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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.7266 | 1.07% |
| 华富策略精选混合A | 1.2742 | 0.41% |
| 华富增强债券A | 1.6509 | 0.18% |
| 华富增强债券B | 1.6277 | 0.18% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3249 | 0.17% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.3010 | 0.16% |
| 华富安盈一年持有期债券A | 0.9453 | 0.11% |
| 华富安盈一年持有期债券C | 0.9351 | 0.11% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0790 | 0.10% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0731 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
