近一年方正富邦信泓混合C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦信泓混合C008182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦信泓混合C |
0.8131 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
方正富邦信泓混合C |
0.8002 |
-2.89% |
| 2026-09-14 |
方正富邦信泓混合C |
0.8233 |
2.07% |
| 2026-09-11 |
方正富邦信泓混合C |
0.8066 |
-2.75% |
| 2026-09-10 |
方正富邦信泓混合C |
0.8288 |
-3.08% |
| 2026-09-09 |
方正富邦信泓混合C |
0.8543 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
方正富邦信泓混合C |
0.8636 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
方正富邦信泓混合C |
0.8632 |
8.48% |
| 2026-09-04 |
方正富邦信泓混合C |
0.7957 |
-5.04% |
| 2026-09-03 |
方正富邦信泓混合C |
0.8358 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
方正富邦信泓混合C |
0.8253 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
方正富邦信泓混合C |
0.8317 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
方正富邦信泓混合C |
0.8497 |
2.40% |
| 2026-08-28 |
方正富邦信泓混合C |
0.8298 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
方正富邦信泓混合C |
0.8478 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
方正富邦信泓混合C |
0.8170 |
-1.53% |
| 2026-08-25 |
方正富邦信泓混合C |
0.8295 |
1.29% |
| 2026-08-24 |
方正富邦信泓混合C |
0.8189 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
方正富邦信泓混合C |
0.8328 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
方正富邦信泓混合C |
0.8144 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
方正富邦信泓混合C |
0.7985 |
-12.60% |
| 2026-08-18 |
方正富邦信泓混合C |
0.8991 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
方正富邦信泓混合C |
0.8896 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
方正富邦信泓混合C |
0.8684 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
方正富邦信泓混合C |
0.8761 |
0.42% |
| 2026-08-12 |
方正富邦信泓混合C |
0.8724 |
-0.33% |
| 2026-08-11 |
方正富邦信泓混合C |
0.8753 |
7.68% |
| 2026-08-10 |
方正富邦信泓混合C |
0.8129 |
-2.05% |
| 2026-08-07 |
方正富邦信泓混合C |
0.8296 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
方正富邦信泓混合C |
0.8189 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
方正富邦信泓混合C |
0.8219 |
3.01% |
| 2026-08-04 |
方正富邦信泓混合C |
0.7979 |
2.12% |
| 2026-08-03 |
方正富邦信泓混合C |
0.7813 |
1.49% |
| 2026-07-31 |
方正富邦信泓混合C |
0.7698 |
9.22% |
| 2026-07-30 |
方正富邦信泓混合C |
0.7048 |
-6.13% |
| 2026-07-29 |
方正富邦信泓混合C |
0.7480 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
方正富邦信泓混合C |
0.7624 |
-4.10% |
| 2026-07-27 |
方正富邦信泓混合C |
0.7950 |
4.06% |
| 2026-07-24 |
方正富邦信泓混合C |
0.7640 |
-3.86% |
| 2026-07-23 |
方正富邦信泓混合C |
0.7935 |
-1.28% |
| 2026-07-22 |
方正富邦信泓混合C |
0.8038 |
-2.63% |
| 2026-07-21 |
方正富邦信泓混合C |
0.8255 |
4.95% |
| 2026-07-20 |
方正富邦信泓混合C |
0.7866 |
-4.67% |
| 2026-07-17 |
方正富邦信泓混合C |
0.8233 |
-10.11% |
| 2026-07-16 |
方正富邦信泓混合C |
0.9065 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
方正富邦信泓混合C |
0.9260 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
方正富邦信泓混合C |
0.9342 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
方正富邦信泓混合C |
0.9257 |
-6.32% |
| 2026-07-10 |
方正富邦信泓混合C |
0.9842 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
方正富邦信泓混合C |
0.9848 |
1.33% |
| 2026-07-08 |
方正富邦信泓混合C |
0.9719 |
-9.59% |
| 2026-07-07 |
方正富邦信泓混合C |
1.0651 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
方正富邦信泓混合C |
1.0838 |
-4.78% |
| 2026-07-03 |
方正富邦信泓混合C |
1.1356 |
6.09% |
| 2026-07-02 |
方正富邦信泓混合C |
1.0704 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
方正富邦信泓混合C |
1.0679 |
2.45% |
| 2026-06-30 |
方正富邦信泓混合C |
1.0424 |
5.48% |
| 2026-06-29 |
方正富邦信泓混合C |
0.9882 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
