近半年华夏稳健养老一年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏稳健养老一年持有混合(FOF)007652净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1429 |
0.00% |
2024-05-06 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1429 |
0.78% |
2024-04-30 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1341 |
-0.04% |
2024-04-29 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1346 |
0.39% |
2024-04-26 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1302 |
0.69% |
2024-04-25 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1225 |
-0.04% |
2024-04-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1230 |
0.33% |
2024-04-23 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1193 |
0.08% |
2024-04-22 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1184 |
0.13% |
2024-04-19 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1170 |
-0.22% |
2024-04-18 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1195 |
0.06% |
2024-04-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1188 |
0.59% |
2024-04-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1122 |
-0.59% |
2024-04-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1188 |
-0.01% |
2024-04-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1189 |
-0.15% |
2024-04-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1206 |
0.02% |
2024-04-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1204 |
-0.22% |
2024-04-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1229 |
0.13% |
2024-04-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1214 |
-0.27% |
2024-04-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.1244 |
-0.16% |