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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 1.9400 | 0.74% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 1.9258 | -1.67% |
| 2025-12-10 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 1.9586 | -0.17% |
| 2025-12-09 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 1.9620 | 0.48% |
| 2025-12-08 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 1.9527 | 1.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科半导体 | 1.5390 | 4.83% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3292 | 4.62% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3283 | 4.61% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9843 | 2.73% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9581 | 2.73% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8430 | 2.73% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2716 | 2.71% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2561 | 2.71% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7881 | 2.30% |
| 科创200 | 1.4867 | 2.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 芯设计GF | 1.0001 | 100.00% |
| 科半导体 | 1.5390 | 4.83% |
| 科创半导 | 1.4913 | 4.82% |
| KC半导体 | 1.2066 | 4.70% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3292 | 4.62% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.58% |
| 半导材料 | 1.6022 | 3.75% |
| 半导体设备ETF | 1.5262 | 3.64% |
| 半导设备 | 1.6779 | 3.58% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.8761 | 3.56% |