方正富邦信泓混合C |
0.9925 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
方正富邦信泓混合C |
1.0232 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
方正富邦信泓混合C |
1.0306 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
方正富邦信泓混合C |
1.0185 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
方正富邦信泓混合C |
1.0546 |
-3.60% |
| 2026-06-18 |
方正富邦信泓混合C |
1.0926 |
1.59% |
| 2026-06-17 |
方正富邦信泓混合C |
1.0755 |
0.58% |
| 2026-06-16 |
方正富邦信泓混合C |
1.0693 |
0.91% |
| 2026-06-15 |
方正富邦信泓混合C |
1.0597 |
4.88% |
| 2026-06-12 |
方正富邦信泓混合C |
1.0104 |
-2.48% |
| 2026-06-11 |
方正富邦信泓混合C |
1.0355 |
-3.40% |
| 2026-06-10 |
方正富邦信泓混合C |
1.0707 |
-4.68% |
| 2026-06-09 |
方正富邦信泓混合C |
1.1208 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
方正富邦信泓混合C |
1.1175 |
1.10% |
| 2026-06-05 |
方正富邦信泓混合C |
1.1053 |
1.99% |
| 2026-06-04 |
方正富邦信泓混合C |
1.0837 |
2.50% |
| 2026-06-03 |
方正富邦信泓混合C |
1.0573 |
4.16% |
| 2026-06-02 |
方正富邦信泓混合C |
1.0151 |
2.69% |
| 2026-06-01 |
方正富邦信泓混合C |
0.9885 |
-4.59% |
| 2026-05-29 |
方正富邦信泓混合C |
1.0339 |
-3.53% |
| 2026-05-28 |
方正富邦信泓混合C |
1.0717 |
-1.99% |
| 2026-05-27 |
方正富邦信泓混合C |
1.0930 |
-3.80% |
| 2026-05-26 |
方正富邦信泓混合C |
1.1345 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
方正富邦信泓混合C |
1.1440 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
方正富邦信泓混合C |
1.1414 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
方正富邦信泓混合C |
1.1219 |
1.36% |
| 2026-05-20 |
方正富邦信泓混合C |
1.1069 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
方正富邦信泓混合C |
1.1050 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
方正富邦信泓混合C |
1.0991 |
2.00% |
| 2026-05-15 |
方正富邦信泓混合C |
1.0775 |
4.37% |
| 2026-05-14 |
方正富邦信泓混合C |
1.0324 |
-2.92% |
| 2026-05-13 |
方正富邦信泓混合C |
1.0635 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
方正富邦信泓混合C |
1.0619 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
方正富邦信泓混合C |
1.0631 |
1.06% |
| 2026-05-08 |
方正富邦信泓混合C |
1.0520 |
4.22% |
| 2026-04-30 |
方正富邦信泓混合C |
0.9344 |
3.70% |
| 2026-04-29 |
方正富邦信泓混合C |
0.9011 |
-0.20% |
| 2026-04-28 |
方正富邦信泓混合C |
0.9029 |
-2.23% |
| 2026-04-27 |
方正富邦信泓混合C |
0.9230 |
1.45% |
| 2026-04-24 |
方正富邦信泓混合C |
0.9098 |
-1.60% |
| 2026-04-23 |
方正富邦信泓混合C |
0.9244 |
-3.74% |
| 2026-04-22 |
方正富邦信泓混合C |
0.9590 |
2.24% |
| 2026-04-21 |
方正富邦信泓混合C |
0.9380 |
1.24% |
| 2026-04-20 |
方正富邦信泓混合C |
0.9265 |
-0.99% |
| 2026-04-17 |
方正富邦信泓混合C |
0.9357 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
方正富邦信泓混合C |
0.9328 |
2.11% |
| 2026-04-15 |
方正富邦信泓混合C |
0.9135 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
方正富邦信泓混合C |
0.9150 |
0.78% |
| 2026-04-13 |
方正富邦信泓混合C |
0.9079 |
-1.65% |
| 2026-04-10 |
方正富邦信泓混合C |
0.9229 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
方正富邦信泓混合C |
0.9105 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
方正富邦信泓混合C |
0.9093 |
4.99% |
| 2026-04-07 |
方正富邦信泓混合C |
0.8661 |
-1.69% |
| 2026-04-03 |
方正富邦信泓混合C |
0.8807 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
方正富邦信泓混合C |
0.8835 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
方正富邦信泓混合C |
0.9017 |
4.38% |
| 2026-03-31 |
方正富邦信泓混合C |
0.8639 |
-1.80% |
| 2026-03-30 |
方正富邦信泓混合C |
0.8797 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
方正富邦信泓混合C |
0.8767 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
方正富邦信泓混合C |
0.8732 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
方正富邦信泓混合C |
0.8826 |
4.34% |
| 2026-03-24 |
方正富邦信泓混合C |
