02-27 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1303 0.03%
2026-02-13 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1300 0.12%
2026-02-06 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1286 0.04%
2026-02-03 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1281 -0.01%
2026-02-02 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1282 0.00%
2026-01-30 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1282 0.00%
2026-01-29 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1282 0.00%
2026-01-28 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1282 0.00%
2026-01-27 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1282 0.00%
2026-01-26 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1282 0.03%
2026-01-23 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1279 0.03%
2026-01-22 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1276 0.04%
2026-01-21 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1272 0.05%
2026-01-20 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1266 0.02%
2026-01-19 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1264 0.04%
2026-01-16 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1260 0.11%
2026-01-09 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1248 0.04%
2025-12-31 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1243 -0.02%
2025-12-26 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1245 0.06%
2025-12-19 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1238 0.04%
2025-12-12 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1233 0.08%
2025-12-05 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1224 -1.41%
2025-11-28 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1382 -0.07%
2025-11-21 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1390 0.03%
2025-11-14 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1387 0.04%
2025-11-07 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1382 0.06%
2025-10-31 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1375 0.31%
2025-10-24 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1340 0.12%
2025-10-17 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1326 0.05%
2025-10-16 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1320 0.04%
2025-10-15 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1316 -0.01%
2025-10-14 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1317 0.02%
2025-10-13 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1315 0.05%
2025-10-10 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1309 0.01%
2025-10-09 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1308 0.01%
2025-09-30 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1307 0.00%
2025-09-26 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1304 0.00%
2025-09-19 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1322 0.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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