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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 1.0969 | 0.37% |
| 2024-04-30 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 1.0929 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 111.6382 | 0.32% |
| 国企红利ETF | 1.0338 | 0.16% |
| 鹏扬富利增强债A | 1.0807 | 0.16% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.7632 | 0.16% |
| 鹏扬富利增强债C | 1.0633 | 0.15% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.7763 | 0.15% |
| 鹏扬均衡成长混合A | 0.9967 | 0.14% |
| 鹏扬均衡成长混合C | 0.9899 | 0.14% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.0805 | 0.13% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.0642 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富可转债债券 | 1.2549 | 1.00% |
| 西部利得祥盈债券A | 1.4248 | 0.97% |
| 西部利得祥盈债券C | 1.3715 | 0.97% |
| 华富恒利债券C | 1.0240 | 0.69% |
| 华富恒利债券A | 1.0650 | 0.66% |
| 招商安瑞进取债券A | 1.8248 | 0.62% |
| 信澳信用债债券A | 0.9770 | 0.62% |
| 信澳信用债债券C | 0.9710 | 0.62% |
| 招商安瑞进取债券C | 1.8257 | 0.61% |
| 天弘多元收益C | 1.0964 | 0.59% |
