今年以来博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富汇3个月定开债发起式007659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0072 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0073 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0071 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0068 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0080 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0089 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0090 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0082 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0089 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0088 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0090 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0074 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0073 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0066 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0063 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0063 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0061 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0062 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0056 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0052 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0052 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0051 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0043 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0041 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0033 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0029 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0026 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0024 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0028 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0039 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0046 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0044 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0050 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0053 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0049 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0047 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0042 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0038 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0041 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0051 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0057 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0068 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0063 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0061 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0058 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0058 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0064 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0062 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0057 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0048 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0048 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0042 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0045 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0042 |
-0.18% |
| 2025-08-15 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0060 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0065 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0068 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0067 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0069 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0077 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0074 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0072 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0071 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0072 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
0.10% |
| 2025-07-30 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0060 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0054 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0062 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0054 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0054 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0067 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0086 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0093 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0094 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0092 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0092 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0087 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0095 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0096 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0102 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0099 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0096 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0093 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0077 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0077 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0074 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0074 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1613 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1619 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1618 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1615 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1612 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1610 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1603 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1600 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1600 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1600 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1595 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1595 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1591 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1581 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1579 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1577 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1577 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1569 |
-0.09% |
| 2025-05-28 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1580 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1588 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1599 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1594 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1591 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1590 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1593 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1595 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1578 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1586 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1591 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1593 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1574 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1608 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1601 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1585 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1587 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1584 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1580 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1560 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1551 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1549 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1553 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1562 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1557 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1564 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1563 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1567 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1563 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1566 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1566 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1568 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1567 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1567 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1584 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1556 |
0.16% |
| 2025-04-02 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1538 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1530 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1530 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1527 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1530 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1531 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1527 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1523 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1513 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1514 |
0.24% |
| 2025-03-19 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1487 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1479 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1474 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1494 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1485 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1481 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1467 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1480 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1484 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1498 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1504 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1504 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1507 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1496 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1493 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1503 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1497 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1497 |
-0.10% |
| 2025-02-21 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1509 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1519 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1528 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1526 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1532 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1537 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1544 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1556 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1547 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1541 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1524 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1525 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1532 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1530 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1524 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1526 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1529 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1535 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1539 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1542 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1553 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1568 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1571 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1583 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1587 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1581 |
0.09% |
