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华宝宝润债券A(华宝宝润债券)基金净值查询(007644)

近一年华宝宝润债券A|华宝宝润债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝润债券A007644净值及计算阶段收益
近一年007644基金累计收益率3.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝宝润债券A 1.0376 0.02%
2026-09-15 华宝宝润债券A 1.0374 0.02%
2026-09-14 华宝宝润债券A 1.0372 0.01%
2026-09-11 华宝宝润债券A 1.0371 -0.02%
2026-09-10 华宝宝润债券A 1.0373 0.01%
2026-09-09 华宝宝润债券A 1.0372 0.00%
2026-09-08 华宝宝润债券A 1.0372 -0.01%
2026-09-07 华宝宝润债券A 1.0373 0.01%
2026-09-04 华宝宝润债券A 1.0372 0.00%
2026-09-03 华宝宝润债券A 1.0372 0.04%
2026-09-02 华宝宝润债券A 1.0368 -0.01%
2026-09-01 华宝宝润债券A 1.0369 0.04%
2026-08-31 华宝宝润债券A 1.0365 0.02%
2026-08-28 华宝宝润债券A 1.0363 0.01%
2026-08-27 华宝宝润债券A 1.0362 -0.05%
2026-08-26 华宝宝润债券A 1.0367 -0.03%
2026-08-25 华宝宝润债券A 1.0370 0.00%
2026-08-24 华宝宝润债券A 1.0370 0.03%
2026-08-21 华宝宝润债券A 1.0367 -0.01%
2026-08-20 华宝宝润债券A 1.0368 -0.01%
2026-08-19 华宝宝润债券A 1.0369 -0.04%
2026-08-18 华宝宝润债券A 1.0373 0.05%
2026-08-17 华宝宝润债券A 1.0368 0.05%
2026-08-14 华宝宝润债券A 1.0363 0.00%
2026-08-13 华宝宝润债券A 1.0363 0.02%
2026-08-12 华宝宝润债券A 1.0361 0.00%
2026-08-11 华宝宝润债券A 1.0361 -0.02%
2026-08-10 华宝宝润债券A 1.0363 0.02%
2026-08-07 华宝宝润债券A 1.0361 0.02%
2026-08-06 华宝宝润债券A 1.0359 0.03%
2026-08-05 华宝宝润债券A 1.0356 0.00%
2026-08-04 华宝宝润债券A 1.0356 0.02%
2026-08-03 华宝宝润债券A 1.0354 0.00%
2026-07-31 华宝宝润债券A 1.0354 0.03%
2026-07-30 华宝宝润债券A 1.0351 0.04%
2026-07-29 华宝宝润债券A 1.0347 0.01%
2026-07-28 华宝宝润债券A 1.0346 0.00%
2026-07-27 华宝宝润债券A 1.0346 -0.04%
2026-07-24 华宝宝润债券A 1.0350 0.10%
2026-07-23 华宝宝润债券A 1.0340 -0.01%
2026-07-22 华宝宝润债券A 1.0341 0.36%
2026-07-21 华宝宝润债券A 1.0304 0.03%
2026-07-20 华宝宝润债券A 1.0301 -0.07%
2026-07-17 华宝宝润债券A 1.0308 0.14%
2026-07-16 华宝宝润债券A 1.0294 -0.10%
2026-07-15 华宝宝润债券A 1.0304 0.01%
2026-07-14 华宝宝润债券A 1.0303 0.08%
2026-07-13 华宝宝润债券A 1.0295 -0.15%
2026-07-10 华宝宝润债券A 1.0310 0.02%
2026-07-09 华宝宝润债券A 1.0308 0.01%
2026-07-08 华宝宝润债券A 1.0307 0.15%
2026-07-07 华宝宝润债券A 1.0292 0.05%
2026-07-06 华宝宝润债券A 1.0287 0.20%
2026-07-03 华宝宝润债券A 1.0266 -0.09%
2026-07-02 华宝宝润债券A 1.0275 0.01%
