近一月鑫元富利三个月定期开放债基金净值查询
查询指定日期范围鑫元富利三个月定期开放债007559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0393 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0387 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0387 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0393 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0393 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0382 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0374 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0361 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0382 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0396 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0398 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0411 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0404 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0396 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0389 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0380 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0376 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0377 |
0.03% |
