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招商安心收益债券A(招商安心收益A)基金净值查询(008383)

近一季招商安心收益债券A|招商安心收益A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安心收益债券A008383净值及计算阶段收益
近一季008383基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商安心收益债券A 1.9420 0.03%
2025-12-17 招商安心收益债券A 1.9415 0.04%
2025-12-16 招商安心收益债券A 1.9408 0.01%
2025-12-15 招商安心收益债券A 1.9407 -0.03%
2025-12-12 招商安心收益债券A 1.9413 -0.02%
2025-12-11 招商安心收益债券A 1.9417 0.05%
2025-12-10 招商安心收益债券A 1.9408 0.03%
2025-12-09 招商安心收益债券A 1.9402 0.04%
2025-12-08 招商安心收益债券A 1.9395 -0.01%
2025-12-05 招商安心收益债券A 1.9397 0.02%
2025-12-04 招商安心收益债券A 1.9393 -0.09%
2025-12-03 招商安心收益债券A 1.9410 -0.03%
2025-12-02 招商安心收益债券A 1.9416 -0.03%
2025-12-01 招商安心收益债券A 1.9422 0.01%
2025-11-28 招商安心收益债券A 1.9420 0.03%
2025-11-27 招商安心收益债券A 1.9414 -0.03%
2025-11-26 招商安心收益债券A 1.9420 -0.07%
2025-11-25 招商安心收益债券A 1.9433 -0.04%
2025-11-24 招商安心收益债券A 1.9440 -0.01%
2025-11-21 招商安心收益债券A 1.9441 -0.01%
2025-11-20 招商安心收益债券A 1.9443 0.00%
2025-11-19 招商安心收益债券A 1.9443 -0.01%
2025-11-18 招商安心收益债券A 1.9445 0.01%
2025-11-17 招商安心收益债券A 1.9444 0.02%
2025-11-14 招商安心收益债券A 1.9440 0.01%
2025-11-13 招商安心收益债券A 1.9439 -0.01%
2025-11-12 招商安心收益债券A 1.9440 0.03%
2025-11-11 招商安心收益债券A 1.9435 0.01%
2025-11-10 招商安心收益债券A 1.9433 0.02%
2025-11-07 招商安心收益债券A 1.9430 -0.02%
2025-11-06 招商安心收益债券A 1.9434 -0.05%
2025-11-05 招商安心收益债券A 1.9443 0.03%
2025-11-04 招商安心收益债券A 1.9438 0.01%
2025-11-03 招商安心收益债券A 1.9437 0.03%
2025-10-31 招商安心收益债券A 1.9431 0.06%
2025-10-30 招商安心收益债券A 1.9419 0.04%
2025-10-29 招商安心收益债券A 1.9412 0.03%
2025-10-28 招商安心收益债券A 1.9407 0.07%
2025-10-27 招商安心收益债券A 1.9393 0.03%
2025-10-24 招商安心收益债券A 1.9387 -0.01%
2025-10-23 招商安心收益债券A 1.9389 0.01%
2025-10-22 招商安心收益债券A 1.9387 0.02%
2025-10-21 招商安心收益债券A 1.9383 0.03%
2025-10-20 招商安心收益债券A 1.9377 -0.01%
2025-10-17 招商安心收益债券A 1.9379 0.07%
2025-10-16 招商安心收益债券A 1.9366 0.04%
2025-10-15 招商安心收益债券A 1.9359 0.00%
2025-10-14 招商安心收益债券A 1.9359 0.01%
2025-10-13 招商安心收益债券A 1.9357 0.07%
2025-10-10 招商安心收益债券A 1.9344 0.01%
2025-10-09 招商安心收益债券A 1.9343 0.06%
2025-09-30 招商安心收益债券A 1.9332 0.03%
2025-09-29 招商安心收益债券A 1.9326 0.01%
2025-09-26 招商安心收益债券A 1.9324 -0.01%
2025-09-25 招商安心收益债券A 1.9325 -0.05%
2025-09-24 招商安心收益债券A 1.9334 -0.09%
2025-09-23 招商安心收益债券A 1.9352 -0.06%
2025-09-22 招商安心收益债券A 1.9363 0.01%
2025-09-19 招商安心收益债券A 1.9361 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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