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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5211 | 2.38% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5191 | 2.37% |
| 中金金泽A | 1.5164 | 1.83% |
| 中金金泽C | 1.4777 | 1.83% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9073 | 1.65% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.9031 | 1.64% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.9293 | 1.56% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.9236 | 1.56% |
| 中金中证500A | 1.5877 | 1.51% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0771 | 1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
