今年以来民生加银持续成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银持续成长混合A007731净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.8173 |
-2.31% |
| 2025-12-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.8602 |
-0.60% |
| 2025-12-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.8715 |
-2.21% |
| 2025-12-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.9138 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.9110 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.9209 |
2.30% |
| 2025-12-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.8778 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.8792 |
2.77% |
| 2025-12-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.8286 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
民生加银持续成长混合A |
1.8389 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.8553 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.8324 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.8065 |
0.84% |
| 2025-11-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.7914 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.7598 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.7432 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.7428 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.7986 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.8158 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.8344 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.8371 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.8353 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.8673 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.8525 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.8541 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.8691 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.8749 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.8948 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.8624 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.8603 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.8973 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
民生加银持续成长混合A |
1.9020 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.9261 |
-0.89% |
| 2025-10-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.9433 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.9465 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.9538 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.9337 |
3.33% |
| 2025-10-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.8714 |
-0.50% |
| 2025-10-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.8808 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.8963 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.8600 |
2.55% |
| 2025-10-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.8138 |
-4.03% |
| 2025-10-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.8900 |
-1.36% |
| 2025-10-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.9160 |
3.31% |
| 2025-10-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.8546 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.9483 |
-1.40% |
| 2025-10-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.9760 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
民生加银持续成长混合A |
2.0663 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
民生加银持续成长混合A |
2.0411 |
3.62% |
| 2025-09-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.9697 |
2.90% |
| 2025-09-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.9141 |
-2.46% |
| 2025-09-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.9624 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.9657 |
2.56% |
| 2025-09-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.9167 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.9459 |
5.50% |
| 2025-09-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.8445 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.8609 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.8676 |
2.55% |
| 2025-09-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.8212 |
1.31% |
| 2025-09-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.7977 |
0.46% |
| 2025-09-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.7895 |
-0.31% |
| 2025-09-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.7951 |
2.48% |
| 2025-09-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.7516 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.7484 |
-2.49% |
| 2025-09-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.7931 |
0.72% |
| 2025-09-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.7802 |
3.13% |
| 2025-09-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.7262 |
-2.00% |
| 2025-09-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.7614 |
-1.22% |
| 2025-09-02 |
民生加银持续成长混合A |
1.7832 |
-4.42% |
| 2025-09-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.8656 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.8633 |
-1.48% |
| 2025-08-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.8912 |
2.68% |
| 2025-08-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.8418 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.8579 |
1.82% |
| 2025-08-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.8247 |
-0.01% |
| 2025-08-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.8248 |
3.73% |
| 2025-08-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.7592 |
-0.96% |
| 2025-08-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.7762 |
3.72% |
| 2025-08-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.7125 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.7212 |
1.26% |
| 2025-08-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.6997 |
1.38% |
| 2025-08-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.6765 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.6795 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.6563 |
1.17% |
| 2025-08-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.6371 |
1.49% |
| 2025-08-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.6131 |
-1.46% |
| 2025-08-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.6370 |
0.70% |
| 2025-08-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.6257 |
1.33% |
| 2025-08-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.6043 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.5865 |
1.50% |
| 2025-08-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.5630 |
-0.79% |
| 2025-07-31 |
民生加银持续成长混合A |
1.5755 |
-0.32% |
| 2025-07-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.5806 |
-2.46% |
| 2025-07-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.6204 |
0.28% |
| 2025-07-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.6158 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.6182 |
1.56% |
| 2025-07-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.5933 |
1.67% |
| 2025-07-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.5671 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.5702 |
-0.27% |
| 2025-07-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.5745 |
0.86% |
| 2025-07-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.5611 |
-0.24% |
| 2025-07-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.5648 |
2.42% |
| 2025-07-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.5278 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.5304 |
0.95% |
| 2025-07-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.5160 |
1.25% |
| 2025-07-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.4973 |
-0.21% |
| 2025-07-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.5004 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.4980 |
-0.70% |
| 2025-07-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.5086 |
2.73% |
| 2025-07-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.4685 |
-1.04% |
| 2025-07-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.4839 |
-1.28% |
| 2025-07-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.5031 |
3.24% |
| 2025-07-02 |
民生加银持续成长混合A |
1.4559 |
-2.05% |
