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华宝宝润债券A(华宝宝润债券)基金净值查询(007644)

近一年华宝宝润债券A|华宝宝润债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝润债券A007644净值及计算阶段收益
近一年007644基金累计收益率1.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
2025-12-15 华宝宝润债券A 1.0094 -0.07%
2025-12-12 华宝宝润债券A 1.0101 -0.07%
2025-12-11 华宝宝润债券A 1.0108 0.12%
2025-12-10 华宝宝润债券A 1.0096 0.01%
2025-12-09 华宝宝润债券A 1.0095 0.01%
2025-12-08 华宝宝润债券A 1.0094 0.01%
2025-12-05 华宝宝润债券A 1.0093 0.01%
2025-12-04 华宝宝润债券A 1.0092 0.00%
2025-12-03 华宝宝润债券A 1.0092 0.00%
2025-12-02 华宝宝润债券A 1.0092 0.00%
2025-12-01 华宝宝润债券A 1.0092 0.01%
2025-11-28 华宝宝润债券A 1.0091 0.00%
2025-11-27 华宝宝润债券A 1.0091 0.01%
2025-11-26 华宝宝润债券A 1.0090 0.00%
2025-11-25 华宝宝润债券A 1.0090 0.00%
2025-11-24 华宝宝润债券A 1.0090 0.01%
2025-11-21 华宝宝润债券A 1.0089 0.00%
2025-11-20 华宝宝润债券A 1.0089 0.00%
2025-11-19 华宝宝润债券A 1.0089 0.01%
2025-11-18 华宝宝润债券A 1.0088 0.00%
2025-11-17 华宝宝润债券A 1.0088 0.01%
2025-11-14 华宝宝润债券A 1.0087 0.00%
2025-11-13 华宝宝润债券A 1.0087 0.00%
2025-11-12 华宝宝润债券A 1.0087 0.01%
2025-11-11 华宝宝润债券A 1.0086 0.01%
2025-11-10 华宝宝润债券A 1.0085 0.01%
2025-11-07 华宝宝润债券A 1.0084 0.00%
2025-11-06 华宝宝润债券A 1.0084 0.01%
2025-11-05 华宝宝润债券A 1.0083 0.00%
2025-11-04 华宝宝润债券A 1.0083 -0.01%
2025-11-03 华宝宝润债券A 1.0084 -0.01%
2025-10-31 华宝宝润债券A 1.0085 0.01%
2025-10-30 华宝宝润债券A 1.0084 0.01%
2025-10-29 华宝宝润债券A 1.0083 0.04%
2025-10-28 华宝宝润债券A 1.0079 0.03%
2025-10-27 华宝宝润债券A 1.0076 0.02%
2025-10-24 华宝宝润债券A 1.0074 0.01%
2025-10-23 华宝宝润债券A 1.0073 0.00%
2025-10-22 华宝宝润债券A 1.0073 0.00%
2025-10-21 华宝宝润债券A 1.0073 0.01%
2025-10-20 华宝宝润债券A 1.0072 0.00%
2025-10-17 华宝宝润债券A 1.0072 0.00%
2025-10-16 华宝宝润债券A 1.0072 -0.01%
2025-10-15 华宝宝润债券A 1.0073 0.02%
2025-10-14 华宝宝润债券A 1.0071 -0.02%
2025-10-13 华宝宝润债券A 1.0073 0.01%
2025-10-10 华宝宝润债券A 1.0072 0.00%
2025-10-09 华宝宝润债券A 1.0072 0.03%
2025-09-30 华宝宝润债券A 1.0069 0.01%
2025-09-29 华宝宝润债券A 1.0068 0.02%
2025-09-26 华宝宝润债券A 1.0066 0.00%
2025-09-25 华宝宝润债券A 1.0066 -0.01%
2025-09-24 华宝宝润债券A 1.0067 0.00%
2025-09-23 华宝宝润债券A 1.0067 -0.01%
2025-09-22 华宝宝润债券A 1.0068 0.02%
2025-09-19 华宝宝润债券A 1.0066 -0.01%
2025-09-18 华宝宝润债券A 1.0067 -0.01%
2025-09-17 华宝宝润债券A 1.0068 0.02%
