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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 富国泽利纯债债券A | 1.1334 | 0.05% |
| 2025-12-16 | 富国泽利纯债债券A | 1.1328 | -0.02% |
| 2025-12-15 | 富国泽利纯债债券A | 1.1330 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 富国泽利纯债债券A | 1.1336 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 富国泽利纯债债券A | 1.1339 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国创新科技A | 2.8260 | 5.53% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.4181 | 5.33% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.3821 | 5.33% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.3672 | 5.27% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.2698 | 5.26% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.1120 | 5.10% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.2978 | 5.05% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.2614 | 5.05% |
| 富国汽车智选混合A | 0.8827 | 5.05% |
| 富国中小盘精选混合A | 5.1070 | 5.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
