| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1770 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1837 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1895 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1878 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1888 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1748 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1819 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1795 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1895 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1979 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1926 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1972 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1821 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1785 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1783 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1948 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1878 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1829 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2201 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2251 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2038 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1967 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2017 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1930 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1969 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1990 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1847 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1813 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1642 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1401 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1339 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1571 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1543 |
-3.24% |
| 2026-07-27 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1917 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1743 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1883 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1892 |
-0.88% |
| 2026-07-21 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1997 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1615 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.1694 |
-3.65% |
| 2026-07-16 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2121 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2328 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2451 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2226 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2498 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2735 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2470 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2554 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2646 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2682 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2634 |
-2.46% |
| 2026-07-01 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2945 |
-0.60% |
| 2026-06-30 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3023 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2851 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2785 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.3015 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2893 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2746 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2964 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2820 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.2715 |
0.92% |
