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中银宁享债券基金净值查询(007566)

近半年中银宁享债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银宁享债券007566净值及计算阶段收益
近半年007566基金累计收益率1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银宁享债券 1.0767 0.01%
2026-09-16 中银宁享债券 1.0766 0.02%
2026-09-15 中银宁享债券 1.0764 0.01%
2026-09-14 中银宁享债券 1.0763 0.02%
2026-09-11 中银宁享债券 1.0761 -0.01%
2026-09-10 中银宁享债券 1.0762 0.00%
2026-09-09 中银宁享债券 1.0762 0.00%
2026-09-08 中银宁享债券 1.0762 0.00%
2026-09-07 中银宁享债券 1.0762 0.02%
2026-09-04 中银宁享债券 1.0760 0.01%
2026-09-03 中银宁享债券 1.0759 0.02%
2026-09-02 中银宁享债券 1.0757 0.00%
2026-09-01 中银宁享债券 1.0757 0.03%
2026-08-31 中银宁享债券 1.0754 0.02%
2026-08-28 中银宁享债券 1.0752 0.01%
2026-08-27 中银宁享债券 1.0751 -0.01%
2026-08-26 中银宁享债券 1.0752 -0.01%
2026-08-25 中银宁享债券 1.0753 -0.01%
2026-08-24 中银宁享债券 1.0754 0.03%
2026-08-21 中银宁享债券 1.0751 -0.01%
2026-08-20 中银宁享债券 1.0752 0.00%
2026-08-19 中银宁享债券 1.0752 -0.02%
2026-08-18 中银宁享债券 1.0754 0.06%
2026-08-17 中银宁享债券 1.0748 0.06%
2026-08-14 中银宁享债券 1.0742 0.01%
2026-08-13 中银宁享债券 1.0741 0.03%
2026-08-12 中银宁享债券 1.0738 0.01%
2026-08-11 中银宁享债券 1.0737 -0.02%
2026-08-10 中银宁享债券 1.0739 0.04%
2026-08-07 中银宁享债券 1.0735 0.05%
2026-08-06 中银宁享债券 1.0730 0.01%
2026-08-05 中银宁享债券 1.0729 0.01%
2026-08-04 中银宁享债券 1.0728 0.00%
2026-08-03 中银宁享债券 1.0728 0.01%
2026-07-31 中银宁享债券 1.0727 0.02%
2026-07-30 中银宁享债券 1.0725 0.07%
2026-07-29 中银宁享债券 1.0718 -0.01%
2026-07-28 中银宁享债券 1.0719 -0.02%
2026-07-27 中银宁享债券 1.0721 0.00%
2026-07-24 中银宁享债券 1.0721 0.01%
2026-07-23 中银宁享债券 1.0720 0.00%
2026-07-22 中银宁享债券 1.0720 0.09%
2026-07-21 中银宁享债券 1.0710 0.00%
2026-07-20 中银宁享债券 1.0710 -0.01%
2026-07-17 中银宁享债券 1.0711 0.04%
2026-07-16 中银宁享债券 1.0707 -0.02%
2026-07-15 中银宁享债券 1.0709 0.03%
2026-07-14 中银宁享债券 1.0706 0.01%
2026-07-13 中银宁享债券 1.0705 -0.02%
2026-07-10 中银宁享债券 1.0707 0.00%
2026-07-09 中银宁享债券 1.0707 0.01%
2026-07-08 中银宁享债券 1.0706 0.02%
2026-07-07 中银宁享债券 1.0704 0.01%
2026-07-06 中银宁享债券 1.0703 0.05%
2026-07-03 中银宁享债券 1.0698 -0.01%
2026-07-02 中银宁享债券 1.0699 0.02%
2026-07-01 中银宁享债券 1.0697 -0.05%
2026-06-30 中银宁享债券 1.0702 -0.04%
2026-06-29 中银宁享债券 1.0706 0.09%
2026-06-26 中银宁享债券 1.0696 0.01%
2026-06-25 中银宁享债券 1.0695 0.07%
