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宏利永利债券(泰达宏利永利债券)基金净值查询(007640)

近一周宏利永利债券|泰达宏利永利债券基金净值查询
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查询指定日期范围宏利永利债券007640净值及计算阶段收益
近一周007640基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 宏利永利债券 1.1395 0.01%
2025-12-15 宏利永利债券 1.1394 0.00%
2025-12-12 宏利永利债券 1.1394 0.00%
2025-12-11 宏利永利债券 1.1394 0.01%
2025-12-10 宏利永利债券 1.1393 0.00%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利溢利债券A 1.0094 0.04%
宏利溢利债券C 1.0169 0.04%
宏利恒利债券C 1.0547 0.04%
宏利恒利债券A 1.0440 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0266 0.01%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0266 0.01%
宏利金利3个月定开债券发起式 1.0187 0.01%
宏利泽利债券 1.0602 0.01%
宏利永利债券 1.1395 0.01%
宏利乐盈66个月定开债A 1.0423 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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