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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 2025-12-18 | 华商转债精选债券C | 1.2275 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.17% |
| 2025-12-16 | 华商转债精选债券C | 1.2137 | -0.70% |
| 2025-12-15 | 华商转债精选债券C | 1.2222 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商医药消费精选混合A | 0.7513 | 2.01% |
| 华商医药消费精选混合C | 0.7393 | 2.01% |
| 华商港股通价值回报混合 | 0.9544 | 2.00% |
| 华商上游产业股票A | 3.9817 | 2.00% |
| 华商医药医疗行业股票 | 1.1120 | 2.00% |
| 华商甄选回报混合A | 2.1088 | 1.50% |
| 华商双驱 | 2.0620 | 1.48% |
| 华商新常态混合A | 0.9050 | 1.46% |
| 华商鑫安混合 | 2.3730 | 1.45% |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.9658 | 1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |