| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1064 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1163 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1244 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1217 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1253 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1196 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1103 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1106 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1149 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1097 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1046 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1057 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1020 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0931 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0887 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1110 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1139 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1145 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1228 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1268 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1394 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1297 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1299 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1346 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1364 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1240 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1211 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1322 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1302 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1468 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1357 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1255 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1127 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1167 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1023 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0948 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1151 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1175 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1038 |
-1.54% |
| 2025-10-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1208 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1266 |
-1.26% |
| 2025-09-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1135 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1217 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1197 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1100 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1106 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1108 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1092 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1112 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1094 |
1.39% |
| 2025-09-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0942 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0933 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0981 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0943 |
1.91% |
| 2025-09-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0738 |
-1.45% |
| 2025-09-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0896 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0943 |
-1.09% |
| 2025-09-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1064 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1003 |
0.34% |
| 2025-08-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0966 |
0.77% |
| 2025-08-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
-1.18% |
| 2025-08-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1012 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1024 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0908 |
1.07% |
| 2025-08-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0792 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0784 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0722 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0736 |
0.54% |
| 2025-08-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0678 |
0.95% |
| 2025-08-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0578 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0625 |
1.03% |
| 2025-08-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0517 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0494 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0443 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0453 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0465 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0421 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0350 |
0.51% |
| 2025-08-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0297 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0323 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0409 |
-0.30% |
| 2025-07-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0440 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0396 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0363 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0366 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0304 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0264 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0215 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0185 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0115 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0110 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0086 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0047 |
0.63% |
| 2025-07-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9984 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0001 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9998 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9960 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9997 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9979 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9935 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9925 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9959 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9886 |
0.97% |
| 2025-06-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9791 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9754 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9762 |
-0.70% |
