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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6814 | 1.72% |
| 2026-09-15 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6699 | -3.12% |
| 2026-09-14 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6908 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 东方阿尔法优选混合C | 0.6907 | -3.08% |
| 2026-09-10 | 东方阿尔法优选混合C | 0.7120 | -3.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法优选混合A | 0.7337 | 3.97% |
| 东方阿尔法优选混合C | 0.7084 | 3.96% |
| 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 1.1931 | 3.50% |
| 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 1.1666 | 3.50% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8278 | 2.02% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7935 | 2.02% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.9215 | 1.06% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.9119 | 1.06% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.7996 | 0.43% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8045 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