0.8459 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
方正富邦信泓混合C |
0.8384 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
方正富邦信泓混合C |
0.8728 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
方正富邦信泓混合C |
0.8798 |
-3.57% |
| 2026-03-18 |
方正富邦信泓混合C |
0.9112 |
1.83% |
| 2026-03-17 |
方正富邦信泓混合C |
0.8948 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
方正富邦信泓混合C |
0.9144 |
-1.30% |
| 2026-03-13 |
方正富邦信泓混合C |
0.9264 |
-2.99% |
| 2026-03-12 |
方正富邦信泓混合C |
0.9541 |
-1.62% |
| 2026-03-11 |
方正富邦信泓混合C |
0.9698 |
-1.39% |
| 2026-03-10 |
方正富邦信泓混合C |
0.9833 |
4.35% |
| 2026-03-09 |
方正富邦信泓混合C |
0.9423 |
-2.39% |
| 2026-03-06 |
方正富邦信泓混合C |
0.9648 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
方正富邦信泓混合C |
0.9619 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
方正富邦信泓混合C |
0.9560 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
方正富邦信泓混合C |
0.9656 |
-5.80% |
| 2026-03-02 |
方正富邦信泓混合C |
1.0216 |
-2.81% |
| 2026-02-27 |
方正富邦信泓混合C |
1.0503 |
-1.64% |
| 2026-02-26 |
方正富邦信泓混合C |
1.0675 |
0.44% |
| 2026-02-25 |
方正富邦信泓混合C |
1.0628 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
方正富邦信泓混合C |
1.0556 |
-3.84% |
| 2026-02-13 |
方正富邦信泓混合C |
1.0961 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
方正富邦信泓混合C |
1.1048 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
方正富邦信泓混合C |
1.0992 |
-1.97% |
| 2026-02-10 |
方正富邦信泓混合C |
1.1209 |
1.10% |
| 2026-02-09 |
方正富邦信泓混合C |
1.1087 |
-0.22% |
| 2026-02-06 |
方正富邦信泓混合C |
1.1111 |
3.38% |
| 2026-02-05 |
方正富邦信泓混合C |
1.0748 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
方正富邦信泓混合C |
1.0944 |
-0.51% |
| 2026-02-03 |
方正富邦信泓混合C |
1.1000 |
2.33% |
| 2026-02-02 |
方正富邦信泓混合C |
1.0750 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
方正富邦信泓混合C |
1.0992 |
1.95% |
| 2026-01-29 |
方正富邦信泓混合C |
1.0782 |
-3.64% |
| 2026-01-28 |
方正富邦信泓混合C |
1.1175 |
-2.85% |
| 2026-01-27 |
方正富邦信泓混合C |
1.1493 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
方正富邦信泓混合C |
1.1405 |
-5.80% |
| 2026-01-23 |
方正富邦信泓混合C |
1.2067 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
方正富邦信泓混合C |
1.2041 |
-1.44% |
| 2026-01-21 |
方正富邦信泓混合C |
1.2214 |
2.73% |
| 2026-01-20 |
方正富邦信泓混合C |
1.1889 |
-2.75% |
| 2026-01-19 |
方正富邦信泓混合C |
1.2216 |
2.01% |
| 2026-01-16 |
方正富邦信泓混合C |
1.1975 |
6.43% |
| 2026-01-15 |
方正富邦信泓混合C |
1.1251 |
-1.17% |
| 2026-01-14 |
方正富邦信泓混合C |
1.1384 |
-2.48% |
| 2026-01-13 |
方正富邦信泓混合C |
1.1666 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
方正富邦信泓混合C |
1.1758 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
方正富邦信泓混合C |
1.1685 |
2.35% |
| 2026-01-08 |
方正富邦信泓混合C |
1.1417 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
方正富邦信泓混合C |
1.1567 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
方正富邦信泓混合C |
1.1483 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
方正富邦信泓混合C |
1.1469 |
1.14% |
| 2025-12-31 |
方正富邦信泓混合C |
1.1340 |
0.66% |
| 2025-12-30 |
方正富邦信泓混合C |
1.1266 |
6.45% |
| 2025-12-29 |
方正富邦信泓混合C |
1.0583 |
4.81% |
| 2025-12-26 |
方正富邦信泓混合C |
1.0097 |
1.15% |
| 2025-12-25 |
方正富邦信泓混合C |
0.9982 |
4.21% |
| 2025-12-24 |
方正富邦信泓混合C |
0.9579 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
方正富邦信泓混合C |
0.9555 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
方正富邦信泓混合C |
0.9621 |
2.13% |
| 2025-12-19 |
方正富邦信泓混合C |
0.9420 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
方正富邦信泓混合C |
0.9389 |
-1.56% |
| 2025-12-17 |
方正富邦信泓混合C |
0.9538 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
