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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 博时富信纯债债券A | 1.0954 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 博时富信纯债债券A | 1.0954 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 博时富信纯债债券A | 1.0953 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 博时富信纯债债券A | 1.0950 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 博时富信纯债债券A | 1.0950 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.28% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.28% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.24% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.24% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.79% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1201 | 1.58% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.51% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.47% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.37% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 1.1959 | 1.34% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |
