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招商安心收益债券A(招商安心收益A)基金净值查询(008383)

近一季招商安心收益债券A|招商安心收益A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安心收益债券A008383净值及计算阶段收益
近一季008383基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安心收益债券A 1.9765 0.02%
2026-09-15 招商安心收益债券A 1.9762 0.02%
2026-09-14 招商安心收益债券A 1.9759 0.01%
2026-09-11 招商安心收益债券A 1.9758 -0.01%
2026-09-10 招商安心收益债券A 1.9759 0.00%
2026-09-09 招商安心收益债券A 1.9759 0.01%
2026-09-08 招商安心收益债券A 1.9758 -0.01%
2026-09-07 招商安心收益债券A 1.9759 0.02%
2026-09-04 招商安心收益债券A 1.9755 0.01%
2026-09-03 招商安心收益债券A 1.9754 0.03%
2026-09-02 招商安心收益债券A 1.9748 0.00%
2026-09-01 招商安心收益债券A 1.9748 0.03%
2026-08-31 招商安心收益债券A 1.9743 0.02%
2026-08-28 招商安心收益债券A 1.9740 -0.01%
2026-08-27 招商安心收益债券A 1.9741 -0.03%
2026-08-26 招商安心收益债券A 1.9747 -0.01%
2026-08-25 招商安心收益债券A 1.9749 -0.01%
2026-08-24 招商安心收益债券A 1.9750 0.03%
2026-08-21 招商安心收益债券A 1.9744 -0.02%
2026-08-20 招商安心收益债券A 1.9747 -0.02%
2026-08-19 招商安心收益债券A 1.9750 -0.03%
2026-08-18 招商安心收益债券A 1.9756 0.04%
2026-08-17 招商安心收益债券A 1.9748 0.03%
2026-08-14 招商安心收益债券A 1.9743 0.02%
2026-08-13 招商安心收益债券A 1.9740 0.03%
2026-08-12 招商安心收益债券A 1.9734 0.01%
2026-08-11 招商安心收益债券A 1.9733 -0.01%
2026-08-10 招商安心收益债券A 1.9735 0.03%
2026-08-07 招商安心收益债券A 1.9729 0.03%
2026-08-06 招商安心收益债券A 1.9724 0.01%
2026-08-05 招商安心收益债券A 1.9723 0.00%
2026-08-04 招商安心收益债券A 1.9723 0.01%
2026-08-03 招商安心收益债券A 1.9721 0.01%
2026-07-31 招商安心收益债券A 1.9720 0.03%
2026-07-30 招商安心收益债券A 1.9715 0.03%
2026-07-29 招商安心收益债券A 1.9710 -0.01%
2026-07-28 招商安心收益债券A 1.9711 -0.01%
2026-07-27 招商安心收益债券A 1.9713 0.00%
2026-07-24 招商安心收益债券A 1.9713 0.01%
2026-07-23 招商安心收益债券A 1.9711 0.00%
2026-07-22 招商安心收益债券A 1.9711 0.04%
2026-07-21 招商安心收益债券A 1.9704 0.01%
2026-07-20 招商安心收益债券A 1.9703 0.00%
2026-07-17 招商安心收益债券A 1.9703 0.01%
2026-07-16 招商安心收益债券A 1.9701 0.00%
2026-07-15 招商安心收益债券A 1.9701 0.01%
2026-07-14 招商安心收益债券A 1.9699 0.01%
2026-07-13 招商安心收益债券A 1.9698 -0.01%
2026-07-10 招商安心收益债券A 1.9700 0.01%
2026-07-09 招商安心收益债券A 1.9699 0.01%
2026-07-08 招商安心收益债券A 1.9698 0.02%
2026-07-07 招商安心收益债券A 1.9695 0.01%
2026-07-06 招商安心收益债券A 1.9694 0.04%
2026-07-03 招商安心收益债券A 1.9686 -0.01%
2026-07-02 招商安心收益债券A 1.9687 0.01%
2026-07-01 招商安心收益债券A 1.9685 -0.05%
2026-06-30 招商安心收益债券A 1.9695 -0.03%
2026-06-29 招商安心收益债券A 1.9700 0.04%
2026-06-26 招商安心收益债券A 1.9692 0.02%
2026-06-25 招商安心收益债券A 1.9689 0.04%
2026-06-24 招商安心收益债券A 1.9682 0.01%
2026-06-23 招商安心收益债券A 1.9680 -0.04%
2026-06-22 招商安心收益债券A 1.9687 0.00%
2026-06-18 招商安心收益债券A 1.9687 0.03%
2026-06-17 招商安心收益债券A 1.9682 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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