2025-09-16 华宝宝润债券A 1.0066 0.00%
2025-09-15 华宝宝润债券A 1.0066 0.01%
2025-09-12 华宝宝润债券A 1.0065 0.00%
2025-09-11 华宝宝润债券A 1.0065 0.01%
2025-09-10 华宝宝润债券A 1.0064 -0.01%
2025-09-09 华宝宝润债券A 1.0065 0.00%
2025-09-08 华宝宝润债券A 1.0065 0.01%
2025-09-05 华宝宝润债券A 1.0064 -0.02%
2025-09-04 华宝宝润债券A 1.0066 -0.01%
2025-09-03 华宝宝润债券A 1.0067 0.00%
2025-09-02 华宝宝润债券A 1.0067 0.01%
2025-09-01 华宝宝润债券A 1.0066 0.01%
2025-08-29 华宝宝润债券A 1.0065 -0.01%
2025-08-28 华宝宝润债券A 1.0066 0.01%
2025-08-27 华宝宝润债券A 1.0065 -0.01%
2025-08-26 华宝宝润债券A 1.0066 0.01%
2025-08-25 华宝宝润债券A 1.0065 0.07%
2025-08-22 华宝宝润债券A 1.0058 -0.01%
2025-08-21 华宝宝润债券A 1.0389 0.06%
2025-08-20 华宝宝润债券A 1.0383 -0.03%
2025-08-19 华宝宝润债券A 1.0386 0.04%
2025-08-18 华宝宝润债券A 1.0382 -0.25%
2025-08-15 华宝宝润债券A 1.0408 -0.06%
2025-08-14 华宝宝润债券A 1.0414 -0.06%
2025-08-13 华宝宝润债券A 1.0420 0.02%
2025-08-12 华宝宝润债券A 1.0418 -0.08%
2025-08-11 华宝宝润债券A 1.0426 -0.10%
2025-08-08 华宝宝润债券A 1.0436 0.03%
2025-08-07 华宝宝润债券A 1.0433 0.04%
2025-08-06 华宝宝润债券A 1.0429 0.00%
2025-08-05 华宝宝润债券A 1.0429 0.00%
2025-08-04 华宝宝润债券A 1.0429 0.00%
2025-08-01 华宝宝润债券A 1.0429 0.02%
2025-07-31 华宝宝润债券A 1.0427 0.09%
2025-07-30 华宝宝润债券A 1.0418 0.11%
2025-07-29 华宝宝润债券A 1.0407 -0.16%
2025-07-28 华宝宝润债券A 1.0424 0.12%
2025-07-25 华宝宝润债券A 1.0411 0.00%
2025-07-24 华宝宝润债券A 1.0411 -0.21%
2025-07-23 华宝宝润债券A 1.0433 -0.11%
2025-07-22 华宝宝润债券A 1.0444 -0.09%
2025-07-21 华宝宝润债券A 1.0453 -0.09%
2025-07-18 华宝宝润债券A 1.0462 0.00%
2025-07-17 华宝宝润债券A 1.0462 0.01%
2025-07-16 华宝宝润债券A 1.0461 0.01%
2025-07-15 华宝宝润债券A 1.0460 0.12%
2025-07-14 华宝宝润债券A 1.0447 -0.05%
2025-07-11 华宝宝润债券A 1.0452 -0.03%
2025-07-10 华宝宝润债券A 1.0455 -0.11%
2025-07-09 华宝宝润债券A 1.0466 -0.01%
2025-07-08 华宝宝润债券A 1.0467 -0.06%
2025-07-07 华宝宝润债券A 1.0473 0.02%
2025-07-04 华宝宝润债券A 1.0471 0.04%
2025-07-03 华宝宝润债券A 1.0467 0.03%
2025-07-02 华宝宝润债券A 1.0464 0.10%
2025-07-01 华宝宝润债券A 1.0454 0.07%
2025-06-30 华宝宝润债券A 1.0447 -0.02%
2025-06-27 华宝宝润债券A 1.0449 0.01%
2025-06-26 华宝宝润债券A 1.0448 0.01%
2025-06-25 华宝宝润债券A 1.0447 -0.07%
2025-06-24 华宝宝润债券A 1.0454 -0.04%
2025-06-23 华宝宝润债券A 1.0458 0.03%
2025-06-20 华宝宝润债券A 1.0455 0.03%
2025-06-19 华宝宝润债券A 1.0452 0.02%
2025-06-18 华宝宝润债券A 1.0450 0.02%
