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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 招商优势企业混合A | 3.6917 | 1.16% |
| 地产基金 | 0.3779 | 1.02% |
| 生物医药LOF | 0.4065 | 1.02% |
| 生物科技指数ETF | 0.4931 | 0.78% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5647 | 0.77% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9261 | 0.73% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9227 | 0.72% |
| 招商国证2000指数增强A | 0.9923 | 0.71% |
| 招商国证2000指数增强C | 0.9892 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
