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工银开元利率债债券A基金净值查询(008539)

近一季工银开元利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银开元利率债债券A008539净值及计算阶段收益
近一季008539基金累计收益率0.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银开元利率债债券A 1.0814 0.02%
2026-09-15 工银开元利率债债券A 1.0812 0.02%
2026-09-14 工银开元利率债债券A 1.0810 0.01%
2026-09-11 工银开元利率债债券A 1.0809 -0.02%
2026-09-10 工银开元利率债债券A 1.0811 0.00%
2026-09-09 工银开元利率债债券A 1.0811 0.00%
2026-09-08 工银开元利率债债券A 1.0811 -0.01%
2026-09-07 工银开元利率债债券A 1.0812 0.02%
2026-09-04 工银开元利率债债券A 1.0810 -0.01%
2026-09-03 工银开元利率债债券A 1.0811 0.05%
2026-09-02 工银开元利率债债券A 1.0806 -0.01%
2026-09-01 工银开元利率债债券A 1.0807 0.03%
2026-08-31 工银开元利率债债券A 1.0804 0.03%
2026-08-28 工银开元利率债债券A 1.0801 0.02%
2026-08-27 工银开元利率债债券A 1.0799 -0.05%
2026-08-26 工银开元利率债债券A 1.0804 -0.04%
2026-08-25 工银开元利率债债券A 1.0808 -0.02%
2026-08-24 工银开元利率债债券A 1.0810 0.04%
2026-08-21 工银开元利率债债券A 1.0806 0.00%
2026-08-20 工银开元利率债债券A 1.0806 0.04%
2026-08-19 工银开元利率债债券A 1.0802 -0.07%
2026-08-18 工银开元利率债债券A 1.0810 0.05%
2026-08-17 工银开元利率债债券A 1.0805 0.08%
2026-08-14 工银开元利率债债券A 1.0796 0.01%
2026-08-13 工银开元利率债债券A 1.0795 0.08%
2026-08-12 工银开元利率债债券A 1.0786 0.00%
2026-08-11 工银开元利率债债券A 1.0786 -0.07%
2026-08-10 工银开元利率债债券A 1.0794 0.07%
2026-08-07 工银开元利率债债券A 1.0786 0.07%
2026-08-06 工银开元利率债债券A 1.0778 0.02%
2026-08-05 工银开元利率债债券A 1.0776 -0.01%
2026-08-04 工银开元利率债债券A 1.0777 0.04%
2026-08-03 工银开元利率债债券A 1.0773 0.00%
2026-07-31 工银开元利率债债券A 1.0773 0.04%
2026-07-30 工银开元利率债债券A 1.0769 0.11%
2026-07-29 工银开元利率债债券A 1.0757 -0.01%
2026-07-28 工银开元利率债债券A 1.0758 -0.01%
2026-07-27 工银开元利率债债券A 1.0759 -0.04%
2026-07-24 工银开元利率债债券A 1.0763 0.05%
2026-07-23 工银开元利率债债券A 1.0758 -0.01%
2026-07-22 工银开元利率债债券A 1.0759 0.13%
2026-07-21 工银开元利率债债券A 1.0745 0.02%
2026-07-20 工银开元利率债债券A 1.0743 -0.04%
2026-07-17 工银开元利率债债券A 1.0747 0.06%
2026-07-16 工银开元利率债债券A 1.0741 -0.03%
2026-07-15 工银开元利率债债券A 1.0744 0.02%
2026-07-14 工银开元利率债债券A 1.0742 0.03%
2026-07-13 工银开元利率债债券A 1.0739 -0.05%
2026-07-10 工银开元利率债债券A 1.0744 0.00%
2026-07-09 工银开元利率债债券A 1.0744 -0.01%
2026-07-08 工银开元利率债债券A 1.0745 0.04%
2026-07-07 工银开元利率债债券A 1.0741 0.00%
2026-07-06 工银开元利率债债券A 1.0741 0.08%
2026-07-03 工银开元利率债债券A 1.0732 -0.02%
2026-07-02 工银开元利率债债券A 1.0822 0.02%
2026-07-01 工银开元利率债债券A 1.0820 -0.11%
2026-06-30 工银开元利率债债券A 1.0832 -0.11%
2026-06-29 工银开元利率债债券A 1.0844 0.11%
2026-06-26 工银开元利率债债券A 1.0832 0.03%
2026-06-25 工银开元利率债债券A 1.0829 0.09%
2026-06-24 工银开元利率债债券A 1.0819 0.00%
2026-06-23 工银开元利率债债券A 1.0819 -0.05%
2026-06-22 工银开元利率债债券A 1.0824 -0.02%
2026-06-18 工银开元利率债债券A 1.0826 0.04%
2026-06-17 工银开元利率债债券A 1.0822 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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