2025-06-17 华宝宝润债券A 1.0448 0.07%
2025-06-16 华宝宝润债券A 1.0441 0.01%
2025-06-13 华宝宝润债券A 1.0440 0.00%
2025-06-12 华宝宝润债券A 1.0440 -0.02%
2025-06-11 华宝宝润债券A 1.0442 0.04%
2025-06-10 华宝宝润债券A 1.0438 0.00%
2025-06-09 华宝宝润债券A 1.0438 0.03%
2025-06-06 华宝宝润债券A 1.0435 0.10%
2025-06-05 华宝宝润债券A 1.0425 0.03%
2025-06-04 华宝宝润债券A 1.0422 0.03%
2025-06-03 华宝宝润债券A 1.0419 -0.02%
2025-05-30 华宝宝润债券A 1.0421 0.12%
2025-05-29 华宝宝润债券A 1.0409 -0.09%
2025-05-28 华宝宝润债券A 1.0418 -0.05%
2025-05-27 华宝宝润债券A 1.0423 -0.06%
2025-05-26 华宝宝润债券A 1.0429 0.04%
2025-05-23 华宝宝润债券A 1.0425 0.03%
2025-05-22 华宝宝润债券A 1.0422 0.01%
2025-05-21 华宝宝润债券A 1.0421 -0.01%
2025-05-20 华宝宝润债券A 1.0422 -0.01%
2025-05-19 华宝宝润债券A 1.0423 0.09%
2025-05-16 华宝宝润债券A 1.0414 -0.02%
2025-05-15 华宝宝润债券A 1.0416 -0.07%
2025-05-14 华宝宝润债券A 1.0423 -0.03%
2025-05-13 华宝宝润债券A 1.0426 0.12%
2025-05-12 华宝宝润债券A 1.0413 -0.21%
2025-05-09 华宝宝润债券A 1.0435 0.04%
2025-05-08 华宝宝润债券A 1.0431 0.12%
2025-05-07 华宝宝润债券A 1.0418 -0.01%
2025-05-06 华宝宝润债券A 1.0419 0.01%
2025-04-30 华宝宝润债券A 1.0418 0.05%
2025-04-29 华宝宝润债券A 1.0413 0.12%
2025-04-28 华宝宝润债券A 1.0401 0.07%
2025-04-25 华宝宝润债券A 1.0394 0.01%
2025-04-24 华宝宝润债券A 1.0393 -0.02%
2025-04-23 华宝宝润债券A 1.0395 -0.09%
2025-04-22 华宝宝润债券A 1.0404 0.07%
2025-04-21 华宝宝润债券A 1.0397 -0.08%
2025-04-18 华宝宝润债券A 1.0405 0.02%
2025-04-17 华宝宝润债券A 1.0403 -0.06%
2025-04-16 华宝宝润债券A 1.0409 0.05%
2025-04-15 华宝宝润债券A 1.0404 -0.01%
2025-04-14 华宝宝润债券A 1.0405 -0.02%
2025-04-11 华宝宝润债券A 1.0407 0.00%
2025-04-10 华宝宝润债券A 1.0407 0.05%
2025-04-09 华宝宝润债券A 1.0402 0.01%
2025-04-08 华宝宝润债券A 1.0401 -0.21%
2025-04-07 华宝宝润债券A 1.0423 0.32%
2025-04-03 华宝宝润债券A 1.0390 0.30%
2025-04-02 华宝宝润债券A 1.0359 0.13%
2025-04-01 华宝宝润债券A 1.0346 0.01%
2025-03-31 华宝宝润债券A 1.0345 0.06%
2025-03-28 华宝宝润债券A 1.0339 0.00%
2025-03-27 华宝宝润债券A 1.0339 -0.01%
2025-03-26 华宝宝润债券A 1.0340 0.07%
2025-03-25 华宝宝润债券A 1.0333 0.06%
2025-03-24 华宝宝润债券A 1.0327 0.04%
2025-03-21 华宝宝润债券A 1.0323 -0.02%
2025-03-20 华宝宝润债券A 1.0325 0.16%
2025-03-19 华宝宝润债券A 1.0308 0.06%
2025-03-18 华宝宝润债券A 1.0302 0.04%
2025-03-17 华宝宝润债券A 1.0298 -0.16%
2025-03-14 华宝宝润债券A 1.0315 0.09%
2025-03-13 华宝宝润债券A 1.0306 0.05%
2025-03-12 华宝宝润债券A 1.0301 0.10%
