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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 1.3777 | 0.25% |
| 2024-05-10 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 1.3743 | 0.12% |
| 2024-05-09 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 1.3727 | 1.27% |
| 2024-05-08 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 1.3555 | -0.95% |
| 2024-05-07 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 1.3685 | -0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达科顺定开 | 1.7545 | 1.21% |
| 医药ETF | 0.3759 | 1.13% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 0.9224 | 1.07% |
| 信息安全ETF | 0.7207 | 0.97% |
| 易方达易百智能量化策略A | 0.9019 | 0.94% |
| 易方达易百智能量化策略C | 0.8850 | 0.94% |
| 医疗50ETF | 0.3985 | 0.91% |
| 易方达科润LOF | 0.8517 | 0.91% |
| 生物科技LOF | 0.5158 | 0.90% |
| 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7469 | 0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 游戏ETF | 0.9306 | 2.76% |
| 游戏ETF | 0.9227 | 2.75% |
| 游戏动漫 | 0.9457 | 2.69% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 体育LOF | 0.8310 | 2.21% |
| 中药ETF | 1.1190 | 2.11% |
| 中药 | 1.1109 | 2.11% |
| 中医药ETF | 1.1847 | 2.05% |
