近一年长城价值优选混合A|长城价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围长城价值优选混合A008260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城价值优选混合A |
0.8927 |
-0.81% |
| 2026-09-15 |
长城价值优选混合A |
0.9000 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
长城价值优选混合A |
0.9081 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
长城价值优选混合A |
0.9031 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
长城价值优选混合A |
0.9058 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
长城价值优选混合A |
0.9022 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
长城价值优选混合A |
0.9006 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
长城价值优选混合A |
0.9044 |
-1.25% |
| 2026-09-04 |
长城价值优选混合A |
0.9157 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
长城价值优选混合A |
0.9103 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
长城价值优选混合A |
0.9107 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
长城价值优选混合A |
0.9141 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
长城价值优选混合A |
0.9092 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
长城价值优选混合A |
0.9015 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
长城价值优选混合A |
0.9021 |
-0.41% |
| 2026-08-26 |
长城价值优选混合A |
0.9058 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
长城价值优选混合A |
0.9026 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
长城价值优选混合A |
0.9018 |
0.28% |
| 2026-08-21 |
长城价值优选混合A |
0.8993 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
长城价值优选混合A |
0.9029 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
长城价值优选混合A |
0.9010 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
长城价值优选混合A |
0.8978 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
长城价值优选混合A |
0.8956 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
长城价值优选混合A |
0.8947 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
长城价值优选混合A |
0.8983 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
长城价值优选混合A |
0.8998 |
-0.61% |
| 2026-08-11 |
长城价值优选混合A |
0.9053 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
长城价值优选混合A |
0.9097 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
长城价值优选混合A |
0.8999 |
-0.35% |
| 2026-08-06 |
长城价值优选混合A |
0.9031 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
长城价值优选混合A |
0.9095 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
长城价值优选混合A |
0.9105 |
-1.25% |
| 2026-08-03 |
长城价值优选混合A |
0.9219 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
长城价值优选混合A |
0.9237 |
-0.73% |
| 2026-07-30 |
长城价值优选混合A |
0.9305 |
1.48% |
| 2026-07-29 |
长城价值优选混合A |
0.9169 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
长城价值优选混合A |
0.9081 |
1.05% |
| 2026-07-27 |
长城价值优选混合A |
0.8987 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
长城价值优选混合A |
0.8899 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
长城价值优选混合A |
0.8921 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
长城价值优选混合A |
0.8870 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
长城价值优选混合A |
0.8865 |
-0.48% |
| 2026-07-20 |
长城价值优选混合A |
0.8908 |
2.36% |
| 2026-07-17 |
长城价值优选混合A |
0.8703 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
长城价值优选混合A |
0.8745 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
长城价值优选混合A |
0.8774 |
1.07% |
| 2026-07-14 |
长城价值优选混合A |
0.8681 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
长城价值优选混合A |
0.8645 |
0.80% |
| 2026-07-10 |
长城价值优选混合A |
0.8576 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
长城价值优选混合A |
0.8625 |
-0.60% |
| 2026-07-08 |
长城价值优选混合A |
0.8677 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
长城价值优选混合A |
0.8688 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
长城价值优选混合A |
0.8749 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
长城价值优选混合A |
0.8668 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
长城价值优选混合A |
0.8644 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
长城价值优选混合A |
0.8722 |
0.28% |
| 2026-06-30 |
长城价值优选混合A |
0.8698 |
-0.53% |
| 2026-06-29 |
长城价值优选混合A |
0.8744 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
长城价值优选混合A |
0.8669 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
长城价值优选混合A |
0.8808 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
长城价值优选混合A |
0.8807 |
-0.43% |
| 2026-06-23 |
长城价值优选混合A |
0.8845 |
-1.15% |
| 2026-06-22 |
长城价值优选混合A |
0.8948 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
长城价值优选混合A |
0.8876 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
长城价值优选混合A |
0.8999 |
-0.38% |
| 2026-06-16 |
长城价值优选混合A |
0.9033 |
-0.62% |
| 2026-06-15 |
长城价值优选混合A |
0.9089 |
-0.66% |
| 2026-06-12 |
长城价值优选混合A |
0.9149 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
长城价值优选混合A |
0.9088 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
长城价值优选混合A |
0.9114 |
0.28% |
| 2026-06-09 |
长城价值优选混合A |
0.9089 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
长城价值优选混合A |
0.9071 |
-0.41% |
| 2026-06-05 |
长城价值优选混合A |
0.9108 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
长城价值优选混合A |
0.9219 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
长城价值优选混合A |
0.9316 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
长城价值优选混合A |
0.9364 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
长城价值优选混合A |
0.9293 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
长城价值优选混合A |
0.9337 |
0.39% |
| 2026-05-28 |
长城价值优选混合A |
0.9301 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
长城价值优选混合A |
0.9257 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
长城价值优选混合A |
0.9251 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
长城价值优选混合A |
