近一年富国阿尔法两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围富国阿尔法两年持有期混合008372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1900 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1909 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2127 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2204 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2228 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2165 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2358 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1729 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1885 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1870 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2168 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2445 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2418 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2672 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2348 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2327 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2532 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3309 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2992 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2862 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4226 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4390 |
4.24% |
| 2026-08-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3399 |
1.48% |
| 2026-08-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3058 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3018 |
1.91% |
| 2026-08-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2587 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2623 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2964 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2605 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2592 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2167 |
5.41% |
| 2026-08-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1029 |
-2.21% |
| 2026-07-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1505 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1227 |
-3.97% |
| 2026-07-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2104 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2229 |
-6.25% |
| 2026-07-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3712 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3001 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3283 |
-1.04% |
| 2026-07-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3527 |
-2.63% |
| 2026-07-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4163 |
6.11% |
| 2026-07-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2771 |
-1.56% |
| 2026-07-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3131 |
-6.36% |
| 2026-07-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4701 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5164 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5664 |
3.62% |
| 2026-07-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4768 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5608 |
-5.65% |
| 2026-07-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7054 |
6.16% |
| 2026-07-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5483 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5814 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.6202 |
-3.39% |
| 2026-07-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7090 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7183 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.9058 |
-1.53% |
| 2026-06-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.9509 |
2.57% |
| 2026-06-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8770 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8665 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.9591 |
4.37% |
| 2026-06-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8351 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7733 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8603 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8154 |
3.59% |
| 2026-06-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7177 |
3.16% |
| 2026-06-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.6344 |
2.86% |
| 2026-06-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5612 |
8.39% |
| 2026-06-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3629 |
-0.85% |
| 2026-06-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3832 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4020 |
-3.08% |
| 2026-06-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4759 |
6.30% |
| 2026-06-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3291 |
-4.82% |
| 2026-06-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4413 |
-3.52% |
| 2026-06-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5305 |
2.22% |
| 2026-06-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4756 |
2.45% |
| 2026-06-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4165 |
4.85% |
| 2026-06-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3047 |
-4.63% |
| 2026-05-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4115 |
-2.45% |
| 2026-05-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4720 |
3.17% |
| 2026-05-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3961 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3958 |
-1.75% |
| 2026-05-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4377 |
4.02% |
| 2026-05-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3436 |
5.59% |
| 2026-05-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2196 |
-4.38% |
| 2026-05-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3169 |
0.66% |
| 2026-05-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3017 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2923 |
0.24% |
| 2026-05-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2868 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3327 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3628 |
3.16% |
| 2026-05-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2904 |
1.22% |
| 2026-05-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2629 |
3.48% |
| 2026-05-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1869 |
1.09% |
| 2026-04-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0457 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0352 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0240 |
-2.30% |
| 2026-04-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0705 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0557 |
-2.02% |
| 2026-04-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0973 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1144 |
3.26% |
| 2026-04-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0477 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0515 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0346 |
2.58% |
| 2026-04-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9834 |
3.57% |
| 2026-04-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9150 |
-1.34% |
| 2026-04-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9411 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9207 |
-0.49% |
| 2026-04-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9301 |
3.06% |
| 2026-04-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8728 |
0.89% |
| 2026-04-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8563 |
5.66% |
| 2026-04-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7569 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7549 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7547 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7832 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7344 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7674 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7661 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7573 |
-2.07% |
| 2026-03-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7944 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7699 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7366 |
-3.61% |
| 2026-03-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8016 |
0.98% |
| 2026-03-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7841 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8284 |
1.79% |
| 2026-03-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7962 |
-2.78% |
| 2026-03-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8475 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8538 |
-1.86% |
| 2026-03-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8889 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9162 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9233 |
2.07% |
| 2026-03-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8843 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9255 |
-0.28% |
| 2026-03-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9310 |
1.71% |
| 2026-03-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8985 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9119 |
-3.11% |
| 2026-03-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9732 |
2.41% |
| 2026-02-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9267 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9352 |
1.18% |
| 2026-02-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9126 |
1.71% |
| 2026-02-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8804 |
3.12% |
| 2026-02-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8235 |
-2.03% |
| 2026-02-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8613 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8554 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8573 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8560 |
2.76% |
| 2026-02-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8062 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8163 |
-2.32% |
| 2026-02-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8595 |
-0.71% |
| 2026-02-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8728 |
1.30% |
| 2026-02-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8487 |
-4.27% |
| 2026-01-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9312 |
-1.53% |
| 2026-01-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9612 |
-1.02% |
| 2026-01-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9814 |
2.88% |
| 2026-01-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9260 |
1.60% |
| 2026-01-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8957 |
1.64% |
| 2026-01-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8652 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8684 |
0.90% |
| 2026-01-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8517 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8270 |
-1.53% |
| 2026-01-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8553 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8543 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8534 |
1.47% |
| 2026-01-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8265 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8111 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8260 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8242 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8161 |
-1.51% |
| 2026-01-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8439 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8302 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8153 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7814 |
-1.29% |
| 2025-12-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8046 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7943 |
-1.29% |
| 2025-12-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8178 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8087 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8051 |
0.84% |
| 2025-12-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7900 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7809 |
2.55% |
| 2025-12-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7367 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7268 |
-1.86% |
| 2025-12-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7595 |
3.76% |
| 2025-12-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6958 |
-2.42% |
| 2025-12-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7378 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7620 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7427 |
-1.48% |
| 2025-12-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7689 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7553 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7502 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7226 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7109 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7013 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7182 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7376 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7289 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7124 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7198 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7084 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6895 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6857 |
-4.66% |
| 2025-11-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7681 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7810 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7792 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8089 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8173 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8625 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8298 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8224 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8473 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8493 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8685 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8243 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8202 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8563 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8442 |
-2.75% |
| 2025-10-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8963 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9180 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9006 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9186 |
2.49% |
| 2025-10-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8719 |
2.64% |
| 2025-10-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8238 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8416 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8528 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8321 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8223 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8655 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8612 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8136 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8956 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8957 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9571 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9574 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9408 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9086 |
-2.35% |
| 2025-09-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9545 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9446 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9370 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9481 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9206 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9397 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9447 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9430 |
-0.28% |
