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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6465 | 2.52% |
| 2024-04-25 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6306 | -0.10% |
| 2024-04-24 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6312 | 2.80% |
| 2024-04-23 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6140 | -0.26% |
| 2024-04-22 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6156 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1102 | 4.86% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.0892 | 4.86% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7946 | 2.63% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7702 | 2.62% |
| 东方阿尔法优选混合A | 0.6616 | 2.53% |
| 东方阿尔法优选混合C | 0.6465 | 2.52% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4689 | 2.38% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.4882 | 2.37% |
| 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.9114 | 2.34% |
| 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.9028 | 2.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