0.9274 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
长城价值优选混合A |
0.9288 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
长城价值优选混合A |
0.9271 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
长城价值优选混合A |
0.9380 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
长城价值优选混合A |
0.9402 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
长城价值优选混合A |
0.9376 |
-0.88% |
| 2026-05-15 |
长城价值优选混合A |
0.9459 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
长城价值优选混合A |
0.9539 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
长城价值优选混合A |
0.9608 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
长城价值优选混合A |
0.9579 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
长城价值优选混合A |
0.9571 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
长城价值优选混合A |
0.9536 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
长城价值优选混合A |
0.9594 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
长城价值优选混合A |
0.9657 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
长城价值优选混合A |
0.9531 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
长城价值优选混合A |
0.9563 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
长城价值优选混合A |
0.9624 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
长城价值优选混合A |
0.9651 |
0.21% |
| 2026-04-22 |
长城价值优选混合A |
0.9631 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
长城价值优选混合A |
0.9646 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
长城价值优选混合A |
0.9550 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
长城价值优选混合A |
0.9558 |
-0.70% |
| 2026-04-16 |
长城价值优选混合A |
0.9625 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
长城价值优选混合A |
0.9489 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
长城价值优选混合A |
0.9474 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
长城价值优选混合A |
0.9462 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
长城价值优选混合A |
0.9462 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
长城价值优选混合A |
0.9389 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
长城价值优选混合A |
0.9364 |
1.21% |
| 2026-04-07 |
长城价值优选混合A |
0.9252 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
长城价值优选混合A |
0.9293 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
长城价值优选混合A |
0.9317 |
0.41% |
| 2026-04-01 |
长城价值优选混合A |
0.9279 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
长城价值优选混合A |
0.9193 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
长城价值优选混合A |
0.9227 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
长城价值优选混合A |
0.9241 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
长城价值优选混合A |
0.9213 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
长城价值优选混合A |
0.9279 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
长城价值优选混合A |
0.9231 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
长城价值优选混合A |
0.9141 |
-1.95% |
| 2026-03-20 |
长城价值优选混合A |
0.9323 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
长城价值优选混合A |
0.9315 |
-1.35% |
| 2026-03-18 |
长城价值优选混合A |
0.9442 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
长城价值优选混合A |
0.9481 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
长城价值优选混合A |
0.9526 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
长城价值优选混合A |
0.9550 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
长城价值优选混合A |
0.9598 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
长城价值优选混合A |
0.9612 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
长城价值优选混合A |
0.9537 |
1.06% |
| 2026-03-09 |
长城价值优选混合A |
0.9437 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
长城价值优选混合A |
0.9522 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
长城价值优选混合A |
0.9499 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
长城价值优选混合A |
0.9466 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
长城价值优选混合A |
0.9561 |
-1.91% |
| 2026-03-02 |
长城价值优选混合A |
0.9747 |
0.61% |
| 2026-02-27 |
长城价值优选混合A |
0.9688 |
-0.28% |
| 2026-02-26 |
长城价值优选混合A |
0.9715 |
-1.12% |
| 2026-02-25 |
长城价值优选混合A |
0.9825 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
长城价值优选混合A |
0.9800 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
长城价值优选混合A |
0.9738 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
长城价值优选混合A |
0.9933 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
长城价值优选混合A |
0.9923 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
长城价值优选混合A |
0.9935 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
长城价值优选混合A |
0.9943 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
长城价值优选混合A |
0.9823 |
-0.77% |
| 2026-02-05 |
长城价值优选混合A |
0.9899 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
长城价值优选混合A |
0.9907 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
长城价值优选混合A |
0.9834 |
0.77% |
| 2026-02-02 |
长城价值优选混合A |
0.9759 |
-2.53% |
| 2026-01-30 |
长城价值优选混合A |
1.0012 |
-2.55% |
| 2026-01-29 |
长城价值优选混合A |
1.0274 |
0.44% |
| 2026-01-28 |
长城价值优选混合A |
1.0229 |
1.57% |
| 2026-01-27 |
长城价值优选混合A |
1.0071 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
长城价值优选混合A |
1.0001 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
长城价值优选混合A |
0.9953 |
-0.39% |
| 2026-01-22 |
长城价值优选混合A |
0.9992 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
长城价值优选混合A |
1.0040 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
长城价值优选混合A |
1.0017 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
长城价值优选混合A |
0.9964 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
长城价值优选混合A |
0.9907 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
长城价值优选混合A |
0.9936 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
长城价值优选混合A |
