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兴全恒鑫债券C基金净值查询(008453)

近半年兴全恒鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全恒鑫债券C008453净值及计算阶段收益
近半年008453基金累计收益率1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全恒鑫债券C 1.1408 0.02%
2026-09-15 兴全恒鑫债券C 1.1406 -0.03%
2026-09-14 兴全恒鑫债券C 1.1409 0.03%
2026-09-11 兴全恒鑫债券C 1.1406 -0.02%
2026-09-10 兴全恒鑫债券C 1.1408 0.01%
2026-09-09 兴全恒鑫债券C 1.1407 -0.02%
2026-09-08 兴全恒鑫债券C 1.1409 -0.02%
2026-09-07 兴全恒鑫债券C 1.1411 0.02%
2026-09-04 兴全恒鑫债券C 1.1409 -0.02%
2026-09-03 兴全恒鑫债券C 1.1411 0.02%
2026-09-02 兴全恒鑫债券C 1.1409 0.00%
2026-09-01 兴全恒鑫债券C 1.1409 0.00%
2026-08-31 兴全恒鑫债券C 1.1409 -0.03%
2026-08-28 兴全恒鑫债券C 1.1412 -0.02%
2026-08-27 兴全恒鑫债券C 1.1414 0.01%
2026-08-26 兴全恒鑫债券C 1.1413 0.02%
2026-08-25 兴全恒鑫债券C 1.1411 0.02%
2026-08-24 兴全恒鑫债券C 1.1409 -0.03%
2026-08-21 兴全恒鑫债券C 1.1412 0.01%
2026-08-20 兴全恒鑫债券C 1.1411 -0.01%
2026-08-19 兴全恒鑫债券C 1.1412 -0.04%
2026-08-18 兴全恒鑫债券C 1.1416 0.02%
2026-08-17 兴全恒鑫债券C 1.1414 0.02%
2026-08-14 兴全恒鑫债券C 1.1412 -0.01%
2026-08-13 兴全恒鑫债券C 1.1413 -0.01%
2026-08-12 兴全恒鑫债券C 1.1414 -0.01%
2026-08-11 兴全恒鑫债券C 1.1415 -0.03%
2026-08-10 兴全恒鑫债券C 1.1418 -0.01%
2026-08-07 兴全恒鑫债券C 1.1419 0.04%
2026-08-06 兴全恒鑫债券C 1.1415 -0.01%
2026-08-05 兴全恒鑫债券C 1.1416 0.08%
2026-08-04 兴全恒鑫债券C 1.1407 0.08%
2026-08-03 兴全恒鑫债券C 1.1398 -0.06%
2026-07-31 兴全恒鑫债券C 1.1405 0.03%
2026-07-30 兴全恒鑫债券C 1.1402 -0.03%
2026-07-29 兴全恒鑫债券C 1.1405 0.04%
2026-07-28 兴全恒鑫债券C 1.1400 -0.14%
2026-07-27 兴全恒鑫债券C 1.1416 0.11%
2026-07-24 兴全恒鑫债券C 1.1403 -0.02%
2026-07-23 兴全恒鑫债券C 1.1405 0.04%
2026-07-22 兴全恒鑫债券C 1.1400 -0.02%
2026-07-21 兴全恒鑫债券C 1.1402 0.07%
2026-07-20 兴全恒鑫债券C 1.1394 -0.07%
2026-07-17 兴全恒鑫债券C 1.1402 -0.09%
2026-07-16 兴全恒鑫债券C 1.1412 -0.06%
2026-07-15 兴全恒鑫债券C 1.1419 -0.05%
2026-07-14 兴全恒鑫债券C 1.1425 0.05%
2026-07-13 兴全恒鑫债券C 1.1419 -0.08%
2026-07-10 兴全恒鑫债券C 1.1428 -0.03%
2026-07-09 兴全恒鑫债券C 1.1432 0.06%
2026-07-08 兴全恒鑫债券C 1.1425 -0.03%
2026-07-07 兴全恒鑫债券C 1.1428 -0.08%
2026-07-06 兴全恒鑫债券C 1.1437 0.03%
2026-07-03 兴全恒鑫债券C 1.1433 0.03%
2026-07-02 兴全恒鑫债券C 1.1430 -0.10%
2026-07-01 兴全恒鑫债券C 1.1441 0.05%
2026-06-30 兴全恒鑫债券C 1.1435 0.18%
2026-06-29 兴全恒鑫债券C 1.1415 0.00%
2026-06-26 兴全恒鑫债券C 1.1415 -0.04%
2026-06-25 兴全恒鑫债券C 1.1420 0.00%
2026-06-24 兴全恒鑫债券C 1.1420 0.18%
2026-06-23 兴全恒鑫债券C 1.1400 -0.13%
2026-06-22 兴全恒鑫债券C 1.1415 -0.02%
2026-06-18 兴全恒鑫债券C 1.1417 -0.02%
