近一年富国阿尔法两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围富国阿尔法两年持有期混合008372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7378 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7620 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7427 |
-1.48% |
| 2025-12-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7689 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7553 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7502 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7226 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7109 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7013 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7182 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7376 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7289 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7124 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7198 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7084 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6895 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6857 |
-4.66% |
| 2025-11-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7681 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7810 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7792 |
-1.64% |
| 2025-11-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8089 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8173 |
-2.43% |
| 2025-11-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8625 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8298 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8224 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8473 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8493 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8685 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8243 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8202 |
-1.94% |
| 2025-11-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8563 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8442 |
-2.75% |
| 2025-10-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8963 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9180 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9006 |
-0.94% |
| 2025-10-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9186 |
2.49% |
| 2025-10-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8719 |
2.64% |
| 2025-10-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8238 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8416 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8528 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8321 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8223 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8655 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8612 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8136 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8956 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8957 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9571 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9574 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9408 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9086 |
-2.35% |
| 2025-09-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9545 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9446 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9370 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9481 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9206 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9397 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9447 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9430 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9485 |
-1.56% |
| 2025-09-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9793 |
0.88% |
| 2025-09-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9621 |
2.89% |
| 2025-09-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9069 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9086 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9119 |
-2.72% |
| 2025-09-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9653 |
3.18% |
| 2025-09-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9048 |
-5.60% |
| 2025-09-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0178 |
2.32% |
| 2025-09-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9720 |
-2.93% |
| 2025-09-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.0316 |
4.50% |
| 2025-08-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9441 |
1.80% |
| 2025-08-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9097 |
1.59% |
| 2025-08-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8799 |
-3.35% |
| 2025-08-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9451 |
-2.47% |
| 2025-08-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9943 |
4.71% |
| 2025-08-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9046 |
0.94% |
| 2025-08-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8869 |
0.31% |
| 2025-08-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8811 |
-2.29% |
| 2025-08-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9251 |
0.74% |
| 2025-08-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.9110 |
2.06% |
| 2025-08-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8725 |
2.13% |
| 2025-08-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8334 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.8352 |
3.76% |
| 2025-08-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7687 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7667 |
1.01% |
| 2025-08-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7490 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7491 |
-2.06% |
| 2025-08-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7858 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7769 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7666 |
0.76% |
| 2025-08-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7533 |
-1.65% |
| 2025-07-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7828 |
0.92% |
| 2025-07-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7665 |
-1.19% |
| 2025-07-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7878 |
2.17% |
| 2025-07-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7498 |
2.66% |
| 2025-07-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7045 |
-1.07% |
| 2025-07-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7229 |
0.51% |
| 2025-07-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7142 |
-0.18% |
| 2025-07-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7173 |
-0.94% |
| 2025-07-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7336 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7213 |
0.78% |
| 2025-07-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.7080 |
2.28% |
| 2025-07-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6700 |
0.26% |
| 2025-07-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6657 |
0.84% |
| 2025-07-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6519 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6399 |
0.62% |
| 2025-07-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6298 |
-0.27% |
| 2025-07-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6342 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6396 |
-0.13% |
| 2025-07-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6417 |
-0.94% |
| 2025-07-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6572 |
0.72% |
| 2025-07-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6454 |
1.35% |
| 2025-07-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6235 |
-0.39% |
| 2025-07-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6298 |
1.15% |
| 2025-06-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6113 |
0.67% |
| 2025-06-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6005 |
-0.55% |
| 2025-06-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6093 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6158 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6072 |
0.63% |
| 2025-06-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5971 |
1.04% |
| 2025-06-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5807 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5801 |
-1.48% |
| 2025-06-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6039 |
-0.20% |
| 2025-06-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6071 |
-1.38% |
| 2025-06-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6296 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6289 |
0.43% |
| 2025-06-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6219 |
0.48% |
| 2025-06-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6141 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6108 |
0.35% |
| 2025-06-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.6052 |
0.93% |
| 2025-06-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5904 |
0.33% |
| 2025-06-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5852 |
-0.20% |
| 2025-06-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5883 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5775 |
0.83% |
| 2025-05-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5645 |
-0.04% |
| 2025-05-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5651 |
0.57% |
| 2025-05-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5562 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5564 |
0.05% |
| 2025-05-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5556 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5580 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5616 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5659 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5518 |
0.87% |
| 2025-05-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5384 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5405 |
-0.78% |
| 2025-05-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5526 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5574 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5426 |
-0.46% |
| 2025-05-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5497 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5381 |
0.53% |
| 2025-05-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5300 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5339 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5281 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5094 |
-0.64% |
| 2025-04-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5191 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5201 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5164 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5187 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5164 |
-1.36% |
| 2025-04-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5373 |
1.06% |
| 2025-04-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5212 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5090 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5094 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5115 |
0.28% |
| 2025-04-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5073 |
0.76% |
| 2025-04-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4960 |
1.74% |
| 2025-04-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4704 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4630 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4462 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4323 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4125 |
-6.85% |
| 2025-04-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5164 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5256 |
-0.42% |
| 2025-04-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5320 |
1.16% |
| 2025-03-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5145 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5174 |
0.35% |
| 2025-03-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5121 |
1.63% |
| 2025-03-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4878 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4849 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4980 |
0.62% |
| 2025-03-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4887 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5122 |
-1.05% |
| 2025-03-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5283 |
0.79% |
| 2025-03-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.5163 |
1.26% |
| 2025-03-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4974 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4987 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4644 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4643 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4716 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4604 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4720 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4718 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4502 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4316 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4226 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4262 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4407 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4353 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4254 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4441 |
-0.91% |
| 2025-02-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4574 |
0.82% |
| 2025-02-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4456 |
-0.83% |
| 2025-02-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4577 |
-0.20% |
| 2025-02-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4606 |
0.12% |
| 2025-02-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4588 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4555 |
1.41% |
| 2025-02-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4352 |
-0.49% |
| 2025-02-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4422 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4278 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4275 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4249 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4158 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4089 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4152 |
0.80% |
| 2025-01-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4040 |
0.73% |
| 2025-01-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3938 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3901 |
-1.12% |
| 2025-01-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4059 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4079 |
-0.45% |
| 2025-01-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4142 |
-0.39% |
| 2025-01-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4197 |
0.62% |
| 2025-01-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4110 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4101 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4029 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4129 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4259 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4370 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4273 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4305 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4296 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4318 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4571 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4538 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4579 |
0.55% |
| 2024-12-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4499 |
1.06% |
| 2024-12-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4347 |
1.65% |
| 2024-12-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4114 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4170 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4223 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4138 |
-0.08% |