0.9912 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
长城价值优选混合A |
0.9906 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
长城价值优选混合A |
0.9860 |
-0.29% |
| 2026-01-09 |
长城价值优选混合A |
0.9889 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
长城价值优选混合A |
0.9815 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
长城价值优选混合A |
0.9924 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
长城价值优选混合A |
0.9949 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
长城价值优选混合A |
0.9733 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
长城价值优选混合A |
0.9509 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
长城价值优选混合A |
0.9509 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
长城价值优选混合A |
0.9446 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
长城价值优选混合A |
0.9538 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
长城价值优选混合A |
0.9475 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
长城价值优选混合A |
0.9486 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
长城价值优选混合A |
0.9498 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
长城价值优选混合A |
0.9517 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
长城价值优选混合A |
0.9513 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
长城价值优选混合A |
0.9508 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
长城价值优选混合A |
0.9547 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
长城价值优选混合A |
0.9432 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
长城价值优选混合A |
0.9546 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
长城价值优选混合A |
0.9577 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
长城价值优选混合A |
0.9434 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
长城价值优选混合A |
0.9498 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
长城价值优选混合A |
0.9438 |
-1.25% |
| 2025-12-08 |
长城价值优选混合A |
0.9557 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
长城价值优选混合A |
0.9597 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
长城价值优选混合A |
0.9502 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
长城价值优选混合A |
0.9481 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
长城价值优选混合A |
0.9500 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
长城价值优选混合A |
0.9508 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
长城价值优选混合A |
0.9451 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
长城价值优选混合A |
0.9463 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
长城价值优选混合A |
0.9490 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
长城价值优选混合A |
0.9466 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
长城价值优选混合A |
0.9421 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
长城价值优选混合A |
0.9395 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
长城价值优选混合A |
0.9527 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
长城价值优选混合A |
0.9560 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
长城价值优选混合A |
0.9528 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
长城价值优选混合A |
0.9671 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
长城价值优选混合A |
0.9766 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
长城价值优选混合A |
0.9911 |
1.06% |
| 2025-11-12 |
长城价值优选混合A |
0.9807 |
1.20% |
| 2025-11-11 |
长城价值优选混合A |
0.9691 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
长城价值优选混合A |
0.9729 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
长城价值优选混合A |
0.9706 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
长城价值优选混合A |
0.9726 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
长城价值优选混合A |
0.9586 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
长城价值优选混合A |
0.9565 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
长城价值优选混合A |
0.9614 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
长城价值优选混合A |
0.9596 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
长城价值优选混合A |
0.9730 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
长城价值优选混合A |
0.9729 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
长城价值优选混合A |
0.9671 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
长城价值优选混合A |
0.9741 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
长城价值优选混合A |
0.9685 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
长城价值优选混合A |
0.9641 |
0.61% |
| 2025-10-22 |
长城价值优选混合A |
0.9583 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
长城价值优选混合A |
0.9618 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
长城价值优选混合A |
0.9536 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
长城价值优选混合A |
0.9481 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
长城价值优选混合A |
0.9695 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
长城价值优选混合A |
0.9681 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
长城价值优选混合A |
0.9554 |
-1.34% |
| 2025-10-13 |
长城价值优选混合A |
0.9684 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
长城价值优选混合A |
0.9790 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
长城价值优选混合A |
1.0041 |
1.80% |
| 2025-09-30 |
长城价值优选混合A |
0.9863 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
长城价值优选混合A |
0.9784 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
长城价值优选混合A |
0.9664 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
长城价值优选混合A |
0.9711 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
长城价值优选混合A |
0.9715 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
长城价值优选混合A |
0.9537 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
长城价值优选混合A |
0.9518 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
长城价值优选混合A |
0.9559 |
1.22% |
| 2025-09-18 |
长城价值优选混合A |
0.9444 |
-1.99% |
| 2025-09-17 |
长城价值优选混合A |
0.9636 |
1.27% |