2026-07-01 华宝宝润债券A 1.0274 -0.21%
2026-06-30 华宝宝润债券A 1.0296 -0.29%
2026-06-29 华宝宝润债券A 1.0326 0.21%
2026-06-26 华宝宝润债券A 1.0304 0.03%
2026-06-25 华宝宝润债券A 1.0301 0.27%
2026-06-24 华宝宝润债券A 1.0273 -0.05%
2026-06-23 华宝宝润债券A 1.0278 -0.12%
2026-06-22 华宝宝润债券A 1.0290 -0.05%
2026-06-18 华宝宝润债券A 1.0295 0.04%
2026-06-17 华宝宝润债券A 1.0291 0.15%
2026-06-16 华宝宝润债券A 1.0276 0.26%
2026-06-15 华宝宝润债券A 1.0249 0.10%
2026-06-12 华宝宝润债券A 1.0239 0.24%
2026-06-11 华宝宝润债券A 1.0214 -0.10%
2026-06-10 华宝宝润债券A 1.0224 -0.18%
2026-06-09 华宝宝润债券A 1.0242 -0.16%
2026-06-08 华宝宝润债券A 1.0258 -0.10%
2026-06-05 华宝宝润债券A 1.0268 -0.16%
2026-06-04 华宝宝润债券A 1.0284 0.16%
2026-06-03 华宝宝润债券A 1.0268 -0.12%
2026-06-02 华宝宝润债券A 1.0280 -0.03%
2026-06-01 华宝宝润债券A 1.0283 0.12%
2026-05-29 华宝宝润债券A 1.0271 0.10%
2026-05-28 华宝宝润债券A 1.0261 -0.02%
2026-05-27 华宝宝润债券A 1.0263 0.15%
2026-05-26 华宝宝润债券A 1.0248 0.18%
2026-05-25 华宝宝润债券A 1.0230 0.13%
2026-05-22 华宝宝润债券A 1.0217 -0.03%
2026-05-21 华宝宝润债券A 1.0220 0.01%
2026-05-20 华宝宝润债券A 1.0219 -0.06%
2026-05-19 华宝宝润债券A 1.0225 0.26%
2026-05-18 华宝宝润债券A 1.0198 0.12%
2026-05-15 华宝宝润债券A 1.0186 -0.08%
2026-05-14 华宝宝润债券A 1.0194 -0.09%
2026-05-13 华宝宝润债券A 1.0203 0.06%
2026-05-12 华宝宝润债券A 1.0197 0.01%
2026-05-11 华宝宝润债券A 1.0196 0.18%
2026-05-08 华宝宝润债券A 1.0178 0.03%
2026-04-30 华宝宝润债券A 1.0194 -0.13%
2026-04-29 华宝宝润债券A 1.0207 0.24%
2026-04-28 华宝宝润债券A 1.0183 0.17%
2026-04-27 华宝宝润债券A 1.0166 -0.16%
2026-04-24 华宝宝润债券A 1.0182 -0.16%
2026-04-23 华宝宝润债券A 1.0198 -0.06%
2026-04-22 华宝宝润债券A 1.0204 0.03%
2026-04-21 华宝宝润债券A 1.0201 0.02%
2026-04-20 华宝宝润债券A 1.0199 0.03%
2026-04-17 华宝宝润债券A 1.0196 0.16%
2026-04-16 华宝宝润债券A 1.0180 0.02%
2026-04-15 华宝宝润债券A 1.0178 0.03%
2026-04-14 华宝宝润债券A 1.0175 0.01%
2026-04-13 华宝宝润债券A 1.0174 0.05%
2026-04-10 华宝宝润债券A 1.0169 0.06%
2026-04-09 华宝宝润债券A 1.0163 -0.04%
2026-04-08 华宝宝润债券A 1.0167 0.02%
2026-04-07 华宝宝润债券A 1.0165 0.04%
2026-04-03 华宝宝润债券A 1.0161 0.05%
2026-04-02 华宝宝润债券A 1.0156 0.02%
2026-04-01 华宝宝润债券A 1.0154 -0.01%
2026-03-31 华宝宝润债券A 1.0155 -0.01%
2026-03-30 华宝宝润债券A 1.0156 0.05%
2026-03-27 华宝宝润债券A 1.0151 0.01%
2026-03-26 华宝宝润债券A 1.0150 0.01%
