近一年光大睿盈混合基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信睿盈混合008317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5465 |
-0.65% |
| 2024-04-29 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5501 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5487 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5371 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5405 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5378 |
-2.18% |
| 2024-04-22 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5498 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5546 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5557 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5578 |
2.31% |
| 2024-04-16 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5452 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5598 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5560 |
0.85% |
| 2024-04-11 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5513 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5483 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5517 |
-0.67% |
| 2024-04-08 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5554 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5595 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5553 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5593 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5484 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5416 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5367 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5460 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5404 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5456 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5542 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5528 |
-0.29% |
| 2024-03-19 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5544 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5572 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5519 |
1.40% |
| 2024-03-14 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5443 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5469 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5468 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5470 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5441 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5405 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5453 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5448 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5455 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5441 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5438 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5337 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5452 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5410 |
-0.42% |
| 2024-02-23 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5433 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5424 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5357 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5324 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5306 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5254 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5128 |
1.69% |
| 2024-02-06 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5043 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
光大保德信睿盈混合 |
0.4855 |
-2.39% |
| 2024-02-02 |
光大保德信睿盈混合 |
0.4974 |
-1.43% |
| 2024-02-01 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5046 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5038 |
-2.70% |
| 2024-01-30 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5178 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5278 |
-1.40% |
| 2024-01-26 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5353 |
-1.14% |
| 2024-01-25 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5415 |
1.88% |
| 2024-01-24 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5315 |
0.89% |
| 2024-01-23 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5268 |
0.96% |
| 2024-01-22 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5218 |
-4.17% |
| 2024-01-19 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5445 |
-0.46% |
| 2024-01-18 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5470 |
-0.47% |
| 2024-01-17 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5496 |
-1.84% |
| 2024-01-16 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5599 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5595 |
0.34% |
| 2024-01-12 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5576 |
-0.57% |
| 2024-01-11 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5608 |
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| 2024-01-10 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5565 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5567 |
0.54% |
| 2024-01-08 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5537 |
-2.03% |
| 2024-01-05 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5652 |
-0.81% |
| 2024-01-04 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5698 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5706 |
-1.23% |
| 2024-01-02 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5777 |
-0.29% |
| 2023-12-29 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5794 |
0.71% |
| 2023-12-28 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5753 |
1.63% |
| 2023-12-27 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5661 |
0.35% |
| 2023-12-26 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5641 |
-0.83% |
| 2023-12-25 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5688 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5679 |
-1.61% |
| 2023-12-21 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5772 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5743 |
-0.83% |
| 2023-12-19 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5791 |
-0.50% |
| 2023-12-18 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5820 |
-1.19% |
| 2023-12-15 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5890 |
-0.32% |
| 2023-12-14 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5909 |
-0.62% |
| 2023-12-13 |
光大保德信睿盈混合 |
0.5946 |
-2.22% |
| 2023-12-12 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6081 |
0.25% |
| 2023-12-11 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6066 |
0.91% |
| 2023-12-08 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6011 |
-0.99% |
| 2023-12-07 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6071 |
