近一年中银证券中证500ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券中证500ETF联接C008259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4006 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4073 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3827 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4034 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4136 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3944 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4079 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4016 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4109 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3972 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3816 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3786 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3867 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3981 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3852 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3705 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3730 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3712 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3557 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3465 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3909 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4020 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4071 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4224 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4223 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4441 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4237 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4324 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4420 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4391 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4422 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4213 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4178 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4401 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4397 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4493 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4663 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4412 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4481 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4267 |
1.45% |
| 2025-10-23 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4063 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4036 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4136 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3941 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3855 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4228 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4338 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4167 |
-2.18% |
| 2025-10-13 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4482 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4520 |
-1.90% |
| 2025-10-09 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4801 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4568 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4475 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4297 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4459 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4431 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4190 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4264 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4172 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4219 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4323 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4201 |
0.65% |
| 2025-09-15 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4109 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4129 |
0.31% |
| 2025-09-11 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4085 |
2.43% |
| 2025-09-10 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3751 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3745 |
-0.84% |
| 2025-09-08 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3861 |
1.04% |
| 2025-09-05 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3718 |
3.10% |
| 2025-09-04 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3305 |
-2.28% |
| 2025-09-03 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3616 |
-1.23% |
| 2025-09-02 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3785 |
-1.89% |
| 2025-09-01 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.4051 |
0.86% |
| 2025-08-29 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3931 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3887 |
1.95% |
| 2025-08-27 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3621 |
-1.25% |
| 2025-08-26 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3793 |
0.15% |
| 2025-08-25 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3772 |
1.71% |
| 2025-08-22 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3540 |
1.63% |
| 2025-08-21 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3323 |
-0.32% |
| 2025-08-20 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3366 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3234 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3259 |
1.49% |
| 2025-08-15 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.3064 |
2.07% |
| 2025-08-14 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2799 |
-1.13% |
| 2025-08-13 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2945 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2776 |
0.37% |
| 2025-08-11 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2729 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2607 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2631 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2667 |
0.80% |
| 2025-08-05 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2566 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2491 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2406 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2433 |
-1.24% |
| 2025-07-30 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2589 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2659 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2605 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2559 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2546 |
1.43% |
| 2025-07-23 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2369 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2401 |
0.78% |
| 2025-07-21 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2305 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2188 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2156 |
0.99% |
| 2025-07-16 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2037 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2038 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2042 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2052 |
0.70% |
| 2025-07-10 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1968 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1912 |
-0.34% |
| 2025-07-08 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1953 |
1.21% |
| 2025-07-07 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1810 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1831 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1847 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1792 |
-0.66% |
| 2025-07-01 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1870 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1834 |
0.84% |
| 2025-06-27 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1736 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1683 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1725 |
1.58% |
| 2025-06-24 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1543 |
1.51% |
| 2025-06-23 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1371 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1306 |
-0.56% |
| 2025-06-19 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1370 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1495 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1501 |
-0.24% |
| 2025-06-16 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1529 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1478 |
-0.83% |
| 2025-06-12 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1574 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1558 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1488 |
-0.76% |
| 2025-06-09 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1576 |
0.71% |
| 2025-06-06 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1494 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1503 |
0.53% |
| 2025-06-04 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1442 |
0.74% |
| 2025-06-03 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1358 |
0.37% |
| 2025-05-30 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1316 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1400 |
1.40% |
| 2025-05-28 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1243 |
-0.23% |
| 2025-05-27 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1269 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1300 |
0.28% |
| 2025-05-23 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1268 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1356 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1452 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1432 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1383 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1374 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1372 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1526 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1493 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1516 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1383 |
-0.84% |
| 2025-05-08 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1479 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1434 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1416 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1216 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1167 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1155 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1209 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1170 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1224 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1204 |
-0.28% |
| 2025-04-21 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1236 |
1.35% |
| 2025-04-18 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1086 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1080 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1080 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1164 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1209 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1126 |
0.62% |
| 2025-04-10 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1057 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0867 |
1.95% |
| 2025-04-08 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0659 |
0.68% |
| 2025-04-07 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0587 |
-8.78% |
| 2025-04-03 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1606 |
-0.85% |
| 2025-04-02 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1705 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1694 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1630 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1736 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1813 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1796 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1794 |
-0.33% |
| 2025-03-24 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1833 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1839 |
-1.35% |
| 2025-03-20 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2001 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2080 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2137 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2091 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.2077 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1880 |
-0.73% |
| 2025-03-12 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1967 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1976 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1918 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1919 |
-0.53% |
| 2025-03-06 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1983 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1803 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1779 |
0.82% |
| 2025-03-03 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1683 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1635 |
-2.61% |
| 2025-02-27 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1947 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1988 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1856 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1976 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1999 |
1.56% |
| 2025-02-20 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1815 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1792 |
1.63% |
| 2025-02-18 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1603 |
-1.66% |
| 2025-02-17 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1799 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1798 |
0.78% |
| 2025-02-13 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1707 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1785 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1633 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1690 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1589 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1431 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1184 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1141 |
-1.00% |
| 2025-01-24 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1254 |
1.11% |
| 2025-01-23 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1131 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1173 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1223 |
0.32% |
| 2025-01-20 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1187 |
0.45% |
| 2025-01-17 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1137 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1060 |
0.39% |
| 2025-01-15 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1017 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1109 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0760 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0738 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0898 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0908 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0950 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0845 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.0847 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1064 |
-2.92% |
| 2024-12-31 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1397 |
-2.74% |
| 2024-12-26 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1697 |
0.74% |
| 2024-12-25 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1611 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1713 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1570 |
-1.57% |
| 2024-12-20 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1754 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
中银证券中证500ETF联接C |
1.1725 |
0.21% |
