今年以来华宝宝惠债券基金净值查询
查询指定日期范围华宝宝惠债券007957净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华宝宝惠债券 |
1.0054 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
华宝宝惠债券 |
1.0052 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
华宝宝惠债券 |
1.0050 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
华宝宝惠债券 |
1.0047 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
华宝宝惠债券 |
1.0045 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
华宝宝惠债券 |
1.0042 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
华宝宝惠债券 |
1.0040 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
华宝宝惠债券 |
1.0038 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
华宝宝惠债券 |
1.0035 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
华宝宝惠债券 |
1.0033 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
华宝宝惠债券 |
1.0031 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
华宝宝惠债券 |
1.0030 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华宝宝惠债券 |
1.0029 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
华宝宝惠债券 |
1.0026 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
华宝宝惠债券 |
1.0025 |
0.02% |
| 2026-06-05 |
华宝宝惠债券 |
1.0023 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
华宝宝惠债券 |
1.0021 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
华宝宝惠债券 |
1.0019 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
华宝宝惠债券 |
1.0019 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
华宝宝惠债券 |
1.0019 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
华宝宝惠债券 |
1.0018 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
华宝宝惠债券 |
1.0018 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
华宝宝惠债券 |
1.0017 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
华宝宝惠债券 |
1.0017 |
-1.36% |
| 2026-05-08 |
华宝宝惠债券 |
1.0153 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
华宝宝惠债券 |
1.0148 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
华宝宝惠债券 |
1.0143 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华宝宝惠债券 |
1.0135 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
华宝宝惠债券 |
1.0124 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
华宝宝惠债券 |
1.0115 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
华宝宝惠债券 |
1.0110 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
华宝宝惠债券 |
1.0106 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
华宝宝惠债券 |
1.0101 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
华宝宝惠债券 |
1.0096 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
华宝宝惠债券 |
1.0089 |
0.11% |
| 2026-02-13 |
华宝宝惠债券 |
1.0078 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
华宝宝惠债券 |
1.0073 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
华宝宝惠债券 |
1.0068 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
华宝宝惠债券 |
1.0062 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
华宝宝惠债券 |
1.0057 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
华宝宝惠债券 |
1.0051 |
0.06% |
