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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF)基金净值查询(008631)

近一月国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金净值查询
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查询指定日期范围国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A008631净值及计算阶段收益
近一月008631基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1608 -0.67%
2026-09-10 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1686 -0.42%
2026-09-09 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1735 -0.05%
2026-09-08 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1741 -0.05%
2026-09-07 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1747 0.74%
2026-09-04 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1661 -0.44%
2026-09-03 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1712 0.23%
2026-09-02 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1685 -0.58%
2026-09-01 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1753 -0.73%
2026-08-31 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1839 0.31%
2026-08-28 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1802 -0.49%
2026-08-27 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1860 1.03%
2026-08-26 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1738 0.11%
2026-08-25 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1725 0.09%
2026-08-24 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1715 -0.92%
2026-08-21 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1823 0.23%
2026-08-20 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1796 0.43%
2026-08-19 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1746 -2.34%
2026-08-18 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2021 -0.41%
2026-08-17 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2071 1.27%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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