近一季华泰保兴尊享定开基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴尊享定开007767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1456 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1457 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1457 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1454 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1452 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1450 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1451 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1451 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1458 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1459 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1459 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1458 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1456 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1458 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1464 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1466 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1466 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1467 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1467 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1467 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1465 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1463 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1462 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1462 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1460 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1457 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1455 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1460 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1465 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1462 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1459 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1453 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1442 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1436 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1430 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1418 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1413 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1414 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1412 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1407 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1404 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1405 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1393 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1386 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1387 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1385 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1369 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1369 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1359 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1352 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1353 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1353 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1361 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1379 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1389 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1388 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1394 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1400 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1393 |
0.05% |
