| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1064 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1172 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1163 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1244 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1217 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1253 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1196 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1103 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1106 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1149 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1097 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1046 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1057 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1020 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0931 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0887 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1110 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1139 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1145 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1228 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1268 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1394 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1297 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1299 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1346 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1320 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1364 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1240 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1211 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1322 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1302 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1468 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1357 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1390 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1255 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1122 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1127 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1167 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1023 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0948 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1151 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1175 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1038 |
-1.54% |
| 2025-10-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1208 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1266 |
-1.26% |
| 2025-09-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1135 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1217 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1197 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1100 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1137 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1106 |
0.03% |
