近一年富国阿尔法两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围富国阿尔法两年持有期混合008372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4019 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3989 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3963 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3930 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3854 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3739 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3762 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3726 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3587 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3813 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3560 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3561 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3582 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3738 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3630 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3898 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3873 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3962 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3916 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3765 |
-0.22% |
| 2024-03-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3795 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3866 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3915 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4073 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4251 |
-1.14% |
| 2024-03-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4415 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4407 |
-1.78% |
| 2024-03-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4668 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4606 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4567 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4611 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4665 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4529 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4257 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4250 |
-1.47% |
| 2024-03-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4462 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4545 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4569 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4529 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4558 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4302 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4456 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4298 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4275 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4298 |
-0.36% |
| 2024-02-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4350 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4418 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4383 |
-0.87% |
| 2024-02-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4509 |
-0.38% |
| 2024-02-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4564 |
4.13% |
| 2024-02-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3986 |
5.81% |
| 2024-02-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3218 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3154 |
-1.41% |
| 2024-02-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3342 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3307 |
-1.57% |
| 2024-01-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3519 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3696 |
-0.99% |
| 2024-01-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3833 |
-1.07% |
| 2024-01-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3983 |
2.03% |
| 2024-01-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3705 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3618 |
1.05% |
| 2024-01-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3477 |
-3.15% |
| 2024-01-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3916 |
0.35% |
| 2024-01-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3867 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3859 |
-2.04% |
| 2024-01-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4147 |
-0.49% |
| 2024-01-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4216 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4212 |
-0.52% |
| 2024-01-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4286 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4288 |
-0.54% |
| 2024-01-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4366 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4347 |
-1.82% |
| 2024-01-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4613 |
-1.42% |
| 2024-01-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4824 |
-0.47% |
| 2024-01-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4894 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4917 |
-0.66% |
| 2023-12-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5016 |
1.14% |
| 2023-12-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4847 |
0.07% |
| 2023-12-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4837 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4747 |
-0.73% |
| 2023-12-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4855 |
0.51% |
| 2023-12-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4780 |
-1.00% |
| 2023-12-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4930 |
0.28% |
| 2023-12-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4889 |
-0.96% |
| 2023-12-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5033 |
-0.31% |
| 2023-12-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5079 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5071 |
-1.17% |
| 2023-12-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5250 |
-0.48% |
| 2023-12-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5324 |
-0.62% |
| 2023-12-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5420 |
-0.29% |
| 2023-12-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5465 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5456 |
1.16% |
| 2023-12-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5279 |
-0.30% |
| 2023-12-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5325 |
-0.27% |
| 2023-12-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5366 |
-0.86% |
| 2023-12-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5500 |
-0.81% |
| 2023-12-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5626 |
-0.27% |
| 2023-11-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5668 |
0.55% |
| 2023-11-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5583 |
-0.61% |
| 2023-11-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5678 |
1.88% |
| 2023-11-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5389 |
-0.27% |
| 2023-11-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5430 |
0.31% |
| 2023-11-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5383 |
0.51% |
| 2023-11-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5305 |
-0.60% |
| 2023-11-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5438 |
1.09% |
| 2023-11-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5272 |
1.00% |
| 2023-11-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5121 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5260 |
0.19% |
| 2023-11-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5231 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5250 |
-0.74% |
| 2023-11-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5363 |
0.20% |
| 2023-11-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5332 |
-0.91% |
| 2023-11-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5473 |
1.32% |
| 2023-11-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5271 |
-0.59% |
| 2023-11-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5362 |
1.09% |
| 2023-11-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5197 |
0.36% |
| 2023-11-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5143 |
-0.71% |
| 2023-11-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5252 |
-0.16% |
| 2023-10-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5277 |
0.30% |
| 2023-10-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5232 |
1.59% |
| 2023-10-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4993 |
3.26% |
| 2023-10-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4520 |
1.13% |
| 2023-10-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4358 |
-1.19% |
| 2023-10-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4531 |
0.57% |
| 2023-10-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4449 |
-0.57% |
| 2023-10-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4532 |
-1.12% |
| 2023-10-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4697 |
