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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华中小市值 | 3.2403 | 2.56% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.4582 | 1.99% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.3584 | 1.99% |
| 新华企业 | 2.9854 | 1.93% |
| 新华景气行业混合A | 1.0135 | 1.24% |
| 新华景气行业混合C | 0.9873 | 1.24% |
| 新华鑫动力A | 1.9244 | 1.11% |
| 新华鑫动力C | 1.9049 | 1.11% |
| 新华行业龙头主题股票 | 0.6679 | 1.07% |
| 新华优选消费 | 3.0608 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |