近一月鑫元富利三个月定期开放债基金净值查询
查询指定日期范围鑫元富利三个月定期开放债007559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0409 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0407 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0404 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0406 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0406 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0405 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0406 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0402 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0402 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0397 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0398 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0391 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0389 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0390 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0397 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0400 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0400 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0395 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0397 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0400 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0403 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0397 |
0.04% |
