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华富安兴39个月定开债A(华富安兴39个月定期开放债券A)基金净值查询(008018)

今年以来华富安兴39个月定开债A|华富安兴39个月定期开放债券A基金净值查询
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查询指定日期范围华富安兴39个月定开债A008018净值及计算阶段收益
今年以来008018基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华富安兴39个月定开债A 1.0321 0.02%
2026-09-04 华富安兴39个月定开债A 1.0319 0.02%
2026-08-28 华富安兴39个月定开债A 1.0317 0.02%
2026-08-21 华富安兴39个月定开债A 1.0315 0.03%
2026-08-14 华富安兴39个月定开债A 1.0312 0.02%
2026-08-07 华富安兴39个月定开债A 1.0310 0.02%
2026-07-31 华富安兴39个月定开债A 1.0308 0.02%
2026-07-24 华富安兴39个月定开债A 1.0306 0.02%
2026-07-17 华富安兴39个月定开债A 1.0304 0.03%
2026-07-10 华富安兴39个月定开债A 1.0301 0.02%
2026-07-03 华富安兴39个月定开债A 1.0299 0.01%
2026-06-30 华富安兴39个月定开债A 1.0298 0.00%
2026-06-29 华富安兴39个月定开债A 1.0298 0.01%
2026-06-26 华富安兴39个月定开债A 1.0313 0.03%
2026-06-18 华富安兴39个月定开债A 1.0310 0.02%
2026-06-15 华富安兴39个月定开债A 1.0308 0.00%
2026-06-12 华富安兴39个月定开债A 1.0308 0.02%
2026-06-05 华富安兴39个月定开债A 1.0306 0.03%
2026-05-29 华富安兴39个月定开债A 1.0303 0.01%
2026-05-22 华富安兴39个月定开债A 1.0302 0.02%
2026-05-15 华富安兴39个月定开债A 1.0300 0.00%
2026-05-14 华富安兴39个月定开债A 1.0300 0.00%
2026-05-13 华富安兴39个月定开债A 1.0300 0.00%
2026-05-12 华富安兴39个月定开债A 1.0300 0.00%
2026-05-11 华富安兴39个月定开债A 1.0300 0.01%
2026-05-08 华富安兴39个月定开债A 1.0299 0.00%
2026-04-30 华富安兴39个月定开债A 1.0446 0.02%
2026-04-24 华富安兴39个月定开债A 1.0444 0.02%
2026-04-17 华富安兴39个月定开债A 1.0442 0.03%
2026-04-10 华富安兴39个月定开债A 1.0439 0.03%
2026-04-03 华富安兴39个月定开债A 1.0436 0.03%
2026-03-27 华富安兴39个月定开债A 1.0433 0.02%
2026-03-20 华富安兴39个月定开债A 1.0431 0.04%
2026-03-13 华富安兴39个月定开债A 1.0427 0.03%
2026-03-06 华富安兴39个月定开债A 1.0424 0.03%
2026-02-27 华富安兴39个月定开债A 1.0421 0.07%
2026-02-13 华富安兴39个月定开债A 1.0414 0.04%
2026-02-06 华富安兴39个月定开债A 1.0410 0.04%
2026-01-30 华富安兴39个月定开债A 1.0406 0.05%
2026-01-23 华富安兴39个月定开债A 1.0401 0.04%
2026-01-16 华富安兴39个月定开债A 1.0397 0.04%
2026-01-09 华富安兴39个月定开债A 1.0393 0.05%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1637 1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1555 1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6627 0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6602 0.76%
华富医疗创新混合发起式A 0.6950 0.64%
华富医疗创新混合发起式C 0.6920 0.64%
华富成长趋势混合A 1.5285 0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9290 0.55%
华富策略精选混合A 1.5553 0.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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