-0.31% |
| 2023-12-06 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6090 |
0.54% |
| 2023-12-05 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6057 |
-1.29% |
| 2023-12-04 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6136 |
-2.88% |
| 2023-12-01 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6318 |
-0.60% |
| 2023-11-30 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6356 |
-0.45% |
| 2023-11-29 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6385 |
0.11% |
| 2023-11-28 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6378 |
0.46% |
| 2023-11-27 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6349 |
0.75% |
| 2023-11-24 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6302 |
-0.71% |
| 2023-11-23 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6347 |
1.10% |
| 2023-11-22 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6278 |
-0.98% |
| 2023-11-20 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6343 |
0.43% |
| 2023-11-17 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6316 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6310 |
-0.99% |
| 2023-11-15 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6373 |
0.76% |
| 2023-11-14 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6325 |
0.06% |
| 2023-11-13 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6321 |
-0.71% |
| 2023-11-10 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6366 |
-0.55% |
| 2023-11-09 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6401 |
-0.14% |
| 2023-11-08 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6410 |
-0.12% |
| 2023-11-07 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6418 |
-0.22% |
| 2023-11-06 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6432 |
1.18% |
| 2023-11-03 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6357 |
0.87% |
| 2023-11-02 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6302 |
-1.39% |
| 2023-11-01 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6391 |
-0.28% |
| 2023-10-31 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6409 |
-0.84% |
| 2023-10-30 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6463 |
0.33% |
| 2023-10-27 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6442 |
1.95% |
| 2023-10-26 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6319 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6319 |
0.57% |
| 2023-10-24 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6283 |
1.03% |
| 2023-10-23 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6219 |
-2.32% |
| 2023-10-20 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6367 |
-0.66% |
| 2023-10-19 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6409 |
-1.02% |
| 2023-10-18 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6475 |
0.40% |
| 2023-10-17 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6449 |
-0.45% |
| 2023-10-16 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6478 |
-0.63% |
| 2023-10-13 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6519 |
-1.35% |
| 2023-10-12 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6608 |
0.33% |
| 2023-10-11 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6586 |
-0.86% |
| 2023-10-10 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6643 |
-0.45% |
| 2023-10-09 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6673 |
0.20% |
| 2023-09-28 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6660 |
-0.66% |
| 2023-09-27 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6704 |
0.77% |
| 2023-09-26 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6653 |
-0.83% |
| 2023-09-25 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6709 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6713 |
1.18% |
| 2023-09-21 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6635 |
-1.21% |
| 2023-09-20 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6716 |
-0.86% |
| 2023-09-19 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6774 |
-0.67% |
| 2023-09-18 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6820 |
0.72% |
| 2023-09-15 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6771 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6769 |
-0.65% |
| 2023-09-13 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6813 |
-0.16% |
| 2023-09-12 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6824 |
-0.76% |
| 2023-09-11 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6876 |
0.95% |
| 2023-09-08 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6811 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6821 |
-1.35% |
| 2023-09-06 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6914 |
-0.39% |
| 2023-09-05 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6941 |
-0.27% |
| 2023-09-04 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6960 |
2.26% |
| 2023-09-01 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6806 |
1.07% |
| 2023-08-31 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6734 |
-0.96% |
| 2023-08-30 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6799 |
-0.35% |
| 2023-08-29 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6823 |
1.65% |
| 2023-08-28 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6712 |
0.25% |
| 2023-08-25 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6695 |
-1.18% |
| 2023-08-24 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6775 |
1.47% |
| 2023-08-23 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6677 |
-1.24% |
| 2023-08-22 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6761 |
-0.44% |
| 2023-08-21 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6791 |
-1.12% |
| 2023-08-18 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6868 |
-1.72% |
| 2023-08-17 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6988 |
1.19% |
| 2023-08-16 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6906 |
-0.48% |
| 2023-08-15 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6939 |
-0.86% |
| 2023-08-14 |
光大保德信睿盈混合 |
0.6999 |
-0.04% |
| 2023-08-11 |
光大保德信睿盈混合 |
0.7002 |
-2.33% |
| 2023-08-10 |
光大保德信睿盈混合 |
0.7169 |
0.53% |
| 2023-08-09 |
光大保德信睿盈混合 |
0.7131 |
-0.81% |
| 2023-08-08 |
光大保德信睿盈混合 |
0.7189 |
-0.39% |
| 2023-08-07 |
光大保德信睿盈混合 |
0.7217 |
-0.87% |
| 2023-08-04 |
光大保德信睿盈混合 |
0.7280 |
-0.10% |
| 2023-08-03 |
光大保德信睿盈混合 |
0.7287 |
0.70% |
| 2023-08-02 |
光大保德信睿盈混合 |
0.7236 |
-0.25% |
| 2023-08-01 |
光大保德信睿盈混合 |
0.7254 |
-0.71% |
| 2023-07-31 |
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