2026-06-24 中银宁享债券 1.0687 0.01%
2026-06-23 中银宁享债券 1.0686 -0.06%
2026-06-22 中银宁享债券 1.0692 -0.01%
2026-06-18 中银宁享债券 1.0693 0.03%
2026-06-17 中银宁享债券 1.0690 0.07%
2026-06-16 中银宁享债券 1.0683 0.11%
2026-06-15 中银宁享债券 1.0671 0.03%
2026-06-12 中银宁享债券 1.0668 0.05%
2026-06-11 中银宁享债券 1.0663 -0.07%
2026-06-10 中银宁享债券 1.0670 -0.07%
2026-06-09 中银宁享债券 1.0678 -0.06%
2026-06-08 中银宁享债券 1.0684 -0.03%
2026-06-05 中银宁享债券 1.0687 -0.05%
2026-06-04 中银宁享债券 1.0692 0.02%
2026-06-03 中银宁享债券 1.0690 -0.01%
2026-06-02 中银宁享债券 1.0691 0.00%
2026-06-01 中银宁享债券 1.0691 0.05%
2026-05-29 中银宁享债券 1.0686 0.06%
2026-05-28 中银宁享债券 1.0680 0.07%
2026-05-27 中银宁享债券 1.0673 0.06%
2026-05-26 中银宁享债券 1.0667 0.07%
2026-05-25 中银宁享债券 1.0660 0.03%
2026-05-22 中银宁享债券 1.0657 0.00%
2026-05-21 中银宁享债券 1.0657 -0.01%
2026-05-20 中银宁享债券 1.0658 0.04%
2026-05-19 中银宁享债券 1.0654 0.03%
2026-05-18 中银宁享债券 1.0651 0.02%
2026-05-15 中银宁享债券 1.0649 0.00%
2026-05-14 中银宁享债券 1.0649 0.00%
2026-05-13 中银宁享债券 1.0649 0.02%
2026-05-12 中银宁享债券 1.0647 0.04%
2026-05-11 中银宁享债券 1.0643 0.03%
2026-05-08 中银宁享债券 1.0640 0.00%
2026-04-30 中银宁享债券 1.0638 0.01%
2026-04-29 中银宁享债券 1.0637 0.01%
2026-04-28 中银宁享债券 1.0636 0.01%
2026-04-27 中银宁享债券 1.0635 -0.01%
2026-04-24 中银宁享债券 1.0636 -0.01%
2026-04-23 中银宁享债券 1.0637 0.01%
2026-04-22 中银宁享债券 1.0636 0.02%
2026-04-21 中银宁享债券 1.0634 0.00%
2026-04-20 中银宁享债券 1.0634 0.02%
2026-04-17 中银宁享债券 1.0632 0.02%
2026-04-16 中银宁享债券 1.0630 0.01%
2026-04-15 中银宁享债券 1.0629 0.01%
2026-04-14 中银宁享债券 1.0628 0.00%
2026-04-13 中银宁享债券 1.0628 0.01%
2026-04-10 中银宁享债券 1.0627 0.01%
2026-04-09 中银宁享债券 1.0626 0.00%
2026-04-08 中银宁享债券 1.0626 0.01%
2026-04-07 中银宁享债券 1.0625 0.02%
2026-04-03 中银宁享债券 1.0623 0.03%
2026-04-02 中银宁享债券 1.0620 0.01%
2026-04-01 中银宁享债券 1.0619 -0.03%
2026-03-31 中银宁享债券 1.0622 0.01%
2026-03-30 中银宁享债券 1.0621 0.04%
2026-03-27 中银宁享债券 1.0617 0.01%
2026-03-26 中银宁享债券 1.0616 0.02%
2026-03-25 中银宁享债券 1.0614 0.02%
2026-03-24 中银宁享债券 1.0612 0.00%
2026-03-23 中银宁享债券 1.0612 0.01%
2026-03-20 中银宁享债券 1.0611 0.01%
2026-03-19 中银宁享债券 1.0610 0.01%
2026-03-18 中银宁享债券 1.0609 0.02%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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