2026-03-25 华宝宝润债券A 1.0149 0.00%
2026-03-24 华宝宝润债券A 1.0149 0.00%
2026-03-23 华宝宝润债券A 1.0149 -0.01%
2026-03-20 华宝宝润债券A 1.0150 0.01%
2026-03-19 华宝宝润债券A 1.0149 0.01%
2026-03-18 华宝宝润债券A 1.0148 0.05%
2026-03-17 华宝宝润债券A 1.0143 0.01%
2026-03-16 华宝宝润债券A 1.0142 -0.02%
2026-03-13 华宝宝润债券A 1.0144 0.01%
2026-03-12 华宝宝润债券A 1.0143 0.05%
2026-03-11 华宝宝润债券A 1.0138 0.00%
2026-03-10 华宝宝润债券A 1.0138 0.01%
2026-03-09 华宝宝润债券A 1.0137 -0.04%
2026-03-06 华宝宝润债券A 1.0141 0.00%
2026-03-05 华宝宝润债券A 1.0141 0.00%
2026-03-04 华宝宝润债券A 1.0141 0.04%
2026-03-03 华宝宝润债券A 1.0137 0.02%
2026-03-02 华宝宝润债券A 1.0135 0.05%
2026-02-27 华宝宝润债券A 1.0130 0.02%
2026-02-26 华宝宝润债券A 1.0128 0.00%
2026-02-25 华宝宝润债券A 1.0128 -0.05%
2026-02-24 华宝宝润债券A 1.0133 0.05%
2026-02-13 华宝宝润债券A 1.0128 0.00%
2026-02-12 华宝宝润债券A 1.0128 0.01%
2026-02-11 华宝宝润债券A 1.0127 0.02%
2026-02-10 华宝宝润债券A 1.0125 0.00%
2026-02-09 华宝宝润债券A 1.0125 0.06%
2026-02-06 华宝宝润债券A 1.0119 0.04%
2026-02-05 华宝宝润债券A 1.0115 0.01%
2026-02-04 华宝宝润债券A 1.0114 0.01%
2026-02-03 华宝宝润债券A 1.0113 0.00%
2026-02-02 华宝宝润债券A 1.0113 0.01%
2026-01-30 华宝宝润债券A 1.0112 0.01%
2026-01-29 华宝宝润债券A 1.0111 0.01%
2026-01-28 华宝宝润债券A 1.0110 0.00%
2026-01-27 华宝宝润债券A 1.0110 0.01%
2026-01-26 华宝宝润债券A 1.0109 0.00%
2026-01-23 华宝宝润债券A 1.0109 0.01%
2026-01-22 华宝宝润债券A 1.0108 0.00%
2026-01-21 华宝宝润债券A 1.0108 0.00%
2026-01-20 华宝宝润债券A 1.0108 0.00%
2026-01-19 华宝宝润债券A 1.0108 0.01%
2026-01-16 华宝宝润债券A 1.0107 0.00%
2026-01-15 华宝宝润债券A 1.0107 0.00%
2026-01-14 华宝宝润债券A 1.0107 0.01%
2026-01-13 华宝宝润债券A 1.0106 0.00%
2026-01-12 华宝宝润债券A 1.0106 0.01%
2026-01-09 华宝宝润债券A 1.0105 0.01%
2026-01-08 华宝宝润债券A 1.0104 0.01%
2026-01-07 华宝宝润债券A 1.0103 0.00%
2026-01-06 华宝宝润债券A 1.0103 -0.01%
2026-01-05 华宝宝润债券A 1.0104 0.01%
2025-12-31 华宝宝润债券A 1.0103 0.00%
2025-12-30 华宝宝润债券A 1.0103 0.01%
2025-12-29 华宝宝润债券A 1.0102 0.01%
2025-12-26 华宝宝润债券A 1.0101 0.00%
2025-12-25 华宝宝润债券A 1.0101 0.01%
2025-12-24 华宝宝润债券A 1.0100 0.00%
2025-12-23 华宝宝润债券A 1.0100 0.00%
2025-12-22 华宝宝润债券A 1.0100 0.01%
2025-12-19 华宝宝润债券A 1.0099 0.01%
2025-12-18 华宝宝润债券A 1.0098 0.00%
2025-12-17 华宝宝润债券A 1.0098 0.01%