2025-03-11 华宝宝润债券A 1.0291 -0.13%
2025-03-10 华宝宝润债券A 1.0304 -0.01%
2025-03-07 华宝宝润债券A 1.0305 -0.17%
2025-03-06 华宝宝润债券A 1.0323 -0.09%
2025-03-05 华宝宝润债券A 1.0332 0.03%
2025-03-04 华宝宝润债券A 1.0329 0.02%
2025-03-03 华宝宝润债券A 1.0327 0.08%
2025-02-28 华宝宝润债券A 1.0319 0.03%
2025-02-27 华宝宝润债券A 1.0316 -0.11%
2025-02-26 华宝宝润债券A 1.0327 0.00%
2025-02-25 华宝宝润债券A 1.0327 0.01%
2025-02-24 华宝宝润债券A 1.0326 -0.13%
2025-02-21 华宝宝润债券A 1.0339 -0.12%
2025-02-20 华宝宝润债券A 1.0351 -0.13%
2025-02-19 华宝宝润债券A 1.0364 0.06%
2025-02-18 华宝宝润债券A 1.0358 -0.07%
2025-02-17 华宝宝润债券A 1.0365 -0.10%
2025-02-14 华宝宝润债券A 1.0375 -0.11%
2025-02-13 华宝宝润债券A 1.0386 -0.02%
2025-02-12 华宝宝润债券A 1.0388 -0.02%
2025-02-11 华宝宝润债券A 1.0390 0.03%
2025-02-10 华宝宝润债券A 1.0387 -0.09%
2025-02-07 华宝宝润债券A 1.0396 -0.01%
2025-02-06 华宝宝润债券A 1.0397 0.06%
2025-02-05 华宝宝润债券A 1.0391 0.08%
2025-01-27 华宝宝润债券A 1.0383 0.12%
2025-01-24 华宝宝润债券A 1.0371 0.00%
2025-01-23 华宝宝润债券A 1.0371 -0.06%
2025-01-22 华宝宝润债券A 1.0377 0.00%
2025-01-21 华宝宝润债券A 1.0377 0.07%
2025-01-20 华宝宝润债券A 1.0370 -0.03%
2025-01-17 华宝宝润债券A 1.0373 -0.03%
2025-01-16 华宝宝润债券A 1.0376 -0.06%
2025-01-15 华宝宝润债券A 1.0382 0.01%
2025-01-14 华宝宝润债券A 1.0381 0.12%
2025-01-13 华宝宝润债券A 1.0369 -0.14%
2025-01-10 华宝宝润债券A 1.0384 0.01%
2025-01-09 华宝宝润债券A 1.0383 -0.12%
2025-01-08 华宝宝润债券A 1.0395 -0.03%
2025-01-07 华宝宝润债券A 1.0398 -0.15%
2025-01-06 华宝宝润债券A 1.0414 0.04%
2025-01-03 华宝宝润债券A 1.0410 0.08%
2025-01-02 华宝宝润债券A 1.0402 0.33%
2024-12-31 华宝宝润债券A 1.0368 0.12%
2024-12-26 华宝宝润债券A 1.0344 0.12%
2024-12-25 华宝宝润债券A 1.0631 -0.11%
2024-12-24 华宝宝润债券A 1.0643 -0.15%
2024-12-23 华宝宝润债券A 1.0659 0.02%
2024-12-20 华宝宝润债券A 1.0657 0.24%
2024-12-19 华宝宝润债券A 1.0632 0.08%
2024-12-18 华宝宝润债券A 1.0624 -0.13%
2024-12-17 华宝宝润债券A 1.0638 -0.05%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF 0.8013 0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0551 0.69%
华宝价值发现混合A 1.6394 0.47%
华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
华宝0-2年政金债指数A 1.0190 0.02%
华宝0-2年政金债指数C 1.0213 0.02%
华宝政金债债券A 1.0767 0.02%
华宝1-3年国开债指数A 1.0605 0.02%
华宝宝瑞一年定开债券 1.1281 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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