-0.82% |
| 2023-10-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4819 |
-1.74% |
| 2023-10-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5081 |
-0.40% |
| 2023-10-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5141 |
-1.12% |
| 2023-10-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5312 |
-0.12% |
| 2023-10-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5330 |
0.19% |
| 2023-10-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5301 |
1.26% |
| 2023-10-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5110 |
-1.05% |
| 2023-10-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5271 |
-0.98% |
| 2023-09-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5422 |
-0.28% |
| 2023-09-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5465 |
0.70% |
| 2023-09-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5357 |
0.03% |
| 2023-09-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5352 |
0.97% |
| 2023-09-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5205 |
0.52% |
| 2023-09-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5127 |
-0.58% |
| 2023-09-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5215 |
-0.56% |
| 2023-09-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5300 |
-0.33% |
| 2023-09-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5350 |
0.95% |
| 2023-09-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5205 |
1.86% |
| 2023-09-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4928 |
0.26% |
| 2023-09-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4889 |
-0.96% |
| 2023-09-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5034 |
-0.29% |
| 2023-09-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5077 |
2.25% |
| 2023-09-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4745 |
0.67% |
| 2023-09-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4647 |
-1.05% |
| 2023-09-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4802 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4853 |
-0.46% |
| 2023-09-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4922 |
0.03% |
| 2023-09-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4918 |
-0.27% |
| 2023-08-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4958 |
-0.19% |
| 2023-08-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4986 |
-0.09% |
| 2023-08-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4999 |
1.90% |
| 2023-08-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4719 |
0.88% |
| 2023-08-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4590 |
-0.55% |
| 2023-08-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4671 |
1.59% |
| 2023-08-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4441 |
-1.06% |
| 2023-08-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4596 |
-0.09% |
| 2023-08-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4609 |
-0.59% |
| 2023-08-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4696 |
-2.44% |
| 2023-08-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5063 |
0.36% |
| 2023-08-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5009 |
-0.38% |
| 2023-08-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5067 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5059 |
0.84% |
| 2023-08-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4934 |
-1.13% |
| 2023-08-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5105 |
-0.34% |
| 2023-08-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5157 |
0.26% |
| 2023-08-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5118 |
0.72% |
| 2023-08-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5010 |
-2.19% |
| 2023-08-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5346 |
-0.63% |
| 2023-08-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5443 |
0.80% |
| 2023-08-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5320 |
-1.55% |
| 2023-08-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5561 |
-1.13% |
| 2023-07-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5739 |
-2.11% |
| 2023-07-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6078 |
1.52% |
| 2023-07-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5838 |
-0.33% |
| 2023-07-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5891 |
-0.01% |
| 2023-07-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5893 |
0.83% |
| 2023-07-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5762 |
0.71% |
| 2023-07-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5651 |
0.42% |
| 2023-07-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5586 |
-0.67% |
| 2023-07-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5691 |
-0.39% |
| 2023-07-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5753 |
-0.82% |
| 2023-07-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5883 |
-0.54% |
| 2023-07-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5970 |
-0.49% |
| 2023-07-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6048 |
1.42% |
| 2023-07-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5823 |
-0.90% |
| 2023-07-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5967 |
0.81% |
| 2023-07-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5838 |
-0.14% |
| 2023-07-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5860 |
0.44% |
| 2023-07-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5791 |
-1.47% |
| 2023-07-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6027 |
-0.39% |
| 2023-07-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6089 |
-0.31% |
| 2023-07-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6139 |
0.03% |
| 2023-06-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6134 |
0.11% |
| 2023-06-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6117 |
1.12% |
| 2023-06-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5939 |
-0.61% |
| 2023-06-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6037 |
0.96% |
| 2023-06-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5885 |
-0.32% |
| 2023-06-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5936 |
-1.14% |
| 2023-06-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6119 |
-0.18% |
| 2023-06-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6148 |
-0.38% |
| 2023-06-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6210 |
0.06% |
| 2023-06-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6200 |
1.27% |
| 2023-06-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5997 |
1.00% |
| 2023-06-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5838 |
-0.52% |
| 2023-06-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5920 |
-0.27% |
| 2023-06-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5963 |
0.16% |
| 2023-06-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5937 |
-0.19% |
| 2023-06-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5967 |
-1.02% |
| 2023-06-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6132 |
-0.98% |
| 2023-06-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6292 |
-0.03% |
| 2023-06-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6297 |
0.59% |
| 2023-06-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6201 |
0.17% |
| 2023-05-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6174 |
-0.44% |
| 2023-05-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6246 |
-0.70% |
| 2023-05-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6361 |
-0.01% |
| 2023-05-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6362 |
0.73% |
| 2023-05-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6244 |
-0.61% |
| 2023-05-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6343 |
-0.79% |
| 2023-05-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6473 |
-0.68% |
| 2023-05-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6585 |
0.39% |
| 2023-05-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6520 |
1.28% |
| 2023-05-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6311 |
-0.06% |
| 2023-05-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6321 |
-0.57% |
| 2023-05-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6415 |
0.43% |
| 2023-05-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6344 |
1.00% |
| 2023-05-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6182 |
-0.55% |
| 2023-05-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6272 |
0.04% |
| 2023-05-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6265 |
-0.21% |
| 2023-05-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6299 |
-1.46% |
| 2023-05-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6540 |
0.91% |
| 2023-05-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6391 |
-0.91% |
| 2023-05-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6542 |
0.97% |
| 2023-04-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6383 |
0.53% |
