近一季富国阿尔法两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围富国阿尔法两年持有期混合008372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2135 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1900 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1909 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2127 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2204 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2228 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2165 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2358 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1729 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1885 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1870 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2168 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2445 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2418 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2672 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2348 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2327 |
-0.91% |
| 2026-08-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2532 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3309 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2992 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2862 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4226 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4390 |
4.24% |
| 2026-08-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3399 |
1.48% |
| 2026-08-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3058 |
0.17% |
| 2026-08-12 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3018 |
1.91% |
| 2026-08-11 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2587 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2623 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2964 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2605 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2592 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2167 |
5.41% |
| 2026-08-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1029 |
-2.21% |
| 2026-07-31 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1505 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.1227 |
-3.97% |
| 2026-07-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2104 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2229 |
-6.25% |
| 2026-07-27 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3712 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3001 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3283 |
-1.04% |
| 2026-07-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3527 |
-2.63% |
| 2026-07-21 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4163 |
6.11% |
| 2026-07-20 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.2771 |
-1.56% |
| 2026-07-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.3131 |
-6.36% |
| 2026-07-16 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4701 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5164 |
-1.95% |
| 2026-07-14 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5664 |
3.62% |
| 2026-07-13 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.4768 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5608 |
-5.65% |
| 2026-07-09 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7054 |
6.16% |
| 2026-07-08 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5483 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.5814 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.6202 |
-3.39% |
| 2026-07-03 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7090 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7183 |
-6.45% |
| 2026-07-01 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.9058 |
-1.53% |
| 2026-06-30 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.9509 |
2.57% |
| 2026-06-29 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8770 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8665 |
-3.13% |
| 2026-06-25 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.9591 |
4.37% |
| 2026-06-24 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8351 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7733 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8603 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.8154 |
3.59% |
| 2026-06-17 |
富国阿尔法两年持有期混合 |
2.7177 |
3.16% |