方正富邦信泓混合C |
0.9342 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
方正富邦信泓混合C |
0.9493 |
-3.55% |
| 2025-12-12 |
方正富邦信泓混合C |
0.9830 |
-0.81% |
| 2025-12-11 |
方正富邦信泓混合C |
0.9910 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
方正富邦信泓混合C |
1.0108 |
1.49% |
| 2025-12-09 |
方正富邦信泓混合C |
0.9960 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
方正富邦信泓混合C |
1.0100 |
1.81% |
| 2025-12-05 |
方正富邦信泓混合C |
0.9920 |
3.57% |
| 2025-12-04 |
方正富邦信泓混合C |
0.9578 |
2.12% |
| 2025-12-03 |
方正富邦信泓混合C |
0.9379 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
方正富邦信泓混合C |
0.9411 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
方正富邦信泓混合C |
0.9568 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
方正富邦信泓混合C |
0.9482 |
2.18% |
| 2025-11-27 |
方正富邦信泓混合C |
0.9280 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
方正富邦信泓混合C |
0.9228 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
方正富邦信泓混合C |
0.8940 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
方正富邦信泓混合C |
0.8911 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
方正富邦信泓混合C |
0.8910 |
1.07% |
| 2025-11-20 |
方正富邦信泓混合C |
0.8816 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
方正富邦信泓混合C |
0.8988 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
方正富邦信泓混合C |
0.9051 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
方正富邦信泓混合C |
0.9075 |
1.16% |
| 2025-11-14 |
方正富邦信泓混合C |
0.8971 |
-2.41% |
| 2025-11-13 |
方正富邦信泓混合C |
0.9193 |
-0.08% |
| 2025-11-12 |
方正富邦信泓混合C |
0.9200 |
-1.54% |
| 2025-11-11 |
方正富邦信泓混合C |
0.9344 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
方正富邦信泓混合C |
0.9376 |
-3.64% |
| 2025-11-07 |
方正富邦信泓混合C |
0.9717 |
-3.50% |
| 2025-11-06 |
方正富邦信泓混合C |
1.0057 |
4.28% |
| 2025-11-05 |
方正富邦信泓混合C |
0.9644 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
方正富邦信泓混合C |
0.9626 |
-4.36% |
| 2025-11-03 |
方正富邦信泓混合C |
1.0046 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
方正富邦信泓混合C |
1.0080 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
方正富邦信泓混合C |
1.0035 |
-3.57% |
| 2025-10-29 |
方正富邦信泓混合C |
1.0393 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
方正富邦信泓混合C |
1.0235 |
1.36% |
| 2025-10-27 |
方正富邦信泓混合C |
1.0098 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
方正富邦信泓混合C |
0.9982 |
3.22% |
| 2025-10-23 |
方正富邦信泓混合C |
0.9671 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
方正富邦信泓混合C |
0.9845 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
方正富邦信泓混合C |
0.9866 |
1.88% |
| 2025-10-20 |
方正富邦信泓混合C |
0.9684 |
2.06% |
| 2025-10-17 |
方正富邦信泓混合C |
0.9489 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
方正富邦信泓混合C |
0.9797 |
-1.64% |
| 2025-10-15 |
方正富邦信泓混合C |
0.9960 |
5.11% |
| 2025-10-14 |
方正富邦信泓混合C |
0.9476 |
-5.69% |
| 2025-10-13 |
方正富邦信泓混合C |
1.0048 |
-4.25% |
| 2025-10-10 |
方正富邦信泓混合C |
1.0494 |
-3.71% |
| 2025-10-09 |
方正富邦信泓混合C |
1.0898 |
-1.12% |
| 2025-09-30 |
方正富邦信泓混合C |
1.1021 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
方正富邦信泓混合C |
1.0961 |
4.37% |
| 2025-09-26 |
方正富邦信泓混合C |
1.0502 |
-3.47% |
| 2025-09-25 |
方正富邦信泓混合C |
1.0879 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
方正富邦信泓混合C |
1.0903 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
方正富邦信泓混合C |
1.0867 |
0.68% |
| 2025-09-22 |
方正富邦信泓混合C |
1.0794 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
方正富邦信泓混合C |
1.0508 |
-5.43% |
| 2025-09-18 |
方正富邦信泓混合C |
1.1111 |
1.32% |
| 2025-09-17 |
方正富邦信泓混合C |
1.0966 |
2.11% |
