| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1718 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1770 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1837 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1895 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1878 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1888 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1748 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1819 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1795 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1895 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1979 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1926 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1972 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1821 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1785 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1783 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1948 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1878 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1829 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2201 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2251 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2038 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1967 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2017 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1930 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1969 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1990 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1847 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1813 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1642 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1401 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1339 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1571 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1543 |
-3.24% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1917 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1743 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1883 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1892 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1997 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1615 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1694 |
-3.65% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2121 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2328 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2451 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2226 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2498 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2735 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2470 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2554 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2646 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2682 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2634 |
-2.46% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2945 |
-0.60% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3023 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2851 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2785 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3015 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2893 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2746 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2964 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2820 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2715 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2599 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2557 |
2.27% |
| 2026-06-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2272 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2216 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2232 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2353 |
1.68% |
| 2026-06-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2146 |
-1.70% |
| 2026-06-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2353 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2533 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2539 |
0.71% |
| 2026-06-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2451 |
1.07% |
| 2026-06-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2318 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2417 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2571 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2490 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2583 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2592 |
1.02% |
| 2026-05-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2463 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2278 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2485 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2405 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2342 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2361 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2462 |
-1.21% |
| 2026-05-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2614 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2482 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2477 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2323 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2350 |
0.65% |
| 2026-05-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2270 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1997 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2048 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2015 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2037 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2103 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2007 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1980 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1946 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1904 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1764 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1795 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1702 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1704 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1612 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1631 |
2.32% |
| 2026-04-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1361 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1321 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1353 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1443 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1270 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1393 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1396 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1328 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1307 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1160 |
-2.44% |
| 2026-03-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1432 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1464 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1641 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1555 |
-1.21% |
| 2026-03-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1695 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1691 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1760 |
-0.53% |
| 2026-03-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1823 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1804 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1657 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1773 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1739 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1669 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1740 |
-1.98% |
| 2026-03-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1972 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1983 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1982 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1981 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1902 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1828 |
-0.85% |
| 2026-02-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1929 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1879 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1890 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1871 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1705 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1723 |
-0.65% |
| 2026-02-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1800 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1642 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1893 |
-0.54% |
| 2026-01-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1957 |
-0.52% |
| 2026-01-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2019 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1960 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1908 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1950 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1913 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1878 |
0.74% |
| 2026-01-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1791 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1842 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1824 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1798 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1753 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1724 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1787 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1719 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1652 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1687 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1647 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1538 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1371 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1407 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1388 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1429 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1419 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1386 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1319 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1316 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1218 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1167 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1218 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1064 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1163 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1244 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1217 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1253 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1196 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1103 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1106 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1149 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1097 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1046 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1057 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1020 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0931 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0887 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1110 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1139 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1145 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1228 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1268 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1394 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1297 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1299 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1346 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1364 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1240 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1211 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1322 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1302 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1468 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1357 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1255 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1127 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1167 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1023 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0948 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1151 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1175 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1038 |
-1.54% |
| 2025-10-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1208 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1266 |
-1.26% |
| 2025-09-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1135 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1217 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1197 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1100 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1106 |
0.03% |
