近一季财通久利三个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围财通久利三个月定开债发起式007756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1324 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1322 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1324 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1321 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1319 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1315 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1315 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1314 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1323 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1326 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1328 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1327 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1325 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1328 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1332 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1334 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1333 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1334 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1335 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1335 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1334 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1332 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1331 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1331 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1330 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1329 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1327 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1327 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1329 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1328 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1327 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1323 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1317 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1314 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1311 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1304 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1302 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1301 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1300 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1298 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1294 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1295 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1290 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1287 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1286 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1285 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1278 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1279 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1272 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1270 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1271 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1271 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1274 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1279 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1283 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1278 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
财通久利三个月定开债发起式 |
1.1282 |
-0.01% |