2026-06-17 兴全恒鑫债券C 1.1419 0.09%
2026-06-16 兴全恒鑫债券C 1.1409 0.04%
2026-06-15 兴全恒鑫债券C 1.1404 0.19%
2026-06-12 兴全恒鑫债券C 1.1382 0.04%
2026-06-11 兴全恒鑫债券C 1.1378 -0.03%
2026-06-10 兴全恒鑫债券C 1.1381 -0.10%
2026-06-09 兴全恒鑫债券C 1.1392 0.11%
2026-06-08 兴全恒鑫债券C 1.1379 -0.11%
2026-06-05 兴全恒鑫债券C 1.1392 -0.07%
2026-06-04 兴全恒鑫债券C 1.1400 -0.06%
2026-06-03 兴全恒鑫债券C 1.1407 0.02%
2026-06-02 兴全恒鑫债券C 1.1405 0.06%
2026-06-01 兴全恒鑫债券C 1.1398 0.02%
2026-05-29 兴全恒鑫债券C 1.1396 -0.07%
2026-05-28 兴全恒鑫债券C 1.1404 0.07%
2026-05-27 兴全恒鑫债券C 1.1396 -0.05%
2026-05-26 兴全恒鑫债券C 1.1402 0.04%
2026-05-25 兴全恒鑫债券C 1.1398 0.06%
2026-05-22 兴全恒鑫债券C 1.1391 0.04%
2026-05-21 兴全恒鑫债券C 1.1387 -0.11%
2026-05-20 兴全恒鑫债券C 1.1400 0.04%
2026-05-19 兴全恒鑫债券C 1.1395 0.11%
2026-05-18 兴全恒鑫债券C 1.1382 0.01%
2026-05-15 兴全恒鑫债券C 1.1381 -0.04%
2026-05-14 兴全恒鑫债券C 1.1385 -0.07%
2026-05-13 兴全恒鑫债券C 1.1393 0.14%
2026-05-12 兴全恒鑫债券C 1.1377 -0.05%
2026-05-11 兴全恒鑫债券C 1.1383 0.04%
2026-05-08 兴全恒鑫债券C 1.1379 -0.02%
2026-04-30 兴全恒鑫债券C 1.1365 0.06%
2026-04-29 兴全恒鑫债券C 1.1358 0.13%
2026-04-28 兴全恒鑫债券C 1.1343 -0.05%
2026-04-27 兴全恒鑫债券C 1.1349 0.04%
2026-04-24 兴全恒鑫债券C 1.1344 0.00%
2026-04-23 兴全恒鑫债券C 1.1344 -0.05%
2026-04-22 兴全恒鑫债券C 1.1350 0.11%
2026-04-21 兴全恒鑫债券C 1.1338 -0.01%
2026-04-20 兴全恒鑫债券C 1.1339 0.00%
2026-04-17 兴全恒鑫债券C 1.1339 0.06%
2026-04-16 兴全恒鑫债券C 1.1332 0.19%
2026-04-15 兴全恒鑫债券C 1.1311 0.02%
2026-04-14 兴全恒鑫债券C 1.1309 0.11%
2026-04-13 兴全恒鑫债券C 1.1297 -0.03%
2026-04-10 兴全恒鑫债券C 1.1300 -0.03%
2026-04-09 兴全恒鑫债券C 1.1303 0.01%
2026-04-08 兴全恒鑫债券C 1.1302 0.13%
2026-04-07 兴全恒鑫债券C 1.1287 0.11%
2026-04-03 兴全恒鑫债券C 1.1275 0.12%
2026-04-02 兴全恒鑫债券C 1.1261 0.00%
2026-04-01 兴全恒鑫债券C 1.1261 0.11%
2026-03-31 兴全恒鑫债券C 1.1249 -0.06%
2026-03-30 兴全恒鑫债券C 1.1256 0.03%
2026-03-27 兴全恒鑫债券C 1.1253 0.07%
2026-03-26 兴全恒鑫债券C 1.1245 -0.05%
2026-03-25 兴全恒鑫债券C 1.1251 0.05%
2026-03-24 兴全恒鑫债券C 1.1245 0.12%
2026-03-23 兴全恒鑫债券C 1.1231 -0.07%
2026-03-20 兴全恒鑫债券C 1.1239 0.00%
2026-03-19 兴全恒鑫债券C 1.1239 -0.07%
2026-03-18 兴全恒鑫债券C 1.1247 0.12%
2026-03-17 兴全恒鑫债券C 1.1233 -0.12%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
兴全社会价值三年持有混合 2.2038 1.22%
兴全合宜LOF 2.0075 0.93%
兴全恒益债券A 1.5100 0.03%
兴全恒益债券C 1.4547 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1560 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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