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大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询(007911)

近一季大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成有色金属期货ETF联接C007911净值及计算阶段收益
近一季007911基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成有色金属期货ETF联接C 1.1362 0.26%
2026-09-15 大成有色金属期货ETF联接C 1.1332 -0.97%
2026-09-14 大成有色金属期货ETF联接C 1.1443 -0.83%
2026-09-11 大成有色金属期货ETF联接C 1.1539 -2.19%
2026-09-10 大成有色金属期货ETF联接C 1.1792 0.49%
2026-09-09 大成有色金属期货ETF联接C 1.1734 0.49%
2026-09-08 大成有色金属期货ETF联接C 1.1677 0.60%
2026-09-07 大成有色金属期货ETF联接C 1.1607 0.09%
2026-09-04 大成有色金属期货ETF联接C 1.1596 0.39%
2026-09-03 大成有色金属期货ETF联接C 1.1551 0.39%
2026-09-02 大成有色金属期货ETF联接C 1.1506 -0.99%
2026-09-01 大成有色金属期货ETF联接C 1.1621 0.69%
2026-08-31 大成有色金属期货ETF联接C 1.1541 -0.06%
2026-08-28 大成有色金属期货ETF联接C 1.1548 0.16%
2026-08-27 大成有色金属期货ETF联接C 1.1530 -0.32%
2026-08-26 大成有色金属期货ETF联接C 1.1567 0.43%
2026-08-25 大成有色金属期货ETF联接C 1.1518 0.15%
2026-08-24 大成有色金属期货ETF联接C 1.1501 0.56%
2026-08-21 大成有色金属期货ETF联接C 1.1437 0.21%
2026-08-20 大成有色金属期货ETF联接C 1.1413 0.24%
2026-08-19 大成有色金属期货ETF联接C 1.1386 -0.83%
2026-08-18 大成有色金属期货ETF联接C 1.1481 -0.68%
2026-08-17 大成有色金属期货ETF联接C 1.1560 0.85%
2026-08-14 大成有色金属期货ETF联接C 1.1463 -0.33%
2026-08-13 大成有色金属期货ETF联接C 1.1501 -0.31%
2026-08-12 大成有色金属期货ETF联接C 1.1537 0.27%
2026-08-11 大成有色金属期货ETF联接C 1.1506 0.18%
2026-08-10 大成有色金属期货ETF联接C 1.1485 -0.34%
2026-08-07 大成有色金属期货ETF联接C 1.1524 0.31%
2026-08-06 大成有色金属期货ETF联接C 1.1488 0.40%
2026-08-05 大成有色金属期货ETF联接C 1.1442 0.60%
2026-08-04 大成有色金属期货ETF联接C 1.1374 0.46%
2026-08-03 大成有色金属期货ETF联接C 1.1322 0.01%
2026-07-31 大成有色金属期货ETF联接C 1.1321 0.65%
2026-07-30 大成有色金属期货ETF联接C 1.1248 0.23%
2026-07-29 大成有色金属期货ETF联接C 1.1222 -0.04%
2026-07-28 大成有色金属期货ETF联接C 1.1226 -0.12%
2026-07-27 大成有色金属期货ETF联接C 1.1240 0.24%
2026-07-24 大成有色金属期货ETF联接C 1.1213 -0.85%
2026-07-23 大成有色金属期货ETF联接C 1.1309 0.24%
2026-07-22 大成有色金属期货ETF联接C 1.1282 0.87%
2026-07-21 大成有色金属期货ETF联接C 1.1185 0.46%
2026-07-20 大成有色金属期货ETF联接C 1.1134 -0.05%
2026-07-17 大成有色金属期货ETF联接C 1.1140 -0.30%
2026-07-16 大成有色金属期货ETF联接C 1.1173 -0.30%
2026-07-15 大成有色金属期货ETF联接C 1.1207 0.28%
2026-07-14 大成有色金属期货ETF联接C 1.1176 0.54%
2026-07-13 大成有色金属期货ETF联接C 1.1116 -0.49%
2026-07-10 大成有色金属期货ETF联接C 1.1171 1.14%
2026-07-09 大成有色金属期货ETF联接C 1.1045 -0.48%
2026-07-08 大成有色金属期货ETF联接C 1.1098 0.18%
2026-07-07 大成有色金属期货ETF联接C 1.1078 0.09%
2026-07-06 大成有色金属期货ETF联接C 1.1068 0.48%
2026-07-03 大成有色金属期货ETF联接C 1.1015 0.46%
2026-07-02 大成有色金属期货ETF联接C 1.0965 -0.10%
2026-07-01 大成有色金属期货ETF联接C 1.0976 -0.03%
2026-06-30 大成有色金属期货ETF联接C 1.0979 -0.52%
2026-06-29 大成有色金属期货ETF联接C 1.1036 0.68%
2026-06-26 大成有色金属期货ETF联接C 1.0961 0.15%
2026-06-25 大成有色金属期货ETF联接C 1.0945 -1.80%
2026-06-24 大成有色金属期货ETF联接C 1.1142 -1.29%
2026-06-23 大成有色金属期货ETF联接C 1.1286 -0.68%
2026-06-22 大成有色金属期货ETF联接C 1.1363 -0.24%
2026-06-18 大成有色金属期货ETF联接C 1.1390 -0.17%
2026-06-17 大成有色金属期货ETF联接C 1.1409 0.18%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1746 0.55%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1425 0.55%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成景恒混合A 3.4535 0.54%
大成锐见未来混合A 0.9715 0.50%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成有色金属期货ETF联接A 1.1746 0.55%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1425 0.55%
华安黄金ETF联接A 3.2322 -0.20%
华安黄金ETF联接C 3.1418 -0.20%
博时黄金ETF联接A 3.0402 -0.20%
博时黄金ETF联接C 2.9295 -0.20%
工银黄金ETF联接E 2.1176 -0.20%
博时黄金ETF联接E 3.0393 -0.20%
华安黄金ETF联接I 3.2315 -0.20%
博时黄金D 9.0193 -0.21%
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