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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

近半年易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A007896净值及计算阶段收益
近半年007896基金累计收益率14.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3369 0.93%
2025-12-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3245 -1.08%
2025-12-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3389 -0.47%
2025-12-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3452 0.67%
2025-12-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3362 -0.55%
2025-12-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3436 0.37%
2025-12-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3387 -0.82%
2025-12-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3498 0.24%
2025-12-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3466 0.43%
2025-12-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3408 0.08%
2025-12-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3397 -0.15%
2025-12-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3417 -0.25%
2025-12-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3450 0.26%
2025-11-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3415 0.58%
2025-11-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3338 -0.22%
2025-11-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3368 0.83%
2025-11-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3258 0.98%
2025-11-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3129 0.66%
2025-11-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3043 -1.97%
2025-11-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3300 0.65%
2025-11-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3214 -0.19%
2025-11-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3239 -1.37%
2025-11-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3420 -0.45%
2025-11-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3481 -1.46%
2025-11-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3678 0.74%
2025-11-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3577 0.37%
2025-11-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3527 -0.02%
2025-11-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3530 0.81%
2025-11-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3421 -0.51%
2025-11-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3490 0.95%
2025-11-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3363 -0.40%
2025-11-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3416 -1.08%
2025-11-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3561 0.10%
2025-10-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3547 -0.64%
2025-10-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3634 -0.68%
2025-10-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3727 1.20%
2025-10-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3562 -0.62%
2025-10-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3647 1.25%
2025-10-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3476 1.17%
2025-10-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3318 -0.10%
2025-10-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3331 -0.57%
2025-10-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3408 1.41%
2025-10-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3219 0.69%
2025-10-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3128 -1.23%
2025-10-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3290 -0.03%
2025-10-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3294 1.32%
2025-10-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3119 -1.49%
2025-10-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3315 -0.40%
2025-10-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3368 -1.76%
2025-09-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3196 -0.81%
2025-09-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3304 0.31%
2025-09-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3263 0.91%
2025-09-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3144 0.12%
2025-09-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3128 0.74%
2025-09-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3032 0.08%
2025-09-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.3045 0.44%
2025-09-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2988 0.19%
2025-09-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2964 0.15%
2025-09-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2945 1.08%
2025-09-10 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2807 0.27%
2025-09-09 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2772 0.02%
2025-09-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2770 -0.26%
2025-09-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2803 1.45%
2025-09-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2620 -1.04%
2025-09-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2753 -0.33%
2025-09-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2795 -0.69%
2025-09-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2884 0.54%
2025-08-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2815 0.37%
2025-08-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2768 0.82%
2025-08-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2664 -0.20%
2025-08-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2690 -0.28%
2025-08-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2725 1.32%
2025-08-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2559 0.92%
2025-08-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2445 -0.12%
2025-08-20 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2460 0.05%
2025-08-19 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2454 -0.27%
2025-08-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2488 0.36%
2025-08-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2443 0.70%
2025-08-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2356 -0.13%
2025-08-13 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2372 1.13%
2025-08-12 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2234 0.11%
2025-08-11 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2220 0.44%
2025-08-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2167 -0.21%
2025-08-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2192 0.14%
2025-08-06 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2175 0.10%
2025-08-05 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2163 0.75%
2025-08-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2073 0.04%
2025-08-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2068 -0.59%
2025-07-31 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2140 -0.27%
2025-07-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2173 -0.30%
2025-07-29 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2210 -0.21%
2025-07-28 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2236 0.55%
2025-07-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2169 -0.10%
2025-07-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2181 0.28%
2025-07-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2147 0.53%
2025-07-22 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2083 0.12%
2025-07-21 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2068 0.31%
2025-07-18 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.2031 0.43%
2025-07-17 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1979 0.52%
2025-07-16 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1917 -0.21%
2025-07-15 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1942 0.57%
2025-07-14 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1874 -0.29%
2025-07-08 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1865 0.53%
2025-07-07 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1802 -0.17%
2025-07-04 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1822 -0.11%
2025-07-03 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1835 0.31%
2025-07-02 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1799 -0.15%
2025-07-01 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1817 -0.09%
2025-06-30 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1828 0.45%
2025-06-27 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1775 0.25%
2025-06-26 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1746 -0.14%
2025-06-25 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1762 0.56%
2025-06-24 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1696 1.06%
2025-06-23 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.1573 0.28%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达创新成长混合 1.4102 5.70%
易基策略 5.4810 5.38%
易策二号 1.2650 5.33%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.3971 4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.3926 4.87%
易方达中盘成长混合 2.3166 4.70%
易方达战略新兴产业股票A 1.7174 4.55%
易方达战略新兴产业股票C 1.6834 4.55%
易方达科顺定开 2.3497 4.28%
成长ETF 1.0361 4.08%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7406 0.61%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1540 0.58%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1385 0.57%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.9733 0.51%
优选配置 0.9895 0.51%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1735 0.45%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1534 0.45%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0330 0.42%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0121 0.41%
前海开源裕源 2.3259 0.38%
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