2025-12-16 华宝宝润债券A 1.0097 0.03%
2025-12-15 华宝宝润债券A 1.0094 -0.07%
2025-12-12 华宝宝润债券A 1.0101 -0.07%
2025-12-11 华宝宝润债券A 1.0108 0.12%
2025-12-10 华宝宝润债券A 1.0096 0.01%
2025-12-09 华宝宝润债券A 1.0095 0.01%
2025-12-08 华宝宝润债券A 1.0094 0.01%
2025-12-05 华宝宝润债券A 1.0093 0.01%
2025-12-04 华宝宝润债券A 1.0092 0.00%
2025-12-03 华宝宝润债券A 1.0092 0.00%
2025-12-02 华宝宝润债券A 1.0092 0.00%
2025-12-01 华宝宝润债券A 1.0092 0.01%
2025-11-28 华宝宝润债券A 1.0091 0.00%
2025-11-27 华宝宝润债券A 1.0091 0.01%
2025-11-26 华宝宝润债券A 1.0090 0.00%
2025-11-25 华宝宝润债券A 1.0090 0.00%
2025-11-24 华宝宝润债券A 1.0090 0.01%
2025-11-21 华宝宝润债券A 1.0089 0.00%
2025-11-20 华宝宝润债券A 1.0089 0.00%
2025-11-19 华宝宝润债券A 1.0089 0.01%
2025-11-18 华宝宝润债券A 1.0088 0.00%
2025-11-17 华宝宝润债券A 1.0088 0.01%
2025-11-14 华宝宝润债券A 1.0087 0.00%
2025-11-13 华宝宝润债券A 1.0087 0.00%
2025-11-12 华宝宝润债券A 1.0087 0.01%
2025-11-11 华宝宝润债券A 1.0086 0.01%
2025-11-10 华宝宝润债券A 1.0085 0.01%
2025-11-07 华宝宝润债券A 1.0084 0.00%
2025-11-06 华宝宝润债券A 1.0084 0.01%
2025-11-05 华宝宝润债券A 1.0083 0.00%
2025-11-04 华宝宝润债券A 1.0083 -0.01%
2025-11-03 华宝宝润债券A 1.0084 -0.01%
2025-10-31 华宝宝润债券A 1.0085 0.01%
2025-10-30 华宝宝润债券A 1.0084 0.01%
2025-10-29 华宝宝润债券A 1.0083 0.04%
2025-10-28 华宝宝润债券A 1.0079 0.03%
2025-10-27 华宝宝润债券A 1.0076 0.02%
2025-10-24 华宝宝润债券A 1.0074 0.01%
2025-10-23 华宝宝润债券A 1.0073 0.00%
2025-10-22 华宝宝润债券A 1.0073 0.00%
2025-10-21 华宝宝润债券A 1.0073 0.01%
2025-10-20 华宝宝润债券A 1.0072 0.00%
2025-10-17 华宝宝润债券A 1.0072 0.00%
2025-10-16 华宝宝润债券A 1.0072 -0.01%
2025-10-15 华宝宝润债券A 1.0073 0.02%
2025-10-14 华宝宝润债券A 1.0071 -0.02%
2025-10-13 华宝宝润债券A 1.0073 0.01%
2025-10-10 华宝宝润债券A 1.0072 0.00%
2025-10-09 华宝宝润债券A 1.0072 0.03%
2025-09-30 华宝宝润债券A 1.0069 0.01%
2025-09-29 华宝宝润债券A 1.0068 0.02%
2025-09-26 华宝宝润债券A 1.0066 0.00%
2025-09-25 华宝宝润债券A 1.0066 -0.01%
2025-09-24 华宝宝润债券A 1.0067 0.00%
2025-09-23 华宝宝润债券A 1.0067 -0.01%
2025-09-22 华宝宝润债券A 1.0068 0.02%
2025-09-19 华宝宝润债券A 1.0066 -0.01%
2025-09-18 华宝宝润债券A 1.0067 -0.01%
2025-09-17 华宝宝润债券A 1.0068 0.02%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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