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国泰惠瑞一年定开债(国泰惠瑞一年定期开放债券)基金净值查询(008496)

近一季国泰惠瑞一年定开债|国泰惠瑞一年定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠瑞一年定开债008496净值及计算阶段收益
近一季008496基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰惠瑞一年定开债 1.0786 -0.06%
2026-09-04 国泰惠瑞一年定开债 1.0793 0.15%
2026-08-28 国泰惠瑞一年定开债 1.0777 -0.14%
2026-08-21 国泰惠瑞一年定开债 1.0792 0.00%
2026-08-14 国泰惠瑞一年定开债 1.0792 0.12%
2026-08-07 国泰惠瑞一年定开债 1.0779 0.10%
2026-07-31 国泰惠瑞一年定开债 1.0768 -0.05%
2026-07-24 国泰惠瑞一年定开债 1.0773 0.16%
2026-07-17 国泰惠瑞一年定开债 1.0756 -0.02%
2026-07-10 国泰惠瑞一年定开债 1.0758 0.05%
2026-07-03 国泰惠瑞一年定开债 1.0753 -0.16%
2026-06-30 国泰惠瑞一年定开债 1.0770 -0.01%
2026-06-26 国泰惠瑞一年定开债 1.0771 -1.84%
2026-06-18 国泰惠瑞一年定开债 1.0969 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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