| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1064 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1163 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1244 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1217 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1253 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1196 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1103 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1106 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1149 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1097 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1046 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1057 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1020 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0931 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0887 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1110 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1139 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1145 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1228 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1268 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1394 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1297 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1299 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1346 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1364 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1240 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1211 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1322 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1302 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1468 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1357 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1255 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1127 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1167 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1023 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0948 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1151 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1175 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1038 |
-1.54% |
| 2025-10-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1208 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1266 |
-1.26% |
| 2025-09-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1135 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1217 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1197 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1100 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1106 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1108 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1092 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1112 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1094 |
1.39% |
| 2025-09-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0942 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0933 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0981 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0943 |
1.91% |
| 2025-09-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0738 |
-1.45% |
| 2025-09-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0896 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0943 |
-1.09% |
| 2025-09-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1064 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1003 |
0.34% |
| 2025-08-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0966 |
0.77% |
| 2025-08-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
-1.18% |
| 2025-08-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1012 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1024 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0908 |
1.07% |
| 2025-08-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0792 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0784 |
0.58% |
| 2025-08-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0722 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0736 |
0.54% |
| 2025-08-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0678 |
0.95% |
| 2025-08-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0578 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0625 |
1.03% |
| 2025-08-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0517 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0494 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0443 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0453 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0465 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0421 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0350 |
0.51% |
| 2025-08-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0297 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0323 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0409 |
-0.30% |
| 2025-07-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0440 |
0.42% |
| 2025-07-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0396 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0363 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0366 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0304 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0264 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0215 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0185 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0115 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0110 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0086 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0047 |
0.63% |
| 2025-07-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9984 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0001 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9998 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9960 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9997 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9979 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9935 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9925 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9959 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9886 |
0.97% |
| 2025-06-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9791 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9754 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9762 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9831 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9823 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9845 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9818 |
-0.63% |
| 2025-06-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9876 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9841 |
-0.31% |
| 2025-06-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9872 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9806 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9811 |
0.33% |
| 2025-06-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9779 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9727 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9690 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9739 |
0.78% |
| 2025-05-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9664 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9668 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9677 |
-0.24% |
| 2025-05-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9700 |
-0.38% |
| 2025-05-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9737 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9778 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9760 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9700 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9692 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9687 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9741 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9706 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9723 |
0.63% |
| 2025-05-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9662 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9700 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9668 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9680 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9582 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9547 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9533 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9565 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9553 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9580 |
0.73% |
| 2025-04-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9511 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9477 |
0.64% |
| 2025-04-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9417 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9426 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9399 |
-0.72% |
| 2025-04-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9467 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9496 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9429 |
0.69% |
| 2025-04-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9364 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9227 |
1.01% |
| 2025-04-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9135 |
0.62% |
| 2025-04-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9079 |
-6.42% |
| 2025-04-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9702 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9789 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9788 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9744 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9800 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9833 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9813 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9803 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9841 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9839 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9951 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9986 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0020 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9964 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9968 |
1.23% |
| 2025-03-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9847 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9896 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9912 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9921 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9961 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9988 |
1.36% |
| 2025-03-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9854 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9794 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9771 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9769 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9976 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0003 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9915 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9957 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9992 |
1.50% |
| 2025-02-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9844 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9848 |
0.96% |
| 2025-02-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9754 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9794 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9775 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9715 |
-0.67% |
| 2025-02-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9781 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9711 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9751 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9721 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9652 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9530 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9511 |
-0.64% |
| 2025-01-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9572 |
0.80% |
| 2025-01-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9496 |
-0.40% |
| 2025-01-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9528 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9285 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9354 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9348 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9362 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9306 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9311 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9374 |
-1.34% |
| 2024-12-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9501 |
-0.83% |
| 2024-12-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9581 |
0.10% |
| 2024-12-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9571 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9560 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9492 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9504 |
-0.06% |
| 2024-12-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9510 |
-0.06% |
