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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| BOCI科创 | 0.9140 | 0.41% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.6393 | 0.03% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.6251 | 0.02% |
| 中银证券安业债券A | 1.0758 | 0.01% |
| 中银证券安业债券C | 1.0721 | 0.01% |
| 中银证券安澈债券A | 1.0263 | 0.01% |
| 中银证券安汇三年定期开放债券 | 1.0393 | 0.00% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0974 | 0.00% |
| 中银证券安灏债券C | 1.0979 | 0.00% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0342 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |