近一季广发汇择一年定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围广发汇择一年定期开放债券C008607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1489 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1496 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1484 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1492 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1510 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1495 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1485 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1485 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1491 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1485 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1486 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1481 |
0.16% |
| 2026-07-29 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1463 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1467 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1466 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1470 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1463 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1460 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1440 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1437 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1443 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1437 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1438 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1436 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1433 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1437 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1428 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1441 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1441 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
广发汇择一年定期开放债券C |
1.1435 |
0.05% |
