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浙商汇金聚泓两年定开债A基金净值查询(008615)

近一季浙商汇金聚泓两年定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金聚泓两年定开债A008615净值及计算阶段收益
近一季008615基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0080 0.02%
2026-09-04 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0078 0.05%
2026-08-28 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0073 0.15%
2026-08-21 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0058 0.05%
2026-08-14 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0053 0.02%
2026-08-07 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0051 0.04%
2026-07-31 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0047 0.02%
2026-07-24 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0045 0.02%
2026-07-17 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0043 0.04%
2026-07-10 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0039 0.02%
2026-07-03 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0037 0.01%
2026-06-30 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0036 0.01%
2026-06-26 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0035 0.02%
2026-06-18 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0033 -0.19%
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.36%
浙商鼎盈LOF 1.8142 1.88%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.04%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.95%
浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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