今年以来平安安享灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安安享灵活配置混合C007663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7478 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7559 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7544 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7399 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7509 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7348 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7544 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7655 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7551 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7488 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7378 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7342 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7184 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7138 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7105 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7007 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6926 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6997 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7165 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7228 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7175 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7317 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7363 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7490 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7394 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7405 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7377 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7417 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7478 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7156 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7070 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7270 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7247 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7158 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7090 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6940 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7025 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7000 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6909 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6842 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6844 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6724 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6699 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7090 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7289 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6974 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7132 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7394 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7362 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7417 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7386 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7281 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7299 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7109 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7012 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6890 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6921 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6915 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7179 |
1.37% |
| 2025-09-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6946 |
0.89% |
| 2025-09-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6796 |
0.65% |
| 2025-09-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6688 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6732 |
1.22% |
| 2025-09-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6531 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6587 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6604 |
1.32% |
| 2025-09-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6388 |
2.10% |
| 2025-09-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6051 |
-0.80% |
| 2025-09-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6181 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6305 |
-0.28% |
| 2025-09-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6351 |
-0.24% |
| 2025-08-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6391 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6399 |
-0.49% |
| 2025-08-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6479 |
-1.68% |
| 2025-08-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6761 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6702 |
0.78% |
| 2025-08-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6573 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6474 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6429 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6324 |
0.62% |
| 2025-08-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6223 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6230 |
1.34% |
| 2025-08-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6015 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6203 |
1.50% |
| 2025-08-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5964 |
0.72% |
| 2025-08-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5850 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5759 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5874 |
-0.38% |
| 2025-08-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5934 |
1.16% |
| 2025-08-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5751 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5634 |
1.39% |
| 2025-08-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5420 |
0.36% |
| 2025-07-31 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5365 |
-1.34% |
| 2025-07-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5574 |
-0.73% |
| 2025-07-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5689 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5609 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5584 |
-0.73% |
| 2025-07-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5698 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5646 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5653 |
1.00% |
| 2025-07-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5498 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5445 |
-0.33% |
| 2025-07-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5496 |
0.45% |
| 2025-07-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5427 |
0.74% |
| 2025-07-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5313 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5305 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5230 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5156 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5230 |
0.37% |
| 2025-07-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5174 |
1.07% |
| 2025-07-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5013 |
-0.74% |
| 2025-07-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5125 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5186 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5063 |
-0.44% |
| 2025-07-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5130 |
-0.82% |
| 2025-06-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5255 |
0.81% |
| 2025-06-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5133 |
0.63% |
| 2025-06-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5039 |
-1.01% |
| 2025-06-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5193 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5076 |
1.91% |
| 2025-06-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4794 |
-0.43% |
| 2025-06-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4858 |
-0.51% |
| 2025-06-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4934 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5028 |
0.77% |
| 2025-06-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4913 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4946 |
-0.32% |
| 2025-06-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4994 |
-1.52% |
| 2025-06-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5225 |
-0.62% |
| 2025-06-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5320 |
1.05% |
| 2025-06-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5161 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5193 |
-0.40% |
| 2025-06-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5254 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5278 |
0.18% |
| 2025-06-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5251 |
0.26% |
| 2025-06-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5212 |
-0.26% |
| 2025-05-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5252 |
-1.24% |
| 2025-05-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5443 |
1.05% |
| 2025-05-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5282 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5268 |
-0.81% |
| 2025-05-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5392 |
-1.17% |
| 2025-05-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5575 |
0.51% |
| 2025-05-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5496 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5468 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5458 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5426 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5382 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5332 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5450 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5397 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5445 |
1.82% |
| 2025-05-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5169 |
-0.47% |
| 2025-05-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5240 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5193 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5189 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5036 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4941 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4952 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5062 |
0.66% |
| 2025-04-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4963 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5064 |
2.35% |
| 2025-04-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4718 |
-0.24% |
| 2025-04-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4754 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4569 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4563 |
-0.51% |
| 2025-04-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4637 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4826 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4838 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4614 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4441 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4023 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.3920 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.3899 |
-7.45% |
| 2025-04-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5018 |
-2.35% |
| 2025-04-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5379 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5417 |
-0.55% |
| 2025-03-31 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5502 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5560 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5555 |
-0.19% |
| 2025-03-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5585 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5619 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5687 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5670 |
-1.65% |
| 2025-03-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5933 |
0.71% |
| 2025-03-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5821 |
0.29% |
| 2025-03-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5775 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5731 |
0.76% |
| 2025-03-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5613 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5407 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5575 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5639 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5609 |
0.44% |
| 2025-03-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5540 |
0.90% |
| 2025-03-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5402 |
0.36% |
| 2025-03-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5346 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5252 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5227 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5271 |
-1.98% |
| 2025-02-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5579 |
0.34% |
| 2025-02-26 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5526 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5453 |
1.05% |
| 2025-02-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5292 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5369 |
0.65% |
| 2025-02-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5269 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5260 |
1.56% |
| 2025-02-18 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5025 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5099 |
-0.68% |
| 2025-02-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5203 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5115 |
-1.00% |
| 2025-02-12 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5268 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5270 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5373 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5363 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5204 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4726 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4782 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4788 |
1.99% |
| 2025-01-23 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4500 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4535 |
-1.77% |
| 2025-01-21 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4797 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4740 |
0.37% |
| 2025-01-17 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4686 |
1.92% |
| 2025-01-16 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4409 |
-0.24% |
| 2025-01-15 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4443 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4575 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4222 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4193 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4242 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4253 |
0.99% |
| 2025-01-07 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4113 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
平安安享灵活配置混合C |
1.3844 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
平安安享灵活配置混合C |
1.3813 |
-1.39% |
| 2025-01-02 |
平安安享灵活配置混合C |
1.4008 |
-1.83% |
