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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.6100 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5439 | 3.40% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5166 | 3.40% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6686 | 3.40% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6609 | 3.39% |
| 国投进宝 | 2.1540 | 3.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
