近一季富国阿尔法两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围富国阿尔法两年持有期混合008372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4019 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3989 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3963 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3930 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3854 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3739 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3762 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3726 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3587 |
-1.64% |
| 2024-04-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3813 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3560 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3561 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3582 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3738 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3630 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3898 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3873 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3962 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3916 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3765 |
-0.22% |
| 2024-03-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3795 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3866 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3915 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4073 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4251 |
-1.14% |
| 2024-03-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4415 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4407 |
-1.78% |
| 2024-03-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4668 |
0.42% |
| 2024-03-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4606 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4567 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4611 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4665 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4529 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4257 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4250 |
-1.47% |
| 2024-03-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4462 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4545 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4569 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4529 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4558 |
1.79% |
| 2024-02-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4302 |
-1.07% |
| 2024-02-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4456 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4298 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4275 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4298 |
-0.36% |
| 2024-02-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4350 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4418 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4383 |
-0.87% |
| 2024-02-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4509 |
-0.38% |
| 2024-02-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.4564 |
4.13% |
| 2024-02-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3986 |
5.81% |
| 2024-02-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3218 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3154 |
-1.41% |
| 2024-02-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3342 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3307 |
-1.57% |
| 2024-01-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3519 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
1.3696 |
-0.99% |