| 2025-07-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.4864 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.4841 |
1.32% |
| 2025-06-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.4648 |
-0.24% |
| 2025-06-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.4683 |
-1.09% |
| 2025-06-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.4845 |
2.75% |
| 2025-06-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.4447 |
1.78% |
| 2025-06-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.4195 |
2.01% |
| 2025-06-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.3915 |
-0.86% |
| 2025-06-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.4035 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.4210 |
1.21% |
| 2025-06-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.4040 |
0.84% |
| 2025-06-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.3923 |
1.78% |
| 2025-06-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.3680 |
-1.52% |
| 2025-06-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.3891 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.3908 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.3836 |
-1.83% |
| 2025-06-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.4094 |
1.81% |
| 2025-06-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.3843 |
-1.11% |
| 2025-06-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.3998 |
3.15% |
| 2025-06-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.3571 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.3420 |
-0.18% |
| 2025-05-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.3444 |
-2.61% |
| 2025-05-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.3805 |
2.40% |
| 2025-05-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.3482 |
-0.96% |
| 2025-05-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.3613 |
-0.97% |
| 2025-05-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.3747 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.3749 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.3852 |
-1.25% |
| 2025-05-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.4028 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.4029 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.3907 |
-0.88% |
| 2025-05-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.4031 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.3965 |
-2.29% |
| 2025-05-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.4293 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.4234 |
-2.48% |
| 2025-05-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.4596 |
5.14% |
| 2025-05-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.3882 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.4190 |
1.19% |
| 2025-05-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.4023 |
-1.09% |
| 2025-05-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.4177 |
3.43% |
| 2025-04-30 |
民生加银持续成长混合A |
1.3707 |
1.79% |
| 2025-04-29 |
民生加银持续成长混合A |
1.3466 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.3523 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.3616 |
0.65% |
| 2025-04-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.3528 |
-1.35% |
| 2025-04-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.3713 |
2.96% |
| 2025-04-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.3319 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.3332 |
0.96% |
| 2025-04-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.3205 |
0.59% |
| 2025-04-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.3127 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.3047 |
-2.74% |
| 2025-04-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.3415 |
-1.50% |
| 2025-04-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.3619 |
1.42% |
| 2025-04-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.3428 |
3.86% |
| 2025-04-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.2929 |
3.73% |
| 2025-04-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.2464 |
1.74% |
| 2025-04-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.2251 |
-1.72% |
| 2025-04-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.2466 |
-14.56% |
| 2025-04-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.4591 |
-5.66% |
| 2025-04-02 |
民生加银持续成长混合A |
1.5467 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
民生加银持续成长混合A |
1.5479 |
-0.66% |
| 2025-03-31 |
民生加银持续成长混合A |
1.5582 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.5703 |
-0.98% |
| 2025-03-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.5858 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.5758 |
0.47% |
| 2025-03-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.5684 |
-2.16% |
| 2025-03-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.6030 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.5933 |
-2.98% |
| 2025-03-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.6423 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.6617 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.6681 |
2.16% |
| 2025-03-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.6329 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.6326 |
2.18% |
| 2025-03-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.5977 |
-2.56% |
| 2025-03-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.6396 |
-0.89% |
| 2025-03-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.6544 |
0.91% |
| 2025-03-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.6395 |
-1.50% |
| 2025-03-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.6644 |
-0.63% |
| 2025-03-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.6750 |
2.77% |
| 2025-03-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.6298 |
1.91% |
| 2025-03-04 |
民生加银持续成长混合A |
1.5993 |
-0.85% |
| 2025-03-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.6130 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
民生加银持续成长混合A |
1.6187 |
-4.37% |
| 2025-02-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.6927 |
-0.88% |
| 2025-02-26 |
民生加银持续成长混合A |
1.7078 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
民生加银持续成长混合A |
1.7008 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.7170 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.7198 |
2.30% |
| 2025-02-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.6811 |
0.88% |
| 2025-02-19 |
民生加银持续成长混合A |
1.6664 |
3.10% |
| 2025-02-18 |
民生加银持续成长混合A |
1.6163 |
-1.31% |
| 2025-02-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.6377 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.6325 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.6348 |
-2.03% |
| 2025-02-12 |
民生加银持续成长混合A |
1.6687 |
3.85% |
| 2025-02-11 |
民生加银持续成长混合A |
1.6069 |
1.09% |
| 2025-02-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.5896 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.5835 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.5629 |
5.44% |
| 2025-02-05 |
民生加银持续成长混合A |
1.4822 |
1.27% |
| 2025-01-27 |
民生加银持续成长混合A |
1.4636 |
-2.61% |
| 2025-01-24 |
民生加银持续成长混合A |
1.5028 |
3.45% |
| 2025-01-23 |
民生加银持续成长混合A |
1.4527 |
-1.70% |
| 2025-01-22 |
民生加银持续成长混合A |
1.4778 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
民生加银持续成长混合A |
1.4780 |
2.88% |
| 2025-01-20 |
民生加银持续成长混合A |
1.4366 |
2.81% |
| 2025-01-17 |
民生加银持续成长混合A |
1.3974 |
0.40% |
| 2025-01-16 |
民生加银持续成长混合A |
1.3919 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
民生加银持续成长混合A |
1.3919 |
-2.65% |
| 2025-01-14 |
民生加银持续成长混合A |
1.4298 |
6.01% |
| 2025-01-13 |
民生加银持续成长混合A |
1.3487 |
-1.18% |
| 2025-01-10 |
民生加银持续成长混合A |
1.3648 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
民生加银持续成长混合A |
1.3807 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
民生加银持续成长混合A |
1.3742 |
-2.14% |
| 2025-01-07 |
民生加银持续成长混合A |
1.4042 |
3.19% |
| 2025-01-06 |
民生加银持续成长混合A |
1.3608 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
民生加银持续成长混合A |
1.3678 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
民生加银持续成长混合A |
1.3919 |
-2.83% |
